純資産総額18.5億円2026-02-24 時点
基準価額18,367.99円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本10.1億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-02-24有価証券報告書・提出 2026-05-15
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-02-25 〜 2026-02-24
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-05-18 | 2026-05-15 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-02-25 | 2026-02-24 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-08-26 〜 2026-02-24 | 有価証券報告書  S100XZS4 | 18.5億円 | 10.1億円 | 19.6億円 | 4.81億円 | 4.67億円 | 9,574万円 | 18,367.99 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移資産合計純資産合計元本負債合計
010.0億20.0億30.0億
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−2.00億02.00億4.00億6.00億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00012,00014,00016,00018,00020,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-02-24 | 2025-08-26 〜 2026-02-24（182日） | 通期 | 18.5億円 | 有価証券報告書 S100XZS4 |
| 2025-08-25 | 2025-02-26 〜 2025-08-25（180日） | 通期 | 14.4億円 | 有価証券報告書 S100WXB9 |
| 2025-02-25 | 2024-08-27 〜 2025-02-25（182日） | 通期 | 14.2億円 | 有価証券報告書 S100VO0O |
| 2024-08-26 | 2024-02-27 〜 2024-08-26（181日） | 通期 | 15.4億円 | 有価証券報告書 S100UPGE |
| 2024-02-26 | 2023-08-25 〜 2024-02-26（185日） | 通期 | 15.1億円 | 有価証券報告書 S100TCH9 |
| 2023-08-24 | 2023-02-25 〜 2023-08-24（180日） | 通期 | 14.5億円 | 有価証券報告書 S100S4F8 |
| 2023-02-24 | 2022-08-25 〜 2023-02-24（183日） | 通期 | 13.4億円 | 有価証券報告書 S100QO5H |
| 2022-08-24 | 2022-02-25 〜 2022-08-24（180日） | 通期 | 14.8億円 | 有価証券報告書 S100PGFP |
| 2022-02-24 | 2021-08-25 〜 2022-02-24（183日） | 通期 | 14.6億円 | 有価証券報告書 S100NY1A |
| 2021-08-24 | 2021-02-25 〜 2021-08-24（180日） | 通期 | 16.9億円 | 有価証券報告書 S100MQUK |
| 2021-02-24 | 2020-08-25 〜 2021-02-24（183日） | 通期 | 19.1億円 | 有価証券報告書 S100L9I4 |
| 2020-08-24 | 2020-02-26 〜 2020-08-24（180日） | 通期 | 25.5億円 | 有価証券報告書 S100K2U2 |
| 2020-02-25 | 2019-08-27 〜 2020-02-25（182日） | 通期 | 27.4億円 | 有価証券報告書 S100IKFA |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
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| 2026-05-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XZS5 |
| 2026-05-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第52期(2025/08/26－2026/02/24) | 2025-08-26 〜 2026-02-24 | S100XZS4 |
| 2025-11-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WXBA |
| 2025-11-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第51期(2025/02/26－2025/08/25) | 2025-02-26 〜 2025-08-25 | S100WXB9 |
| 2025-05-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VO0Q |
| 2025-05-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第50期(2024/08/27－2025/02/25) | 2024-08-27 〜 2025-02-25 | S100VO0O |
| 2024-11-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UPGI |
| 2024-11-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第49期(2024/02/27－2024/08/26) | 2024-02-27 〜 2024-08-26 | S100UPGE |
| 2024-05-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TCHB |
| 2024-05-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第48期(2023/08/25－2024/02/26) | 2023-08-25 〜 2024-02-26 | S100TCH9 |
| 2023-11-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S4FC |
| 2023-11-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第47期(2023/02/25－2023/08/24) | 2023-02-25 〜 2023-08-24 | S100S4F8 |
| 2023-05-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QO5J |
| 2023-05-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第46期(2022/08/25－2023/02/24) | 2022-08-25 〜 2023-02-24 | S100QO5H |
| 2022-11-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PGFQ |
| 2022-11-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第45期(令和4年2月25日－令和4年8月24日) | 2022-02-25 〜 2022-08-24 | S100PGFP |
| 2022-05-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NY1B |
| 2022-05-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第44期(令和3年8月25日－令和4年2月24日) | 2021-08-25 〜 2022-02-24 | S100NY1A |
| 2021-11-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MQV4 |
| 2021-11-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第43期(令和3年2月25日－令和3年8月24日) | 2021-02-25 〜 2021-08-24 | S100MQUK |
