純資産総額35.7億円2026-03-17 時点
基準価額11,478.07円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本31.1億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-17有価証券報告書・提出 2026-06-16
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-03-17 〜 2026-03-17
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2020-12-16 | 2025-12-16 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 6件 | 2021-06-16 | 2026-06-16 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-03-17 | 2026-03-17 |
| 臨時報告書（180） | 9件 | 2024-06-20 | 2026-06-22 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-09-18 〜 2026-03-17 | 有価証券報告書  S100YBI1 | 35.7億円 | 31.1億円 | 35.8億円 | 4.38億円 | 4.09億円 | 3,788万円 | 11,478.07 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移元本資産合計純資産合計
30.0億40.0億50.0億60.0億
単位 円
残高の推移（桁の小さい指標）負債合計
1,000万1,500万2,000万2,500万
単位 円
収支の推移当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−4.00億−2.00億02.00億4.00億6.00億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
7,0008,0009,00010,00011,00012,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-03-17 | 2025-09-18 〜 2026-03-17（180日） | 通期 | 35.7億円 | 有価証券報告書 S100YBI1 |
| 2025-09-17 | 2025-03-18 〜 2025-09-17（183日） | 通期 | 33.5億円 | 有価証券報告書 S100X91L |
| 2025-03-17 | 2024-09-18 〜 2025-03-17（180日） | 通期 | 32.7億円 | 有価証券報告書 S100VXC9 |
| 2024-09-17 | 2024-03-19 〜 2024-09-17（182日） | 通期 | 32.4億円 | 有価証券報告書 S100UWE7 |
| 2024-03-18 | 2023-09-20 〜 2024-03-18（180日） | 通期 | 33.7億円 | 有価証券報告書 S100TLB6 |
| 2023-09-19 | 2023-03-18 〜 2023-09-19（185日） | 通期 | 32.6億円 | 有価証券報告書 S100SGDI |
| 2023-03-17 | 2022-09-21 〜 2023-03-17（177日） | 通期 | 30.5億円 | 有価証券報告書 S100QWWK |
| 2022-09-20 | 2022-03-18 〜 2022-09-20（186日） | 通期 | 33.4億円 | 有価証券報告書 S100PTD8 |
| 2022-03-17 | 2021-09-18 〜 2022-03-17（180日） | 通期 | 34.0億円 | 有価証券報告書 S100O8XG |
| 2021-09-17 | 2021-03-18 〜 2021-09-17（183日） | 通期 | 39.6億円 | 有価証券報告書 S100N1K9 |
| 2021-03-17 | 2020-09-18 〜 2021-03-17（180日） | 通期 | 41.2億円 | 有価証券報告書 S100LHKZ |
| 2020-09-17 | 2020-03-18 〜 2020-09-17（183日） | 通期 | 42.3億円 | 有価証券報告書 S100KCCP |
| 2020-03-17 | 2019-09-18 〜 2020-03-17（181日） | 通期 | 39.4億円 | 有価証券報告書 S100IQAS |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
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| 2026-06-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YE3R |
| 2026-06-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第41期(2025/09/18－2026/03/17) | 2025-09-18 〜 2026-03-17 | S100YBI1 |
| 2026-06-16 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YBHY |
| 2026-03-23 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XRT5 |
| 2025-12-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XBEA |
| 2025-12-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X91O |
| 2025-12-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第40期(2025/03/18－2025/09/17) | 2025-03-18 〜 2025-09-17 | S100X91L |
| 2025-09-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WPR5 |
| 2025-06-20 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VZAE |
| 2025-06-16 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VXCB |
| 2025-06-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第39期(2024/09/18－2025/03/17) | 2024-09-18 〜 2025-03-17 | S100VXC9 |
| 2025-03-21 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VFCK |
| 2024-12-20 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UYSU |
| 2024-12-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第38期(2024/03/19－2024/09/17) | 2024-03-19 〜 2024-09-17 | S100UWE7 |
| 2024-12-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UWE5 |
| 2024-09-20 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UE06 |
| 2024-06-20 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TNCO |
| 2024-06-17 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TLBB |
| 2024-06-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第37期(2023/09/20－2024/03/18) | 2023-09-20 〜 2024-03-18 | S100TLB6 |
| 2023-12-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(2023/03/18－2023/09/19) | 2023-03-18 〜 2023-09-19 | S100SGDI |
