ファンドサマリー ＪＰＭアジア・成長株・ファンド
ファンドサマリー ＪＰＭアジア・成長株・ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＪＰＭアジア・成長株・ファンド
JPモルガン・アセット・マネジメント（J.P. Morgan Asset Management、略称: JPMAM）は、米国JPモルガン・チェースの資産運用部門で、世界各地にオフィスを置くグローバルな資産運用会社。アクティブETFの世界2位の運用資産残高（2024年10月末時点）。最高経営責任者（CEO）はジョージ・C.W.・ギャッチ（George C.W. Gatch）が務め、本社は米国ニューヨーク市に置かれている。
純資産総額134億円2026-01-19 時点
基準価額44,571.92円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本30.1億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-19有価証券報告書・提出 2026-04-10
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-07-20 〜 2026-01-19
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2020-10-16 | 2025-10-10 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 6件 | 2021-04-15 | 2026-04-10 |
| 有価証券報告書（120） | 12件 | 2020-07-20 | 2026-01-19 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-07-19 〜 2026-01-19 | 有価証券報告書 S100XX9J | 134億円 | 30.1億円 | 136億円 | 35.6億円 | 35.1億円 | 1.50億円 | 44,571.92 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
050.0億100億150億
単位 円
負債合計
01.00億2.00億3.00億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−10.0億010.0億20.0億30.0億40.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
20,00030,00040,00050,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | 2025-07-19 〜 2026-01-19（184日） | 通期 | 134億円 | 有価証券報告書 S100XX9J |
| 2025-07-18 | 2025-01-21 〜 2025-07-18（178日） | 通期 | 103億円 | 有価証券報告書 S100WTEV |
| 2025-01-20 | 2024-07-19 〜 2025-01-20（185日） | 通期 | 97.0億円 | 有価証券報告書 S100VLKI |
| 2024-07-18 | 2024-01-19 〜 2024-07-18（181日） | 通期 | 106億円 | 有価証券報告書 S100UII6 |
| 2024-01-18 | 2023-07-19 〜 2024-01-18（183日） | 通期 | 91.8億円 | 有価証券報告書 S100T8TQ |
| 2023-07-18 | 2023-01-19 〜 2023-07-18（180日） | 通期 | 104億円 | 有価証券報告書 S100S06R |
| 2023-01-18 | 2022-07-20 〜 2023-01-18（182日） | 通期 | 103億円 | 有価証券報告書 S100QKK6 |
| 2022-07-19 | 2022-01-19 〜 2022-07-19（181日） | 通期 | 105億円 | 有価証券報告書 S100PC58 |
| 2022-01-18 | 2021-07-20 〜 2022-01-18（182日） | 通期 | 112億円 | 有価証券報告書 S100NV9N |
| 2021-07-19 | 2021-01-19 〜 2021-07-19（181日） | 通期 | 123億円 | 有価証券報告書 S100MKSO |
| 2021-01-18 | 2020-07-21 〜 2021-01-18（181日） | 通期 | 119億円 | 有価証券報告書 S100L5AM |
| 2020-07-20 | 2020-01-21 〜 2020-07-20（181日） | 通期 | 90.9億円 | 有価証券報告書 S100JWTG |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XX9R |
| 2026-04-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第67期(2025/07/19－2026/01/19) | 2025-07-19 〜 2026-01-19 | S100XX9J |
| 2025-10-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WTEW |
| 2025-10-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第66期(2025/01/21－2025/07/18) | 2025-01-21 〜 2025-07-18 | S100WTEV |
| 2025-04-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第65期(2024/07/19－2025/01/20) | 2024-07-19 〜 2025-01-20 | S100VLKI |
| 2025-04-11 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VLK6 |
| 2024-10-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第64期(2024/01/19－2024/07/18) | 2024-01-19 〜 2024-07-18 | S100UII6 |
| 2024-10-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UII3 |
| 2024-04-12 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T8TT |
| 2024-04-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第63期(2023/07/19－2024/01/18) | 2023-07-19 〜 2024-01-18 | S100T8TQ |
| 2023-10-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第62期(2023/01/19－2023/07/18) | 2023-01-19 〜 2023-07-18 | S100S06R |
| 2023-10-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S06O |
| 2023-04-14 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QKK7 |
| 2023-04-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第61期(2022/07/20－2023/01/18) | 2022-07-20 〜 2023-01-18 | S100QKK6 |
| 2022-10-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PC5E |
| 2022-10-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第60期(令和4年1月19日－令和4年7月19日) | 2022-01-19 〜 2022-07-19 | S100PC58 |
| 2022-04-15 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NV9V |
| 2022-04-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第59期(令和3年7月20日－令和4年1月18日) | 2021-07-20 〜 2022-01-18 | S100NV9N |
| 2021-10-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第58期(令和3年1月19日－令和3年7月19日) | 2021-01-19 〜 2021-07-19 | S100MKSO |
| 2021-10-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MKSM |
出典
- 2026年1月期 有価証券報告書PDF
- 2025年7月期 有価証券報告書PDF
- 2025年1月期 有価証券報告書PDF
- 2024年7月期 有価証券報告書PDF
- 2024年1月期 有価証券報告書PDF
- 2023年7月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。