ファンドサマリー ひとくふう日本株式ファンド
ファンドサマリー ひとくふう日本株式ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ひとくふう日本株式ファンド
三井住友DSアセットマネジメント株式会社（みついすみともディーエスアセットマネジメント、英称：Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited）は、東京都港区虎ノ門に本社を置く、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の資産運用会社。主に、SMBCグループの投資運用、金融商品取引を行う。 同じく「三井住友」の名を冠する三井住友トラストグループ傘下の資産運用会社である「三井住友トラスト・アセットマネジメント（三井住友TAM）」とは関連性はない。
純資産総額1.55億円2024-03-04 時点
基準価額19,310.98円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本8,005万円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2024-03-04有価証券報告書・提出 2024-05-30
設定来の収録期数7期（有報＋半期）2020-03-03 〜 2024-03-04
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 9件 | 2020-06-03 | 2024-05-30 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2024-07-16 | 2024-07-16 |
| 有価証券報告書（120） | 5件 | 2020-03-03 | 2024-03-04 |
| 半期報告書（160） | 2件 | 2023-03-03 | 2024-03-04 |
| 臨時報告書（180） | 1件 | 2024-05-30 | 2024-05-30 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2023-03-04 〜 2024-03-04 | 有価証券報告書 S100TF4H | 1.55億円 | 8,005万円 | 1.57億円 | 3,789万円 | 3,749万円 | — | 19,310.98 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
8,000万1.00億1.20億1.40億1.60億
単位 円
負債合計
0100万200万300万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−1,000万01,000万2,000万3,000万4,000万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00012,00014,00016,00018,00020,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 2023-03-04 〜 2024-03-04（366日） | 通期 | 1.55億円 | 有価証券報告書 S100TF4H |
| 2023-09-03 | 2023-03-04 〜 2023-09-03（183日） | 半期 | 1.44億円 | 半期報告書 S100S1H2 |
| 2023-03-03 | 2022-03-04 〜 2023-03-03（364日） | 通期 | 1.29億円 | 有価証券報告書 S100QRE4 |
| 2022-09-03 | 2022-03-04 〜 2022-09-03（183日） | 半期 | 1.34億円 | 半期報告書 S100PLT0 |
| 2022-03-03 | 2021-03-04 〜 2022-03-03（364日） | 通期 | 1.20億円 | 有価証券報告書 S100NS4S |
| 2021-03-03 | 2020-03-04 〜 2021-03-03（364日） | 通期 | 1.23億円 | 有価証券報告書 S100LDX6 |
| 2020-03-03 | 2019-03-05 〜 2020-03-03（364日） | 通期 | 1.18億円 | 有価証券報告書 S100INSQ |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-16 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U0BD |
| 2024-05-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TF4L |
| 2024-05-30 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2023/03/04－2024/03/04) | 2023-03-04 〜 2024-03-04 | S100TF4H |
| 2024-05-30 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TF4F |
| 2023-11-30 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S1H3 |
| 2023-11-30 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2023/03/04－2024/03/04) | 2023-03-04 〜 2024-03-04 | S100S1H2 |
| 2023-05-31 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2022/03/04－2023/03/03) | 2022-03-04 〜 2023-03-03 | S100QRE4 |
| 2023-05-31 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QRDY |
| 2022-11-30 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PLTB |
| 2022-11-30 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和4年3月4日－令和5年3月3日) | 2022-03-04 〜 2023-03-03 | S100PLT0 |
| 2022-05-31 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和3年3月4日－令和4年3月3日) | 2021-03-04 〜 2022-03-03 | S100NS4S |
| 2022-05-31 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NS4Q |
| 2021-11-30 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MOVP |
| 2021-06-03 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年3月4日－令和3年3月3日) | 2020-03-04 〜 2021-03-03 | S100LDX6 |
| 2021-06-03 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100LA7J |
| 2020-12-03 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100K9IW |
| 2020-06-03 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(平成31年3月5日－令和2年3月3日) | 2019-03-05 〜 2020-03-03 | S100INSQ |
| 2020-06-03 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100INSO |
出典
- 2024年3月期 半期報告書PDF
- 2024年3月期 有価証券報告書PDF
- 2023年3月期 半期報告書PDF
- 2023年3月期 有価証券報告書PDF
- 2022年3月期 有価証券報告書PDF
- 2021年3月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。