ファンドサマリー ＪＰモルガン・グランド・アセット・アロケーション
ファンドサマリー ＪＰモルガン・グランド・アセット・アロケーション
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＪＰモルガン・グランド・アセット・アロケーション
JPモルガン・アセット・マネジメント（J.P. Morgan Asset Management、略称: JPMAM）は、米国JPモルガン・チェースの資産運用部門で、世界各地にオフィスを置くグローバルな資産運用会社。アクティブETFの世界2位の運用資産残高（2024年10月末時点）。最高経営責任者（CEO）はジョージ・C.W.・ギャッチ（George C.W. Gatch）が務め、本社は米国ニューヨーク市に置かれている。
純資産総額93.5億円2026-05-28 時点
基準価額10,778.14円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本86.7億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-05-28半期報告書・提出 2026-02-26
設定来の収録期数1期（有報＋半期）2026-05-28 〜 2026-05-28
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 1件 | 2025-04-04 | 2025-04-04 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2026-02-26 | 2026-02-26 |
| 半期報告書（160） | 1件 | 2026-05-28 | 2026-05-28 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-05-29 〜 2026-05-28 | 半期報告書 S100XMRK | 93.5億円 | 86.7億円 | 93.8億円 | 4.80億円 | 4.50億円 | — | 10,778.14 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
86.0億88.0億90.0億92.0億94.0億
単位 円
負債合計
2,600万2,800万3,000万3,200万3,400万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
4.40億4.50億4.60億4.70億4.80億4.90億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,00010,00011,00012,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | 2025-05-29 〜 2025-11-28（183日） | 半期 | 93.5億円 | 半期報告書 S100XMRK |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。