純資産総額243億円2026-04-08 時点
基準価額32,317.76円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本75.1億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-04-08有価証券報告書・提出 2026-07-02
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-04-08 〜 2026-04-08
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2021-01-08 | 2026-07-02 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-04-08 | 2026-04-08 |
| 臨時報告書（180） | 10件 | 2024-04-19 | 2026-07-22 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-10-09 〜 2026-04-08 | 有価証券報告書  S100YC8W | 243億円 | 75.1億円 | 245億円 | 42.6億円 | 41.3億円 | 2.24億円 | 32,317.76 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移資産合計純資産合計元本
50.0億100億150億200億250億
単位 円
残高の推移（桁の小さい指標）負債合計
5,000万1.00億1.50億2.00億
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−10.0億010.0億20.0億30.0億40.0億50.0億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00020,00030,00040,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-04-08 | 2025-10-09 〜 2026-04-08（181日） | 通期 | 243億円 | 有価証券報告書 S100YC8W |
| 2025-10-08 | 2025-04-09 〜 2025-10-08（182日） | 通期 | 198億円 | 有価証券報告書 S100X9IP |
| 2025-04-08 | 2024-10-09 〜 2025-04-08（181日） | 通期 | 158億円 | 有価証券報告書 S100VZ8J |
| 2024-10-08 | 2024-04-09 〜 2024-10-08（182日） | 通期 | 163億円 | 有価証券報告書 S100UNXS |
| 2024-04-08 | 2023-10-11 〜 2024-04-08（180日） | 通期 | 160億円 | 有価証券報告書 S100TIJH |
| 2023-10-10 | 2023-04-11 〜 2023-10-10（182日） | 通期 | 147億円 | 有価証券報告書 S100SEZR |
| 2023-04-10 | 2022-10-12 〜 2023-04-10（180日） | 通期 | 124億円 | 有価証券報告書 S100QRXQ |
| 2022-10-11 | 2022-04-09 〜 2022-10-11（185日） | 通期 | 121億円 | 有価証券報告書 S100PT0I |
| 2022-04-08 | 2021-10-09 〜 2022-04-08（181日） | 通期 | 120億円 | 有価証券報告書 S100O3X2 |
| 2021-10-08 | 2021-04-09 〜 2021-10-08（182日） | 通期 | 119億円 | 有価証券報告書 S100N2VH |
| 2021-04-08 | 2020-10-09 〜 2021-04-08（181日） | 通期 | 121億円 | 有価証券報告書 S100LWW1 |
| 2020-10-08 | 2020-04-09 〜 2020-10-08（182日） | 通期 | 111億円 | 有価証券報告書 S100KFPX |
| 2020-04-08 | 2019-10-09 〜 2020-04-08（182日） | 通期 | 101億円 | 有価証券報告書 S100J4F8 |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-07-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YKI1 |
| 2026-07-02 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第41期(2025/10/09－2026/04/08) | 2025-10-09 〜 2026-04-08 | S100YC8W |
| 2026-07-02 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YC8U |
| 2026-04-21 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XRQ3 |
| 2026-01-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XDBY |
| 2026-01-05 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X9IT |
| 2026-01-05 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第40期(2025/04/09－2025/10/08) | 2025-04-09 〜 2025-10-08 | S100X9IP |
| 2025-10-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WOYI |
| 2025-07-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WC4V |
| 2025-07-03 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第39期(2024/10/09－2025/04/08) | 2024-10-09 〜 2025-04-08 | S100VZ8J |
| 2025-07-03 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VUIM |
| 2025-04-21 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VJLG |
| 2025-01-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V293 |
| 2024-12-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第38期(2024/04/09－2024/10/08) | 2024-04-09 〜 2024-10-08 | S100UNXS |
| 2024-12-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UNXN |
| 2024-10-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UHSR |
| 2024-07-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TPMJ |
| 2024-07-04 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第37期(2023/10/11－2024/04/08) | 2023-10-11 〜 2024-04-08 | S100TIJH |
| 2024-07-04 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TIJE |
| 2024-04-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100T7RQ |
