ファンドサマリー 日本債券ファンド
ファンドサマリー 日本債券ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
日本債券ファンド
アセットマネジメントOne株式会社（アセットマネジメントワン、英文社名：Asset Management One Co., Ltd.）は東京都千代田区丸の内に本社を置く資産運用会社。みずほフィナンシャルグループ（MHFG）に属する。GPIF運用委託先の一つ。
純資産総額16.8億円2026-11-10 時点
基準価額8,714.01円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本19.3億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-11-10半期報告書・提出 2026-08-10
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-11-10 〜 2026-11-10
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-08-11 | 2026-08-10 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-11-10 | 2025-11-10 |
| 半期報告書（160） | 5件 | 2022-11-10 | 2026-11-10 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-11-11 〜 2026-11-10 | 半期報告書 S100YTUE | 16.8億円 | 19.3億円 | 17.1億円 | −7,588万円 | −7,838万円 | — | 8,714.01 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
020.0億40.0億60.0億80.0億
単位 円
負債合計
1,000万2,000万3,000万4,000万5,000万6,000万
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−3.00億−2.00億−1.00億01.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,5009,0009,50010,00010,50011,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | 2025-11-11 〜 2026-05-10（180日） | 半期 | 16.8億円 | 半期報告書 S100YTUE |
| 2025-11-10 | 2024-11-12 〜 2025-11-10（363日） | 通期 | 20.9億円 | 有価証券報告書 S100XIXU |
| 2025-05-11 | 2024-11-12 〜 2025-05-11（180日） | 半期 | 24.7億円 | 半期報告書 S100WFXC |
| 2024-11-11 | 2023-11-11 〜 2024-11-11（366日） | 通期 | 30.6億円 | 有価証券報告書 S100V63I |
| 2024-05-10 | 2023-11-11 〜 2024-05-10（181日） | 半期 | 34.9億円 | 半期報告書 S100U571 |
| 2023-11-10 | 2022-11-11 〜 2023-11-10（364日） | 通期 | 41.2億円 | 有価証券報告書 S100SPNT |
| 2023-05-10 | 2022-11-11 〜 2023-05-10（180日） | 半期 | 49.2億円 | 半期報告書 S100RIMD |
| 2022-11-10 | 2021-11-11 〜 2022-11-10（364日） | 通期 | 54.3億円 | 有価証券報告書 S100Q20R |
| 2022-05-10 | 2021-11-11 〜 2022-05-10（180日） | 半期 | 60.7億円 | 半期報告書 S100OU4N |
| 2021-11-10 | 2020-11-11 〜 2021-11-10（364日） | 通期 | 66.2億円 | 有価証券報告書 S100NBNT |
| 2020-11-10 | 2019-11-12 〜 2020-11-10（364日） | 通期 | 67.8億円 | 有価証券報告書 S100KMIA |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2025/11/11－2026/11/10) | 2025-11-11 〜 2026-11-10 | S100YTUE |
| 2026-08-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YTUD |
| 2026-02-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XIXV |
| 2026-02-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2024/11/12－2025/11/10) | 2024-11-12 〜 2025-11-10 | S100XIXU |
| 2025-08-08 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2024/11/12－2025/11/10) | 2024-11-12 〜 2025-11-10 | S100WFXC |
| 2025-08-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WFXA |
| 2025-02-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2023/11/11－2024/11/11) | 2023-11-11 〜 2024-11-11 | S100V63I |
| 2025-02-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V637 |
| 2024-08-09 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2023/11/11－2024/11/11) | 2023-11-11 〜 2024-11-11 | S100U571 |
| 2024-08-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U56Z |
| 2024-02-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2022/11/11－2023/11/10) | 2022-11-11 〜 2023-11-10 | S100SPNT |
| 2024-02-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SPNR |
| 2023-08-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RIMJ |
| 2023-08-10 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2022/11/11－2023/11/10) | 2022-11-11 〜 2023-11-10 | S100RIMD |
| 2023-02-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Q20T |
| 2023-02-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2021/11/11－2022/11/10) | 2021-11-11 〜 2022-11-10 | S100Q20R |
| 2022-08-10 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(令和3年11月11日－令和4年11月10日) | 2021-11-11 〜 2022-11-10 | S100OU4N |
| 2022-08-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OU4K |
| 2022-02-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(令和2年11月11日－令和3年11月10日) | 2020-11-11 〜 2021-11-10 | S100NBNT |
| 2022-02-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NBNR |
出典
- 2026年11月期 半期報告書PDF
- 2025年11月期 半期報告書PDF
- 2025年11月期 有価証券報告書PDF
- 2024年11月期 半期報告書PDF
- 2024年11月期 有価証券報告書PDF
- 2023年11月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。