ファンドサマリー 日本超長期国債ファンド
ファンドサマリー 日本超長期国債ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
日本超長期国債ファンド
三井住友DSアセットマネジメント株式会社（みついすみともディーエスアセットマネジメント、英称：Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited）は、東京都港区虎ノ門に本社を置く、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の資産運用会社。主に、SMBCグループの投資運用、金融商品取引を行う。 同じく「三井住友」の名を冠する三井住友トラストグループ傘下の資産運用会社である「三井住友トラスト・アセットマネジメント（三井住友TAM）」とは関連性はない。
純資産総額14.4億円2024-12-26 時点
基準価額9,267.10円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本15.5億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2024-12-26有価証券報告書・提出 2025-03-18
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-06-26 〜 2024-12-26
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 10件 | 2020-09-23 | 2025-03-18 |
| 有価証券報告書（120） | 10件 | 2020-06-26 | 2024-12-26 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2024-06-27 〜 2024-12-26 | 有価証券報告書 S100VB8W | 14.4億円 | 15.5億円 | 14.5億円 | 1,868万円 | 1,469万円 | 310万円 | 9,267.10 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
10.0億20.0億30.0億40.0億50.0億60.0億
単位 円
負債合計
02,000万4,000万6,000万8,000万1.00億1.20億
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−3.00億−2.00億−1.00億01.00億2.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,0009,50010,00010,50011,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-26 | 2024-06-27 〜 2024-12-26（182日） | 通期 | 14.4億円 | 有価証券報告書 S100VB8W |
| 2024-06-26 | 2023-12-27 〜 2024-06-26（182日） | 通期 | 20.3億円 | 有価証券報告書 S100UAAL |
| 2023-12-26 | 2023-06-27 〜 2023-12-26（182日） | 通期 | 27.9億円 | 有価証券報告書 S100SZNW |
| 2023-06-26 | 2022-12-27 〜 2023-06-26（181日） | 通期 | 33.4億円 | 有価証券報告書 S100RQHU |
| 2022-12-26 | 2022-06-28 〜 2022-12-26（181日） | 通期 | 33.1億円 | 有価証券報告書 S100QCHD |
| 2022-06-27 | 2021-12-28 〜 2022-06-27（181日） | 通期 | 38.4億円 | 有価証券報告書 S100P4V4 |
| 2021-12-27 | 2021-06-29 〜 2021-12-27（181日） | 通期 | 43.0億円 | 有価証券報告書 S100NJ26 |
| 2021-06-28 | 2020-12-29 〜 2021-06-28（181日） | 通期 | 49.2億円 | 有価証券報告書 S100ME9Q |
| 2020-12-28 | 2020-06-27 〜 2020-12-28（184日） | 通期 | 54.9億円 | 有価証券報告書 S100KVPE |
| 2020-06-26 | 2019-12-27 〜 2020-06-26（182日） | 通期 | 54.4億円 | 有価証券報告書 S100JPYF |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2024/06/27－2024/12/26) | 2024-06-27 〜 2024-12-26 | S100VB8W |
| 2025-03-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VB8T |
| 2024-09-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UAAN |
| 2024-09-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2023/12/27－2024/06/26) | 2023-12-27 〜 2024-06-26 | S100UAAL |
| 2024-03-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2023/06/27－2023/12/26) | 2023-06-27 〜 2023-12-26 | S100SZNW |
| 2024-03-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SZNU |
| 2023-09-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2022/12/27－2023/06/26) | 2022-12-27 〜 2023-06-26 | S100RQHU |
| 2023-09-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RQHS |
| 2023-03-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2022/06/28－2022/12/26) | 2022-06-28 〜 2022-12-26 | S100QCHD |
| 2023-03-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QCHA |
| 2022-09-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和3年12月28日－令和4年6月27日) | 2021-12-28 〜 2022-06-27 | S100P4V4 |
| 2022-09-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P4V2 |
| 2022-03-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(令和3年6月29日－令和3年12月27日) | 2021-06-29 〜 2021-12-27 | S100NJ26 |
| 2022-03-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NJ24 |
| 2021-09-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(令和2年12月29日－令和3年6月28日) | 2020-12-29 〜 2021-06-28 | S100ME9Q |
| 2021-09-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100ME9O |
| 2021-03-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(令和2年6月27日－令和2年12月28日) | 2020-06-27 〜 2020-12-28 | S100KVPE |
| 2021-03-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100KVPA |
| 2020-09-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(令和1年12月27日－令和2年6月26日) | 2019-12-27 〜 2020-06-26 | S100JPYF |
| 2020-09-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100JPYA |
出典
- 2024年12月期 有価証券報告書PDF
- 2024年6月期 有価証券報告書PDF
- 2023年12月期 有価証券報告書PDF
- 2023年6月期 有価証券報告書PDF
- 2022年12月期 有価証券報告書PDF
- 2022年6月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。