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ファンドサマリー 日本財形給付金ファンド

ファンドサマリー 日本財形給付金ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

日本財形給付金ファンド

G02007内国投資信託受益証券決算期 12月19日管理会社 ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社（E12441）
純資産総額1,401万円2022-12-19 時点
基準価額42,107.63円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本333万円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2022-12-19半期報告書・提出 2022-09-16
設定来の収録期数3期（有報＋半期）2020-12-19 〜 2022-12-19
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100ONEW・提出日 2022-09-16）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）4件2020-09-162022-03-16
訂正有価証券届出書（040）1件2022-08-312022-08-31
有価証券報告書（120）2件2020-12-192021-12-19
半期報告書（160）1件2022-12-192022-12-19
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2021-12-20 〜 2022-12-19半期報告書 S100ONEW1,401万円333万円1,402万円211円−7,452円—42,107.63このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
0500万1,000万1,500万
20/1221/1222/06資産合計 2019-12-20〜2020-12-19（365日・通期） 1,490万円資産合計 2020-12-20〜2021-12-19（364日・通期） 1,409万円資産合計 2021-12-20〜2022-06-19（181日・半期） 1,402万円純資産合計 2019-12-20〜2020-12-19（365日・通期） 1,489万円純資産合計 2020-12-20〜2021-12-19（364日・通期） 1,408万円純資産合計 2021-12-20〜2022-06-19（181日・半期） 1,401万円元本 2019-12-20〜2020-12-19（365日・通期） 353万円元本 2020-12-20〜2021-12-19（364日・通期） 334万円元本 2021-12-20〜2022-06-19（181日・半期） 333万円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
7,0007,2007,4007,6007,800
20/1221/1222/06負債合計 2019-12-20〜2020-12-19（365日・通期） 7,642円負債合計 2020-12-20〜2021-12-19（364日・通期） 7,217円負債合計 2021-12-20〜2022-06-19（181日・半期） 7,128円

単位 円

収支の推移
当期純利益又は当期純損失営業収益
−2.00万−1.50万−1.00万−5,00005,000
20/1221/1222/06当期純利益又は当期純損失 2019-12-20〜2020-12-19（365日・通期） −1.29万円当期純利益又は当期純損失 2020-12-20〜2021-12-19（364日・通期） −1.66万円当期純利益又は当期純損失 2021-12-20〜2022-06-19（181日・半期） −7,452円営業収益 2019-12-20〜2020-12-19（365日・通期） 3,364円営業収益 2020-12-20〜2021-12-19（364日・通期） −967円営業収益 2021-12-20〜2022-06-19（181日・半期） 211円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
42,10042,12042,14042,16042,180
20/1221/1222/061口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-12-20〜2020-12-19（365日・通期） 42,176.64 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-20〜2021-12-19（364日・通期） 42,129.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-20〜2022-06-19（181日・半期） 42,107.63 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・3期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2022-06-192021-12-20 〜 2022-06-19（181日）半期1,401万円半期報告書 S100ONEW
2021-12-192020-12-20 〜 2021-12-19（364日）通期1,408万円有価証券報告書 S100NEO2
2020-12-192019-12-20 〜 2020-12-19（365日）通期1,489万円有価証券報告書 S100KH5N

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近8件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2022-09-16半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第47期(令和3年12月20日－令和4年12月19日)2021-12-20 〜 2022-12-19S100ONEW
2022-08-31訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100OYWL
2022-03-16有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第46期(令和2年12月20日－令和3年12月19日)2020-12-20 〜 2021-12-19S100NEO2
2022-03-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NEKJ
2021-09-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100M12N
2021-03-16有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第45期(令和1年12月20日－令和2年12月19日)2019-12-20 〜 2020-12-19S100KH5N
2021-03-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100KH5M
2020-09-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100J6HM

出典

  • 2022年12月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100ONEW・2022年09月16日 提出）PDF
  • 2021年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100NEO2・2022年03月16日 提出）PDF
  • 2020年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KH5N・2021年03月16日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100J6HM・2020年09月16日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KH5M・2021年03月16日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100M12N・2021年09月16日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。