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ファンドサマリー ＪＰＭ新興国好利回り債投信

ファンドサマリー ＪＰＭ新興国好利回り債投信

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ＪＰＭ新興国好利回り債投信

G05681内国投資信託受益証券決算期 2月20日・8月20日管理会社 ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社（E06264）
管理会社の概要

JPモルガン・アセット・マネジメント（J.P. Morgan Asset Management、略称: JPMAM）は、米国JPモルガン・チェースの資産運用部門で、世界各地にオフィスを置くグローバルな資産運用会社。アクティブETFの世界2位の運用資産残高（2024年10月末時点）。最高経営責任者（CEO）はジョージ・C.W.・ギャッチ（George C.W. Gatch）が務め、本社は米国ニューヨーク市に置かれている。

出典

Wikipedia「JPモルガン・アセット・マネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額39.4億円2022-07-20 時点
基準価額4,402.25円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本89.6億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2022-07-20有価証券報告書・提出 2022-10-14
設定来の収録期数5期（有報＋半期）2020-07-20 〜 2022-07-20
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100PC4T・提出日 2022-10-14）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）2件2021-04-162022-04-15
訂正有価証券届出書（040）2件2021-10-152022-10-14
有価証券報告書（120）5件2020-07-202022-07-20
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2022-01-21 〜 2022-07-20有価証券報告書 S100PC4T39.4億円89.6億円39.7億円7,263万円3,355万円8,236万円4,402.25このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
元本資産合計純資産合計
20.0億40.0億60.0億80.0億100億120億
20/0721/0121/0722/0122/07元本 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 116億円元本 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 104億円元本 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 98.4億円元本 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） 93.9億円元本 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 89.6億円資産合計 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 52.0億円資産合計 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 47.9億円資産合計 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 44.5億円資産合計 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） 42.1億円資産合計 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 39.7億円純資産合計 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 51.7億円純資産合計 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 47.6億円純資産合計 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 44.2億円純資産合計 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） 41.8億円純資産合計 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 39.4億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
2,200万2,300万2,400万2,500万2,600万2,700万
20/0721/0121/0722/0122/07負債合計 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 2,594万円負債合計 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 2,691万円負債合計 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 2,474万円負債合計 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） 2,214万円負債合計 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 2,241万円

単位 円

収支の推移
当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−8.00億−6.00億−4.00億−2.00億02.00億4.00億
20/0721/0121/0722/0122/07当期純利益又は当期純損失 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） −6.27億円当期純利益又は当期純損失 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 2.08億円当期純利益又は当期純損失 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 946万円当期純利益又は当期純損失 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） 4,733万円当期純利益又は当期純損失 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 3,355万円営業収益 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） −5.74億円営業収益 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 2.55億円営業収益 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 5,389万円営業収益 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） 8,953万円営業収益 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 7,263万円分配金 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 1.09億円分配金 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 9,789万円分配金 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 9,035万円分配金 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） 8,628万円分配金 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 8,236万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
4,4004,4504,5004,5504,600
20/0721/0121/0722/0122/071口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 4,472.80 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 4,578.28 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 4,496.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） 4,455.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 4,402.25 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・5期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2022-07-202022-01-21 〜 2022-07-20（180日）通期39.4億円有価証券報告書 S100PC4T
2022-01-202021-07-21 〜 2022-01-20（183日）通期41.8億円有価証券報告書 S100NW7Z
2021-07-202021-01-21 〜 2021-07-20（180日）通期44.2億円有価証券報告書 S100MKT0
2021-01-202020-07-21 〜 2021-01-20（183日）通期47.6億円有価証券報告書 S100L6IB
2020-07-202020-01-21 〜 2020-07-20（181日）通期51.7億円有価証券報告書 S100JV21

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近9件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2022-10-14訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PC4U
2022-10-14有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(令和4年1月21日－令和4年7月20日)2022-01-21 〜 2022-07-20S100PC4T
2022-04-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(令和3年7月21日－令和4年1月20日)2021-07-21 〜 2022-01-20S100NW7Z
2022-04-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NW7W
2021-10-15訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MKT7
2021-10-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(令和3年1月21日－令和3年7月20日)2021-01-21 〜 2021-07-20S100MKT0
2021-04-16有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(令和2年7月21日－令和3年1月20日)2020-07-21 〜 2021-01-20S100L6IB
2021-04-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100L6I7
2020-10-16有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(令和2年1月21日－令和2年7月20日)2020-01-21 〜 2020-07-20S100JV21

出典

  • 2022年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PC4T・2022年10月14日 提出）PDF
  • 2022年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100NW7Z・2022年04月15日 提出）PDF
  • 2021年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100MKT0・2021年10月15日 提出）PDF
  • 2021年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100L6IB・2021年04月16日 提出）PDF
  • 2020年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100JV21・2020年10月16日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100L6I7・2021年04月16日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。