純資産総額45.9億円2025-12-15 時点
基準価額10,008.68円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本45.9億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-12-15有価証券報告書・提出 2026-03-13
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-06-15 〜 2025-12-15
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-09-11 | 2026-03-13 |
| 有価証券報告書（120） | 12件 | 2020-06-15 | 2025-12-15 |
| 臨時報告書（180） | 9件 | 2024-06-26 | 2026-06-24 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-06-17 〜 2025-12-15 | 有価証券報告書  S100XGMZ | 45.9億円 | 45.9億円 | 50.1億円 | 8.92億円 | 8.55億円 | 8.29億円 | 10,008.68 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移元本資産合計純資産合計負債合計
020.0億40.0億60.0億80.0億
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−10.0億−5.00億05.00億10.0億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,0008,5009,0009,50010,00010,500
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
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| 2025-12-15 | 2025-06-17 〜 2025-12-15（181日） | 通期 | 45.9億円 | 有価証券報告書 S100XGMZ |
| 2025-06-16 | 2024-12-17 〜 2025-06-16（181日） | 通期 | 47.9億円 | 有価証券報告書 S100W0TT |
| 2024-12-16 | 2024-06-18 〜 2024-12-16（181日） | 通期 | 50.2億円 | 有価証券報告書 S100V03X |
| 2024-06-17 | 2023-12-16 〜 2024-06-17（184日） | 通期 | 54.4億円 | 有価証券報告書 S100U0EH |
| 2023-12-15 | 2023-06-16 〜 2023-12-15（182日） | 通期 | 55.8億円 | 有価証券報告書 S100SI5B |
| 2023-06-15 | 2022-12-16 〜 2023-06-15（181日） | 通期 | 58.7億円 | 有価証券報告書 S100REYT |
| 2022-12-15 | 2022-06-16 〜 2022-12-15（182日） | 通期 | 55.1億円 | 有価証券報告書 S100PSE2 |
| 2022-06-15 | 2021-12-16 〜 2022-06-15（181日） | 通期 | 52.9億円 | 有価証券報告書 S100O9VW |
| 2021-12-15 | 2021-06-16 〜 2021-12-15（182日） | 通期 | 56.8億円 | 有価証券報告書 S100N7VU |
| 2021-06-15 | 2020-12-16 〜 2021-06-15（181日） | 通期 | 58.2億円 | 有価証券報告書 S100LZ0F |
| 2020-12-15 | 2020-06-16 〜 2020-12-15（182日） | 通期 | 60.7億円 | 有価証券報告書 S100KH13 |
| 2020-06-15 | 2019-12-17 〜 2020-06-15（181日） | 通期 | 75.1億円 | 有価証券報告書 S100J6T7 |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
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| 2026-06-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YC97 |
| 2026-03-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XGBI |
| 2026-03-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XGN0 |
| 2026-03-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2025/06/17－2025/12/15) | 2025-06-17 〜 2025-12-15 | S100XGMZ |
| 2025-12-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100X58B |
| 2025-09-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WLGY |
| 2025-09-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100W0TV |
| 2025-09-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2024/12/17－2025/06/16) | 2024-12-17 〜 2025-06-16 | S100W0TT |
| 2025-06-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VYJN |
| 2025-03-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VF08 |
| 2025-03-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V03Y |
| 2025-03-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2024/06/18－2024/12/16) | 2024-06-18 〜 2024-12-16 | S100V03X |
| 2024-12-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UYER |
| 2024-09-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UE1V |
| 2024-09-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U0EJ |
| 2024-09-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2023/12/16－2024/06/17) | 2023-12-16 〜 2024-06-17 | S100U0EH |
| 2024-06-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TDZ2 |
| 2024-03-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SI5D |
| 2024-03-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2023/06/16－2023/12/15) | 2023-06-16 〜 2023-12-15 | S100SI5B |
| 2023-09-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2022/12/16－2023/06/15) | 2022-12-16 〜 2023-06-15 | S100REYT |
