ファンドサマリー 日本株式インデックスｅ
ファンドサマリー 日本株式インデックスｅ
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
日本株式インデックスｅ
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（英: Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区芝公園に本社を置く、三井住友トラストグループの投資顧問・資産運用会社である。略称は三井住友TAM、SMTAM。 2017年7月27日、三井住友トラストグループが傘下とする三井住友信託銀行から資産運用部門を切り離し、同様に傘下とする三井住友トラスト・アセットマネジメントに統合させる方針を発表した。
純資産総額53.2億円2026-01-22 時点
基準価額49,211.31円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本10.8億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-22有価証券報告書・提出 2026-04-22
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2021-01-22 〜 2026-01-22
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-10-22 | 2026-04-22 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2021-01-22 | 2026-01-22 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-01-23 | 2026-01-22 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-01-23 〜 2026-01-22 | 有価証券報告書 S100XY2M | 53.2億円 | 10.8億円 | 53.4億円 | 14.3億円 | 14.1億円 | — | 49,211.31 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
10.0億20.0億30.0億40.0億50.0億60.0億
単位 円
負債合計
01,000万2,000万3,000万4,000万5,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
05.00億10.0億15.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
20,00030,00040,00050,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | 2025-01-23 〜 2026-01-22（364日） | 通期 | 53.2億円 | 有価証券報告書 S100XY2M |
| 2025-07-22 | 2025-01-23 〜 2025-07-22（180日） | 半期 | 43.0億円 | 半期報告書 S100WTCX |
| 2025-01-22 | 2024-01-23 〜 2025-01-22（365日） | 通期 | 41.8億円 | 有価証券報告書 S100VKNK |
| 2024-07-22 | 2024-01-23 〜 2024-07-22（181日） | 半期 | 44.8億円 | 半期報告書 S100UGZN |
| 2024-01-22 | 2023-01-24 〜 2024-01-22（363日） | 通期 | 41.0億円 | 有価証券報告書 S100T8QN |
| 2023-07-23 | 2023-01-24 〜 2023-07-23（180日） | 半期 | 37.7億円 | 半期報告書 S100RZBN |
| 2023-01-23 | 2022-01-25 〜 2023-01-23（363日） | 通期 | 32.5億円 | 有価証券報告書 S100QJXL |
| 2022-07-24 | 2022-01-25 〜 2022-07-24（180日） | 半期 | 32.6億円 | 半期報告書 S100PBB2 |
| 2022-01-24 | 2021-01-23 〜 2022-01-24（366日） | 通期 | 32.1億円 | 有価証券報告書 S100NUM7 |
| 2021-01-22 | 2020-01-23 〜 2021-01-22（365日） | 通期 | 31.7億円 | 有価証券報告書 S100L4OP |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2025/01/23－2026/01/22) | 2025-01-23 〜 2026-01-22 | S100XY2M |
| 2026-04-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XY2L |
| 2025-10-22 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2025/01/23－2026/01/22) | 2025-01-23 〜 2026-01-22 | S100WTCX |
| 2025-10-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WTCP |
| 2025-04-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2024/01/23－2025/01/22) | 2024-01-23 〜 2025-01-22 | S100VKNK |
| 2025-04-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VKNI |
| 2024-10-22 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2024/01/23－2025/01/22) | 2024-01-23 〜 2025-01-22 | S100UGZN |
| 2024-10-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UGZB |
| 2024-04-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2023/01/24－2024/01/22) | 2023-01-24 〜 2024-01-22 | S100T8QN |
| 2024-04-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T8QJ |
| 2023-10-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S0BE |
| 2023-10-23 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2023/01/24－2024/01/22) | 2023-01-24 〜 2024-01-22 | S100RZBN |
| 2023-04-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2022/01/25－2023/01/23) | 2022-01-25 〜 2023-01-23 | S100QJXL |
| 2023-04-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QJXH |
| 2022-10-24 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(令和4年1月25日－令和5年1月23日) | 2022-01-25 〜 2023-01-23 | S100PBB2 |
| 2022-10-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PBAQ |
| 2022-04-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(令和3年1月23日－令和4年1月24日) | 2021-01-23 〜 2022-01-24 | S100NUM7 |
| 2022-04-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NUM6 |
| 2021-10-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MLEH |
| 2021-04-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100L4OQ |
出典
- 2026年1月期 半期報告書PDF
- 2026年1月期 有価証券報告書PDF
- 2025年1月期 半期報告書PDF
- 2025年1月期 有価証券報告書PDF
- 2024年1月期 半期報告書PDF
- 2024年1月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。