純資産総額99.6億円2026-01-21 時点
基準価額12,142.34円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本82.1億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-21有価証券報告書・提出 2026-04-14
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-07-21 〜 2026-01-21
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-10-14 | 2026-04-14 |
| 有価証券報告書（120） | 12件 | 2020-07-21 | 2026-01-21 |
| 臨時報告書（180） | 10件 | 2024-05-09 | 2026-08-04 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-07-23 〜 2026-01-21 | 有価証券報告書  S100XUJ2 | 99.6億円 | 82.1億円 | 105億円 | 26.7億円 | 25.9億円 | 9.45億円 | 12,142.34 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移元本資産合計純資産合計負債合計
0100億200億300億
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−40.0億−20.0億020.0億40.0億60.0億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,0009,00010,00011,00012,00013,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-01-21 | 2025-07-23 〜 2026-01-21（182日） | 通期 | 99.6億円 | 有価証券報告書 S100XUJ2 |
| 2025-07-22 | 2025-01-22 〜 2025-07-22（181日） | 通期 | 86.0億円 | 有価証券報告書 S100WSD7 |
| 2025-01-21 | 2024-07-23 〜 2025-01-21（182日） | 通期 | 89.9億円 | 有価証券報告書 S100VIZT |
| 2024-07-22 | 2024-01-23 〜 2024-07-22（181日） | 通期 | 106億円 | 有価証券報告書 S100UGRU |
| 2024-01-22 | 2023-07-22 〜 2024-01-22（184日） | 通期 | 110億円 | 有価証券報告書 S100T73H |
| 2023-07-21 | 2023-01-24 〜 2023-07-21（178日） | 通期 | 112億円 | 有価証券報告書 S100RXDZ |
| 2023-01-23 | 2022-07-22 〜 2023-01-23（185日） | 通期 | 114億円 | 有価証券報告書 S100QGR5 |
| 2022-07-21 | 2022-01-22 〜 2022-07-21（180日） | 通期 | 126億円 | 有価証券報告書 S100P87B |
| 2022-01-21 | 2021-07-22 〜 2022-01-21（183日） | 通期 | 140億円 | 有価証券報告書 S100NU3U |
| 2021-07-21 | 2021-01-22 〜 2021-07-21（180日） | 通期 | 168億円 | 有価証券報告書 S100MJVP |
| 2021-01-21 | 2020-07-22 〜 2021-01-21（183日） | 通期 | 216億円 | 有価証券報告書 S100L51Y |
| 2020-07-21 | 2020-01-22 〜 2020-07-21（181日） | 通期 | 228億円 | 有価証券報告書 S100JUU7 |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
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| 2026-08-04 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YSFZ |
| 2026-05-11 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y18B |
| 2026-04-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XUJ5 |
| 2026-04-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2025/07/23－2026/01/21) | 2025-07-23 〜 2026-01-21 | S100XUJ2 |
| 2026-02-04 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XIAV |
| 2025-11-05 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WWZ2 |
| 2025-10-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WSD9 |
| 2025-10-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2025/01/22－2025/07/22) | 2025-01-22 〜 2025-07-22 | S100WSD7 |
| 2025-08-05 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WF71 |
| 2025-05-08 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VO0G |
| 2025-04-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VIZU |
| 2025-04-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2024/07/23－2025/01/21) | 2024-07-23 〜 2025-01-21 | S100VIZT |
| 2025-02-04 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V4RP |
| 2024-11-05 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UKVU |
| 2024-10-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UGRV |
| 2024-10-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2024/01/23－2024/07/22) | 2024-01-23 〜 2024-07-22 | S100UGRU |
| 2024-08-05 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100U3XU |
| 2024-05-09 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TCOD |
| 2024-04-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T73J |
| 2024-04-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2023/07/22－2024/01/22) | 2023-07-22 〜 2024-01-22 | S100T73H |
