ファンドサマリー 日本厳選価値向上株式ファンド
ファンドサマリー 日本厳選価値向上株式ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
日本厳選価値向上株式ファンド
ソシエテ・ジェネラル（Société Générale S.A.）は、フランスでBNPパリバに続くメガバンク。世界約80カ国以上で個人と企業の双方を顧客とし、プライベートバンキングを営み投資信託取引も担う。ゴールド・フィックス（Gold fixing）加盟行。
純資産総額9.73億円2025-11-17 時点
基準価額15,102.45円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本6.44億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-11-17有価証券報告書・提出 2026-02-17
設定来の収録期数7期（有報＋半期）2023-11-15 〜 2026-11-16
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 7件 | 2022-11-15 | 2026-02-17 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2023-09-14 | 2023-09-14 |
| 有価証券報告書（120） | 3件 | 2023-11-15 | 2025-11-17 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-11-15 | 2026-11-16 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2024-11-16 〜 2025-11-17 | 有価証券報告書 S100XAS8 | 9.73億円 | 6.44億円 | 9.80億円 | 1.89億円 | 1.76億円 | — | 15,102.45 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
6.00億7.00億8.00億9.00億10.0億
単位 円
負債合計
0500万1,000万1,500万2,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
05,000万1.00億1.50億2.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
11,00012,00013,00014,00015,00016,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | 2024-11-16 〜 2025-11-17（366日） | 通期 | 9.73億円 | 有価証券報告書 S100XAS8 |
| 2025-05-15 | 2024-11-16 〜 2025-05-15（180日） | 半期 | 8.73億円 | 半期報告書 S100VSTV |
| 2024-11-15 | 2023-11-16 〜 2024-11-15（365日） | 通期 | 8.70億円 | 有価証券報告書 S100UUJ3 |
| 2024-05-15 | 2023-11-16 〜 2024-05-15（181日） | 半期 | 9.46億円 | 半期報告書 S100TIL8 |
| 2023-11-15 | 2022-12-15 〜 2023-11-15（335日） | 通期 | 8.41億円 | 有価証券報告書 S100SDRC |
| 2023-06-14 | 2022-12-15 〜 2023-06-14（181日） | 半期 | 8.72億円 | 半期報告書 S100RC96 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 半期報告書訂正 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/11/18－2026/11/16) | 2025-11-18 〜 2026-11-16 | S100YAOM |
| 2026-08-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | 2025-11-17 | S100YAOK |
| 2026-02-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2024/11/16－2025/11/17) | 2024-11-16 〜 2025-11-17 | S100XAS8 |
| 2026-02-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XAS6 |
| 2025-08-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2024/11/16－2025/11/17) | 2024-11-16 〜 2025-11-17 | S100VSTV |
| 2025-08-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VSTS |
| 2025-02-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2023/11/16－2024/11/15) | 2023-11-16 〜 2024-11-15 | S100UUJ3 |
| 2025-02-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UUJ1 |
| 2024-08-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2023/11/16－2024/11/15) | 2023-11-16 〜 2024-11-15 | S100TIL8 |
| 2024-08-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TIL5 |
| 2024-02-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2022/12/15－2023/11/15) | 2022-12-15 〜 2023-11-15 | S100SDRC |
| 2024-02-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SDRB |
| 2023-09-14 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RT39 |
| 2023-09-14 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2022/12/15－2023/11/15) | 2022-12-15 〜 2023-11-15 | S100RC96 |
| 2022-11-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PHCI |
出典
- 2025年11月期 半期報告書PDF
- 2025年11月期 有価証券報告書PDF
- 2025年11月期 有価証券届出書PDF
- 2024年11月期 半期報告書PDF
- 2024年11月期 有価証券報告書PDF
- 2023年11月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。