ファンドサマリー 常陽３分法ファンド
ファンドサマリー 常陽３分法ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
常陽３分法ファンド
純資産総額10.5億円2024-04-05 時点
基準価額11,498.81円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本9.17億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2024-04-05有価証券報告書・提出 2024-06-28
設定来の収録期数9期（有報＋半期）2020-04-06 〜 2024-04-05
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 9件 | 2020-06-29 | 2024-06-28 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2024-08-30 | 2024-08-30 |
| 有価証券報告書（120） | 9件 | 2020-04-06 | 2024-04-05 |
| 臨時報告書（180） | 3件 | 2024-04-19 | 2024-07-22 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2023-10-06 〜 2024-04-05 | 有価証券報告書 S100TLYB | 10.5億円 | 9.17億円 | 10.6億円 | 1.59億円 | 1.54億円 | 4,697万円 | 11,498.81 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計
9.00億10.0億11.0億12.0億13.0億14.0億
単位 円
負債合計
150万200万250万300万350万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−2.00億−1.00億01.00億2.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
7,0008,0009,00010,00011,00012,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-05 | 2023-10-06 〜 2024-04-05（182日） | 通期 | 10.5億円 | 有価証券報告書 S100TLYB |
| 2023-10-05 | 2023-04-06 〜 2023-10-05（182日） | 通期 | 9.95億円 | 有価証券報告書 S100SH64 |
| 2023-04-05 | 2022-10-06 〜 2023-04-05（181日） | 通期 | 10.3億円 | 有価証券報告書 S100QXAH |
| 2022-10-05 | 2022-04-06 〜 2022-10-05（182日） | 通期 | 10.5億円 | 有価証券報告書 S100PRH0 |
| 2022-04-05 | 2021-10-06 〜 2022-04-05（181日） | 通期 | 11.2億円 | 有価証券報告書 S100O9YR |
| 2021-10-05 | 2021-04-06 〜 2021-10-05（182日） | 通期 | 11.3億円 | 有価証券報告書 S100N3JY |
| 2021-04-05 | 2020-10-06 〜 2021-04-05（181日） | 通期 | 12.8億円 | 有価証券報告書 S100LL3M |
| 2020-10-05 | 2020-04-07 〜 2020-10-05（181日） | 通期 | 12.1億円 | 有価証券報告書 S100KENL |
| 2020-04-06 | 2019-10-08 〜 2020-04-06（181日） | 通期 | 10.9億円 | 有価証券報告書 S100ISV7 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U501 |
| 2024-07-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100U19W |
| 2024-07-11 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TK39 |
| 2024-06-28 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TLYF |
| 2024-06-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第35期(2023/10/06－2024/04/05) | 2023-10-06 〜 2024-04-05 | S100TLYB |
| 2024-04-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100T9IU |
| 2023-12-28 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SH66 |
| 2023-12-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第34期(2023/04/06－2023/10/05) | 2023-04-06 〜 2023-10-05 | S100SH64 |
| 2023-06-28 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QXAK |
| 2023-06-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第33期(2022/10/06－2023/04/05) | 2022-10-06 〜 2023-04-05 | S100QXAH |
| 2022-12-28 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PRH1 |
| 2022-12-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第32期(令和4年4月6日－令和4年10月5日) | 2022-04-06 〜 2022-10-05 | S100PRH0 |
| 2022-06-28 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100O9YT |
| 2022-06-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第31期(令和3年10月6日－令和4年4月5日) | 2021-10-06 〜 2022-04-05 | S100O9YR |
| 2021-12-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第30期(令和3年4月6日－令和3年10月5日) | 2021-04-06 〜 2021-10-05 | S100N3JY |
| 2021-12-28 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N3JP |
| 2021-06-28 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100LL3V |
| 2021-06-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(令和2年10月6日－令和3年4月5日) | 2020-10-06 〜 2021-04-05 | S100LL3M |
| 2020-12-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(令和2年4月7日－令和2年10月5日) | 2020-04-07 〜 2020-10-05 | S100KENL |
| 2020-12-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100KENK |
出典
- 2024年4月期 有価証券報告書PDF
- 2023年10月期 有価証券報告書PDF
- 2023年4月期 有価証券報告書PDF
- 2022年10月期 有価証券報告書PDF
- 2022年4月期 有価証券報告書PDF
- 2021年10月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。