ファンドサマリー ＪＰＭ新興国小型株式ファンド
ファンドサマリー ＪＰＭ新興国小型株式ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＪＰＭ新興国小型株式ファンド
JPモルガン・アセット・マネジメント（J.P. Morgan Asset Management、略称: JPMAM）は、米国JPモルガン・チェースの資産運用部門で、世界各地にオフィスを置くグローバルな資産運用会社。アクティブETFの世界2位の運用資産残高（2024年10月末時点）。最高経営責任者（CEO）はジョージ・C.W.・ギャッチ（George C.W. Gatch）が務め、本社は米国ニューヨーク市に置かれている。
純資産総額19.6億円2024-06-11 時点
基準価額18,544.13円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本10.6億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2024-06-11有価証券報告書・提出 2024-09-10
設定来の収録期数7期（有報＋半期）2020-06-11 〜 2024-06-11
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 5件 | 2020-09-10 | 2024-09-10 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 5件 | 2021-03-10 | 2025-02-03 |
| 有価証券報告書（120） | 5件 | 2020-06-11 | 2024-06-11 |
| 半期報告書（160） | 2件 | 2023-06-12 | 2024-06-11 |
| 臨時報告書（180） | 1件 | 2024-12-13 | 2024-12-13 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2023-06-13 〜 2024-06-11 | 有価証券報告書 S100UC9N | 19.6億円 | 10.6億円 | 19.7億円 | 3.67億円 | 3.32億円 | — | 18,544.13 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
10.0億20.0億30.0億40.0億
単位 円
負債合計
1,000万2,000万3,000万4,000万5,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−5.00億05.00億10.0億15.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00012,00014,00016,00018,00020,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-11 | 2023-06-13 〜 2024-06-11（364日） | 通期 | 19.6億円 | 有価証券報告書 S100UC9N |
| 2023-12-12 | 2023-06-13 〜 2023-12-12（182日） | 半期 | 20.0億円 | 半期報告書 S100T0MV |
| 2023-06-12 | 2022-06-14 〜 2023-06-12（363日） | 通期 | 19.8億円 | 有価証券報告書 S100RT4Y |
| 2022-12-13 | 2022-06-14 〜 2022-12-13（182日） | 半期 | 21.1億円 | 半期報告書 S100QCQ5 |
| 2022-06-13 | 2021-06-12 〜 2022-06-13（366日） | 通期 | 24.9億円 | 有価証券報告書 S100P5CF |
| 2021-06-11 | 2020-06-12 〜 2021-06-11（364日） | 通期 | 31.9億円 | 有価証券報告書 S100ME4X |
| 2020-06-11 | 2019-06-12 〜 2020-06-11（365日） | 通期 | 37.9億円 | 有価証券報告書 S100JNQT |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-03 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V3OR |
| 2024-12-13 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UX1C |
| 2024-09-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2023/06/13－2024/06/11) | 2023-06-13 〜 2024-06-11 | S100UC9N |
| 2024-09-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UC9I |
| 2024-03-11 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2023/06/13－2024/06/11) | 2023-06-13 〜 2024-06-11 | S100T0MV |
| 2024-03-11 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T0MR |
| 2023-09-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2022/06/14－2023/06/12) | 2022-06-14 〜 2023-06-12 | S100RT4Y |
| 2023-09-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RT4W |
| 2023-03-10 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QCQ8 |
| 2023-03-10 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2022/06/14－2023/06/12) | 2022-06-14 〜 2023-06-12 | S100QCQ5 |
| 2022-09-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和3年6月12日－令和4年6月13日) | 2021-06-12 〜 2022-06-13 | S100P5CF |
| 2022-09-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P5C5 |
| 2022-03-10 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NLV4 |
| 2021-09-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年6月12日－令和3年6月11日) | 2020-06-12 〜 2021-06-11 | S100ME4X |
| 2021-09-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100ME4U |
| 2021-03-10 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100KWNX |
| 2020-09-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和1年6月12日－令和2年6月11日) | 2019-06-12 〜 2020-06-11 | S100JNQT |
| 2020-09-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100JNQR |
出典
- 2024年6月期 半期報告書PDF
- 2024年6月期 有価証券報告書PDF
- 2023年6月期 半期報告書PDF
- 2023年6月期 有価証券報告書PDF
- 2022年6月期 有価証券報告書PDF
- 2021年6月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。