ファンドサマリー 日本新興株オープン
ファンドサマリー 日本新興株オープン
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
日本新興株オープン
アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社（英: Amova Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区赤坂に本社を置き、投資信託の開発、運用、管理などを行う三井住友トラストグループ傘下の資産運用会社。 2025年に日興アセットマネジメントから社名を変更した。かつての日興證券（後の三井住友フィナンシャルグループ〈SMBCグループ〉のSMBC日興証券）から分離独立して現在はSMBCグループではなく、三井住友トラスト・アセットマネジメント（三井住友TAM）とともに三井住友トラストグループに属している。
純資産総額128億円2025-12-18 時点
基準価額77,627.72円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本16.5億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-12-18有価証券報告書・提出 2026-03-18
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-12-18 〜 2025-12-18
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 11件 | 2021-03-18 | 2026-03-18 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-12-18 | 2025-12-18 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2022-12-19 | 2025-12-18 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2024-12-19 〜 2025-12-18 | 有価証券報告書 S100XG20 | 128億円 | 16.5億円 | 131億円 | 32.7億円 | 30.7億円 | — | 77,627.72 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
050.0億100億150億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−40.0億−20.0億020.0億40.0億
単位 円
分配金
4,000万4,200万4,400万4,600万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
40,00050,00060,00070,00080,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 2024-12-19 〜 2025-12-18（364日） | 通期 | 128億円 | 有価証券報告書 S100XG20 |
| 2025-06-18 | 2024-12-19 〜 2025-06-18（181日） | 半期 | 121億円 | 半期報告書 S100WDEY |
| 2024-12-18 | 2023-12-19 〜 2024-12-18（365日） | 通期 | 105億円 | 有価証券報告書 S100V33I |
| 2024-06-18 | 2023-12-19 〜 2024-06-18（182日） | 半期 | 119億円 | 半期報告書 S100TZXY |
| 2023-12-18 | 2022-12-20 〜 2023-12-18（363日） | 通期 | 127億円 | 有価証券報告書 S100SMTW |
| 2023-06-19 | 2022-12-20 〜 2023-06-19（181日） | 半期 | 139億円 | 半期報告書 S100RC8C |
| 2022-12-19 | 2021-12-21 〜 2022-12-19（363日） | 通期 | 130億円 | 有価証券報告書 S100PYQL |
| 2022-06-20 | 2021-12-21 〜 2022-06-20（181日） | 半期 | 106億円 | 半期報告書 S100OBBW |
| 2021-12-20 | 2020-12-19 〜 2021-12-20（366日） | 通期 | 124億円 | 有価証券報告書 S100N6BM |
| 2020-12-18 | 2019-12-19 〜 2020-12-18（365日） | 通期 | 135億円 | 有価証券報告書 S100KJ7Q |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(2024/12/19－2025/12/18) | 2024-12-19 〜 2025-12-18 | S100XG20 |
| 2026-03-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XG1X |
| 2025-09-18 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(2024/12/19－2025/12/18) | 2024-12-19 〜 2025-12-18 | S100WDEY |
| 2025-09-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WDEW |
| 2025-03-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2023/12/19－2024/12/18) | 2023-12-19 〜 2024-12-18 | S100V33I |
| 2025-03-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V33H |
| 2024-09-18 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2023/12/19－2024/12/18) | 2023-12-19 〜 2024-12-18 | S100TZXY |
| 2024-09-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TZXX |
| 2024-03-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2022/12/20－2023/12/18) | 2022-12-20 〜 2023-12-18 | S100SMTW |
| 2024-03-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SMTV |
| 2023-09-19 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2022/12/20－2023/12/18) | 2022-12-20 〜 2023-12-18 | S100RC8C |
| 2023-09-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RC86 |
| 2023-03-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QDBS |
| 2023-03-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2021/12/21－2022/12/19) | 2021-12-21 〜 2022-12-19 | S100PYQL |
| 2022-09-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(令和3年12月21日－令和4年12月19日) | 2021-12-21 〜 2022-12-19 | S100OBBW |
| 2022-09-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OBBT |
| 2022-03-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(令和2年12月19日－令和3年12月20日) | 2020-12-19 〜 2021-12-20 | S100N6BM |
| 2022-03-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N6BL |
| 2021-09-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100LXLK |
| 2021-03-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(令和1年12月19日－令和2年12月18日) | 2019-12-19 〜 2020-12-18 | S100KJ7Q |
出典
- 2025年12月期 半期報告書PDF
- 2025年12月期 有価証券報告書PDF
- 2024年12月期 半期報告書PDF
- 2024年12月期 有価証券報告書PDF
- 2023年12月期 半期報告書PDF
- 2023年12月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。