純資産総額3,056億円2026-04-10 時点
基準価額21,400.47円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本1,428億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-04-10有価証券報告書・提出 2026-06-26
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-04-10 〜 2026-04-10
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 7件 | 2020-06-26 | 2026-06-26 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 6件 | 2020-12-25 | 2025-12-26 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-04-10 | 2026-04-10 |
| 臨時報告書（180） | 10件 | 2024-04-19 | 2026-07-22 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-10-11 〜 2026-04-10 | 有価証券報告書  S100Y5U1 | 3,056億円 | 1,428億円 | 3,082億円 | 575億円 | 559億円 | 165億円 | 21,400.47 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移資産合計純資産合計元本
01,000億2,000億3,000億4,000億
単位 円
残高の推移（桁の小さい指標）負債合計
010.0億20.0億30.0億
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−200億0200億400億600億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00015,00020,00025,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-04-10 | 2025-10-11 〜 2026-04-10（181日） | 通期 | 3,056億円 | 有価証券報告書 S100Y5U1 |
| 2025-10-10 | 2025-04-11 〜 2025-10-10（182日） | 通期 | 2,166億円 | 有価証券報告書 S100X01T |
| 2025-04-10 | 2024-10-11 〜 2025-04-10（181日） | 通期 | 1,745億円 | 有価証券報告書 S100VSHA |
| 2024-10-10 | 2024-04-11 〜 2024-10-10（182日） | 通期 | 2,003億円 | 有価証券報告書 S100UTR9 |
| 2024-04-10 | 2023-10-11 〜 2024-04-10（182日） | 通期 | 1,700億円 | 有価証券報告書 S100TDP8 |
| 2023-10-10 | 2023-04-11 〜 2023-10-10（182日） | 通期 | 835億円 | 有価証券報告書 S100S49V |
| 2023-04-10 | 2022-10-12 〜 2023-04-10（180日） | 通期 | 374億円 | 有価証券報告書 S100QNSM |
| 2022-10-11 | 2022-04-12 〜 2022-10-11（182日） | 通期 | 298億円 | 有価証券報告書 S100POHW |
| 2022-04-11 | 2021-10-12 〜 2022-04-11（181日） | 通期 | 263億円 | 有価証券報告書 S100O0F6 |
| 2021-10-11 | 2021-04-13 〜 2021-10-11（181日） | 通期 | 282億円 | 有価証券報告書 S100MPMO |
| 2021-04-12 | 2020-10-13 〜 2021-04-12（181日） | 通期 | 286億円 | 有価証券報告書 S100LFIJ |
| 2020-10-12 | 2020-04-11 〜 2020-10-12（184日） | 通期 | 248億円 | 有価証券報告書 S100KAY4 |
| 2020-04-10 | 2019-10-11 〜 2020-04-10（182日） | 通期 | 229億円 | 有価証券報告書 S100IPL5 |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-07-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YEUO |
| 2026-06-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y5U3 |
| 2026-06-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第42期(2025/10/11－2026/04/10) | 2025-10-11 〜 2026-04-10 | S100Y5U1 |
| 2026-04-21 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XYB0 |
| 2026-01-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XD1T |
| 2025-12-26 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X01U |
| 2025-12-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第41期(2025/04/11－2025/10/10) | 2025-04-11 〜 2025-10-10 | S100X01T |
| 2025-10-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WURT |
| 2025-07-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100W0T8 |
| 2025-06-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VSHB |
| 2025-06-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第40期(2024/10/11－2025/04/10) | 2024-10-11 〜 2025-04-10 | S100VSHA |
| 2025-04-21 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VLNQ |
| 2025-01-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UZNH |
| 2024-12-27 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UTRC |
| 2024-12-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第39期(2024/04/11－2024/10/10) | 2024-04-11 〜 2024-10-10 | S100UTR9 |
| 2024-10-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UF37 |
| 2024-07-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TLX9 |
| 2024-06-28 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TDP9 |
| 2024-06-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第38期(2023/10/11－2024/04/10) | 2023-10-11 〜 2024-04-10 | S100TDP8 |
| 2024-04-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100T9OT |
