ファンドサマリー ＪＰ日米バランスファンド（ＤＣ）
ファンドサマリー ＪＰ日米バランスファンド（ＤＣ）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＪＰ日米バランスファンド（ＤＣ）
純資産総額3.64億円2026-02-16 時点
基準価額9,358.25円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本3.89億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-02-16有価証券報告書・提出 2026-05-15
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-02-17 〜 2026-02-16
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-05-15 | 2026-05-15 |
| 有価証券報告書（120） | 7件 | 2020-02-17 | 2026-02-16 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-02-15 | 2026-02-16 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-02-18 〜 2026-02-16 | 有価証券報告書 S100XQDL | 3.64億円 | 3.89億円 | 3.66億円 | 217万円 | 146万円 | — | 9,358.25 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計
01.00億2.00億3.00億4.00億
単位 円
負債合計
050.0万100万150万200万250万
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益
−2,000万−1,000万01,000万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,0009,50010,00010,50011,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-16 | 2025-02-18 〜 2026-02-16（363日） | 通期 | 3.64億円 | 有価証券報告書 S100XQDL |
| 2025-08-17 | 2025-02-18 〜 2025-08-17（180日） | 半期 | 3.29億円 | 半期報告書 S100WOU8 |
| 2025-02-17 | 2024-02-16 〜 2025-02-17（367日） | 通期 | 2.95億円 | 有価証券報告書 S100VDZX |
| 2024-08-15 | 2024-02-16 〜 2024-08-15（181日） | 半期 | 2.83億円 | 半期報告書 S100UDF3 |
| 2024-02-15 | 2023-02-16 〜 2024-02-15（364日） | 通期 | 2.45億円 | 有価証券報告書 S100T17C |
| 2023-08-15 | 2023-02-16 〜 2023-08-15（180日） | 半期 | 2.11億円 | 半期報告書 S100RTOY |
| 2023-02-15 | 2022-02-16 〜 2023-02-15（364日） | 通期 | 1.76億円 | 有価証券報告書 S100QD1C |
| 2022-08-15 | 2022-02-16 〜 2022-08-15（180日） | 半期 | 1.63億円 | 半期報告書 S100P75C |
| 2022-02-15 | 2021-02-16 〜 2022-02-15（364日） | 通期 | 1.53億円 | 有価証券報告書 S100NNFM |
| 2021-02-15 | 2020-02-18 〜 2021-02-15（363日） | 通期 | 1.18億円 | 有価証券報告書 S100KY2D |
| 2020-02-17 | 2019-02-16 〜 2020-02-17（366日） | 通期 | 7,266万円 | 有価証券報告書 S100I83F |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/02/18－2026/02/16) | 2025-02-18 〜 2026-02-16 | S100XQDL |
| 2026-05-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XQDI |
| 2025-11-17 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/02/18－2026/02/16) | 2025-02-18 〜 2026-02-16 | S100WOU8 |
| 2025-11-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WOU7 |
| 2025-05-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2024/02/16－2025/02/17) | 2024-02-16 〜 2025-02-17 | S100VDZX |
| 2025-05-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VDZW |
| 2024-11-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2024/02/16－2025/02/17) | 2024-02-16 〜 2025-02-17 | S100UDF3 |
| 2024-11-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UDF2 |
| 2024-05-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2023/02/16－2024/02/15) | 2023-02-16 〜 2024-02-15 | S100T17C |
| 2024-05-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T17B |
| 2023-11-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2023/02/16－2024/02/15) | 2023-02-16 〜 2024-02-15 | S100RTOY |
| 2023-11-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RTOW |
| 2023-05-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2022/02/16－2023/02/15) | 2022-02-16 〜 2023-02-15 | S100QD1C |
| 2023-05-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QD1B |
| 2022-11-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和4年2月16日－令和5年2月15日) | 2022-02-16 〜 2023-02-15 | S100P75C |
| 2022-11-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P75A |
| 2022-05-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和3年2月16日－令和4年2月15日) | 2021-02-16 〜 2022-02-15 | S100NNFM |
| 2022-05-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NNFL |
| 2021-11-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MFV3 |
| 2021-05-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年2月18日－令和3年2月15日) | 2020-02-18 〜 2021-02-15 | S100KY2D |
出典
- 2026年2月期 半期報告書PDF
- 2026年2月期 有価証券報告書PDF
- 2025年2月期 半期報告書PDF
- 2025年2月期 有価証券報告書PDF
- 2024年2月期 半期報告書PDF
- 2024年2月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。