ファンドサマリー 日本株式ＳＲＩファンド
ファンドサマリー 日本株式ＳＲＩファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
日本株式ＳＲＩファンド
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（英: Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区芝公園に本社を置く、三井住友トラストグループの投資顧問・資産運用会社である。略称は三井住友TAM、SMTAM。 2017年7月27日、三井住友トラストグループが傘下とする三井住友信託銀行から資産運用部門を切り離し、同様に傘下とする三井住友トラスト・アセットマネジメントに統合させる方針を発表した。
純資産総額31.5億円2026-06-09 時点
基準価額16,968.21円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本18.6億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-06-09半期報告書・提出 2026-03-09
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-06-09 〜 2026-06-09
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-09-09 | 2026-03-09 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-06-09 | 2025-06-09 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-06-09 | 2026-06-09 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-06-10 〜 2026-06-09 | 半期報告書 S100XLP4 | 31.5億円 | 18.6億円 | 31.8億円 | 5.30億円 | 5.08億円 | — | 16,968.21 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
010.0億20.0億30.0億40.0億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−2.00億02.00億4.00億6.00億8.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,00010,00012,00014,00016,00018,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 2025-06-10 〜 2025-12-09（182日） | 半期 | 31.5億円 | 半期報告書 S100XLP4 |
| 2025-06-09 | 2024-06-11 〜 2025-06-09（363日） | 通期 | 28.1億円 | 有価証券報告書 S100WK69 |
| 2024-12-10 | 2024-06-11 〜 2024-12-10（182日） | 半期 | 27.8億円 | 半期報告書 S100V8Z0 |
| 2024-06-10 | 2023-06-10 〜 2024-06-10（366日） | 通期 | 27.0億円 | 有価証券報告書 S100U9DG |
| 2023-12-09 | 2023-06-10 〜 2023-12-09（182日） | 半期 | 23.2億円 | 半期報告書 S100SWRP |
| 2023-06-09 | 2022-06-10 〜 2023-06-09（364日） | 通期 | 22.5億円 | 有価証券報告書 S100RK4A |
| 2022-12-09 | 2022-06-10 〜 2022-12-09（182日） | 半期 | 20.7億円 | 半期報告書 S100Q1FV |
| 2022-06-09 | 2021-06-10 〜 2022-06-09（364日） | 通期 | 21.2億円 | 有価証券報告書 S100OU30 |
| 2021-06-09 | 2020-06-10 〜 2021-06-09（364日） | 通期 | 21.1億円 | 有価証券報告書 S100M467 |
| 2020-06-09 | 2019-06-11 〜 2020-06-09（364日） | 通期 | 21.0億円 | 有価証券報告書 S100JJXX |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XLP6 |
| 2026-03-09 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2025/06/10－2026/06/09) | 2025-06-10 〜 2026-06-09 | S100XLP4 |
| 2025-09-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WK6B |
| 2025-09-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2024/06/11－2025/06/09) | 2024-06-11 〜 2025-06-09 | S100WK69 |
| 2025-03-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V8Z2 |
| 2025-03-10 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2024/06/11－2025/06/09) | 2024-06-11 〜 2025-06-09 | S100V8Z0 |
| 2024-09-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U9DL |
| 2024-09-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2023/06/10－2024/06/10) | 2023-06-10 〜 2024-06-10 | S100U9DG |
| 2024-03-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SWRQ |
| 2024-03-08 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2023/06/10－2024/06/10) | 2023-06-10 〜 2024-06-10 | S100SWRP |
| 2023-09-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RK4B |
| 2023-09-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2022/06/10－2023/06/09) | 2022-06-10 〜 2023-06-09 | S100RK4A |
| 2023-03-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Q1FW |
| 2023-03-09 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2022/06/10－2023/06/09) | 2022-06-10 〜 2023-06-09 | S100Q1FV |
| 2022-09-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OU33 |
| 2022-09-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和3年6月10日－令和4年6月9日) | 2021-06-10 〜 2022-06-09 | S100OU30 |
| 2022-03-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N7NX |
| 2021-09-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100M46B |
| 2021-09-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(令和2年6月10日－令和3年6月9日) | 2020-06-10 〜 2021-06-09 | S100M467 |
| 2021-03-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100KS9L |
出典
- 2026年6月期 半期報告書PDF
- 2025年6月期 半期報告書PDF
- 2025年6月期 有価証券報告書PDF
- 2024年6月期 半期報告書PDF
- 2024年6月期 有価証券報告書PDF
- 2023年6月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。