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ファンドサマリー 日本債券インデックスｅ

ファンドサマリー 日本債券インデックスｅ

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

日本債券インデックスｅ

G08680内国投資信託受益証券決算期 1月22日管理会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（E12444）
管理会社の概要

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（英: Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区芝公園に本社を置く、三井住友トラストグループの投資顧問・資産運用会社である。略称は三井住友TAM、SMTAM。 2017年7月27日、三井住友トラストグループが傘下とする三井住友信託銀行から資産運用部門を切り離し、同様に傘下とする三井住友トラスト・アセットマネジメントに統合させる方針を発表した。

出典

Wikipedia「三井住友トラスト・アセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額8.98億円2026-01-22 時点
基準価額9,555.32円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本9.40億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-22有価証券報告書・提出 2026-04-22
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2021-01-22 〜 2026-01-22
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100XY2U・提出日 2026-04-22）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）12件2020-10-222026-04-22
有価証券報告書（120）6件2021-01-222026-01-22
半期報告書（160）4件2023-01-232026-01-22
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-01-23 〜 2026-01-22有価証券報告書 S100XY2U8.98億円9.40億円9.09億円−6,961万円−7,363万円—9,555.32このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
8.00億10.0億12.0億14.0億16.0億18.0億
21/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2020-01-23〜2021-01-22（365日・通期） 17.8億円資産合計 2021-01-23〜2022-01-24（366日・通期） 16.0億円資産合計 2022-01-25〜2022-07-24（180日・半期） 15.5億円資産合計 2022-01-25〜2023-01-23（363日・通期） 14.1億円資産合計 2023-01-24〜2023-07-23（180日・半期） 13.6億円資産合計 2023-01-24〜2024-01-22（363日・通期） 12.2億円資産合計 2024-01-23〜2024-07-22（181日・半期） 11.3億円資産合計 2024-01-23〜2025-01-22（365日・通期） 10.4億円資産合計 2025-01-23〜2025-07-22（180日・半期） 9.88億円資産合計 2025-01-23〜2026-01-22（364日・通期） 9.09億円純資産合計 2020-01-23〜2021-01-22（365日・通期） 17.7億円純資産合計 2021-01-23〜2022-01-24（366日・通期） 15.9億円純資産合計 2022-01-25〜2022-07-24（180日・半期） 15.4億円純資産合計 2022-01-25〜2023-01-23（363日・通期） 14.0億円純資産合計 2023-01-24〜2023-07-23（180日・半期） 13.4億円純資産合計 2023-01-24〜2024-01-22（363日・通期） 12.1億円純資産合計 2024-01-23〜2024-07-22（181日・半期） 11.2億円純資産合計 2024-01-23〜2025-01-22（365日・通期） 10.3億円純資産合計 2025-01-23〜2025-07-22（180日・半期） 9.79億円純資産合計 2025-01-23〜2026-01-22（364日・通期） 8.98億円元本 2020-01-23〜2021-01-22（365日・通期） 15.5億円元本 2021-01-23〜2022-01-24（366日・通期） 14.1億円元本 2022-01-25〜2022-07-24（180日・半期） 13.9億円元本 2022-01-25〜2023-01-23（363日・通期） 13.0億円元本 2023-01-24〜2023-07-23（180日・半期） 12.3億円元本 2023-01-24〜2024-01-22（363日・通期） 11.3億円元本 2024-01-23〜2024-07-22（181日・半期） 10.7億円元本 2024-01-23〜2025-01-22（365日・通期） 10.0億円元本 2025-01-23〜2025-07-22（180日・半期） 9.80億円元本 2025-01-23〜2026-01-22（364日・通期） 9.40億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
500万1,000万1,500万2,000万2,500万
21/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01負債合計 2020-01-23〜2021-01-22（365日・通期） 1,009万円負債合計 2021-01-23〜2022-01-24（366日・通期） 858万円負債合計 2022-01-25〜2022-07-24（180日・半期） 1,484万円負債合計 2022-01-25〜2023-01-23（363日・通期） 837万円負債合計 2023-01-24〜2023-07-23（180日・半期） 2,179万円負債合計 2023-01-24〜2024-01-22（363日・通期） 1,371万円負債合計 2024-01-23〜2024-07-22（181日・半期） 1,248万円負債合計 2024-01-23〜2025-01-22（365日・通期） 996万円負債合計 2025-01-23〜2025-07-22（180日・半期） 889万円負債合計 2025-01-23〜2026-01-22（364日・通期） 1,025万円

単位 円

収支の推移
当期純利益又は当期純損失営業収益
−8,000万−6,000万−4,000万−2,000万02,000万
21/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01当期純利益又は当期純損失 2020-01-23〜2021-01-22（365日・通期） −2,173万円当期純利益又は当期純損失 2021-01-23〜2022-01-24（366日・通期） −1,146万円当期純利益又は当期純損失 2022-01-25〜2022-07-24（180日・半期） −3,864万円当期純利益又は当期純損失 2022-01-25〜2023-01-23（363日・通期） −7,523万円当期純利益又は当期純損失 2023-01-24〜2023-07-23（180日・半期） 1,611万円当期純利益又は当期純損失 2023-01-24〜2024-01-22（363日・通期） −811万円当期純利益又は当期純損失 2024-01-23〜2024-07-22（181日・半期） −3,588万円当期純利益又は当期純損失 2024-01-23〜2025-01-22（365日・通期） −4,269万円当期純利益又は当期純損失 2025-01-23〜2025-07-22（180日・半期） −3,176万円当期純利益又は当期純損失 2025-01-23〜2026-01-22（364日・通期） −7,363万円営業収益 2020-01-23〜2021-01-22（365日・通期） −1,415万円営業収益 2021-01-23〜2022-01-24（366日・通期） −452万円営業収益 2022-01-25〜2022-07-24（180日・半期） −3,538万円営業収益 2022-01-25〜2023-01-23（363日・通期） −6,896万円営業収益 2023-01-24〜2023-07-23（180日・半期） 1,893万円営業収益 2023-01-24〜2024-01-22（363日・通期） −264万円営業収益 2024-01-23〜2024-07-22（181日・半期） −3,350万円営業収益 2024-01-23〜2025-01-22（365日・通期） −3,803万円営業収益 2025-01-23〜2025-07-22（180日・半期） −2,972万円営業収益 2025-01-23〜2026-01-22（364日・通期） −6,961万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,50010,00010,50011,00011,500
21/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-23〜2021-01-22（365日・通期） 11,399.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-01-23〜2022-01-24（366日・通期） 11,320.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-25〜2022-07-24（180日・半期） 11,051.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-25〜2023-01-23（363日・通期） 10,777.22 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-24〜2023-07-23（180日・半期） 10,900.02 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-24〜2024-01-22（363日・通期） 10,705.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-23〜2024-07-22（181日・半期） 10,380.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-23〜2025-01-22（365日・通期） 10,312.91 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-23〜2025-07-22（180日・半期） 9,991.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-23〜2026-01-22（364日・通期） 9,555.32 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・10期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-01-222025-01-23 〜 2026-01-22（364日）通期8.98億円有価証券報告書 S100XY2U
2025-07-222025-01-23 〜 2025-07-22（180日）半期9.79億円半期報告書 S100WUVM
2025-01-222024-01-23 〜 2025-01-22（365日）通期10.3億円有価証券報告書 S100VKGM
2024-07-222024-01-23 〜 2024-07-22（181日）半期11.2億円半期報告書 S100UBW5
2024-01-222023-01-24 〜 2024-01-22（363日）通期12.1億円有価証券報告書 S100T8IR
2023-07-232023-01-24 〜 2023-07-23（180日）半期13.4億円半期報告書 S100RZC7
2023-01-232022-01-25 〜 2023-01-23（363日）通期14.0億円有価証券報告書 S100QJXX
2022-07-242022-01-25 〜 2022-07-24（180日）半期15.4億円半期報告書 S100PBAY
2022-01-242021-01-23 〜 2022-01-24（366日）通期15.9億円有価証券報告書 S100NUM2
2021-01-222020-01-23 〜 2021-01-22（365日）通期17.7億円有価証券報告書 S100L4EL

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-04-22有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2025/01/23－2026/01/22)2025-01-23 〜 2026-01-22S100XY2U
2026-04-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XY2Q
2025-10-22半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2025/01/23－2026/01/22)2025-01-23 〜 2026-01-22S100WUVM
2025-10-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WUVK
2025-04-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VKGN
2025-04-22有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2024/01/23－2025/01/22)2024-01-23 〜 2025-01-22S100VKGM
2024-10-22半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2024/01/23－2025/01/22)2024-01-23 〜 2025-01-22S100UBW5
2024-10-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UBVA
2024-04-22有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2023/01/24－2024/01/22)2023-01-24 〜 2024-01-22S100T8IR
2024-04-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100T8IN
2023-10-23有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100S0C1
2023-10-23半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2023/01/24－2024/01/22)2023-01-24 〜 2024-01-22S100RZC7
2023-04-21有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2022/01/25－2023/01/23)2022-01-25 〜 2023-01-23S100QJXX
2023-04-21有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QJXU
2022-10-24半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(令和4年1月25日－令和5年1月23日)2022-01-25 〜 2023-01-23S100PBAY
2022-10-24有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PBAU
2022-04-22有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(令和3年1月23日－令和4年1月24日)2021-01-23 〜 2022-01-24S100NUM2
2022-04-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NUM0
2021-10-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MHOQ
2021-04-22有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(令和2年1月23日－令和3年1月22日)2020-01-23 〜 2021-01-22S100L4EL

出典

  • 2026年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WUVM・2025年10月22日 提出）PDF
  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XY2U・2026年04月22日 提出）PDF
  • 2025年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UBW5・2024年10月22日 提出）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VKGM・2025年04月22日 提出）PDF
  • 2024年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RZC7・2023年10月23日 提出）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T8IR・2024年04月22日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。