/

ファンドサマリー 日本成長テーマフォーカス

ファンドサマリー 日本成長テーマフォーカス

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

日本成長テーマフォーカス

G13356内国投資信託受益証券決算期 1月26日管理会社 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社（E08957）
管理会社の概要

三井住友DSアセットマネジメント株式会社（みついすみともディーエスアセットマネジメント、英称：Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited）は、東京都港区虎ノ門に本社を置く、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の資産運用会社。主に、SMBCグループの投資運用、金融商品取引を行う。 同じく「三井住友」の名を冠する三井住友トラストグループ傘下の資産運用会社である「三井住友トラスト・アセットマネジメント（三井住友TAM）」とは関連性はない。

出典

Wikipedia「三井住友DSアセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額7.96億円2023-12-11 時点
基準価額15,829.82円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本5.03億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2023-12-11半期報告書・提出 2023-10-23
設定来の収録期数6期（有報＋半期）2020-01-27 〜 2023-12-11
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100RZ51・提出日 2023-10-23）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）8件2020-04-272023-10-23
訂正有価証券届出書（040）1件2023-12-082023-12-08
有価証券報告書（120）4件2020-01-272023-01-26
半期報告書（160）2件2023-01-262023-12-11
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2023-01-27 〜 2023-12-11半期報告書 S100RZ517.96億円5.03億円8.04億円1.29億円1.23億円—15,829.82このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
010.0億20.0億30.0億
20/0121/0122/0122/0723/0123/07資産合計 2019-01-29〜2020-01-27（363日・通期） 20.3億円資産合計 2020-01-28〜2021-01-26（364日・通期） 14.6億円資産合計 2021-01-27〜2022-01-26（364日・通期） 9.27億円資産合計 2022-01-27〜2022-07-26（180日・半期） 9.05億円資産合計 2022-01-27〜2023-01-26（364日・通期） 8.01億円資産合計 2023-01-27〜2023-07-26（180日・半期） 8.04億円純資産合計 2019-01-29〜2020-01-27（363日・通期） 19.6億円純資産合計 2020-01-28〜2021-01-26（364日・通期） 14.0億円純資産合計 2021-01-27〜2022-01-26（364日・通期） 9.07億円純資産合計 2022-01-27〜2022-07-26（180日・半期） 8.89億円純資産合計 2022-01-27〜2023-01-26（364日・通期） 7.80億円純資産合計 2023-01-27〜2023-07-26（180日・半期） 7.96億円元本 2019-01-29〜2020-01-27（363日・通期） 18.2億円元本 2020-01-28〜2021-01-26（364日・通期） 11.7億円元本 2021-01-27〜2022-01-26（364日・通期） 7.29億円元本 2022-01-27〜2022-07-26（180日・半期） 6.65億円元本 2022-01-27〜2023-01-26（364日・通期） 5.76億円元本 2023-01-27〜2023-07-26（180日・半期） 5.03億円負債合計 2019-01-29〜2020-01-27（363日・通期） 6,714万円負債合計 2020-01-28〜2021-01-26（364日・通期） 6,163万円負債合計 2021-01-27〜2022-01-26（364日・通期） 2,066万円負債合計 2022-01-27〜2022-07-26（180日・半期） 1,603万円負債合計 2022-01-27〜2023-01-26（364日・通期） 2,122万円負債合計 2023-01-27〜2023-07-26（180日・半期） 797万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
01.00億2.00億3.00億4.00億
20/0121/0122/0122/0723/0123/07営業収益 2019-01-29〜2020-01-27（363日・通期） 3.41億円営業収益 2020-01-28〜2021-01-26（364日・通期） 1.98億円営業収益 2021-01-27〜2022-01-26（364日・通期） 9,833万円営業収益 2022-01-27〜2022-07-26（180日・半期） 7,209万円営業収益 2022-01-27〜2023-01-26（364日・通期） 1.00億円営業収益 2023-01-27〜2023-07-26（180日・半期） 1.29億円当期純利益又は当期純損失 2019-01-29〜2020-01-27（363日・通期） 3.05億円当期純利益又は当期純損失 2020-01-28〜2021-01-26（364日・通期） 1.73億円当期純利益又は当期純損失 2021-01-27〜2022-01-26（364日・通期） 7,967万円当期純利益又は当期純損失 2022-01-27〜2022-07-26（180日・半期） 6,500万円当期純利益又は当期純損失 2022-01-27〜2023-01-26（364日・通期） 8,636万円当期純利益又は当期純損失 2023-01-27〜2023-07-26（180日・半期） 1.23億円分配金 2019-01-29〜2020-01-27（363日・通期） 4,544万円分配金 2020-01-28〜2021-01-26（364日・通期） 4,097万円分配金 2021-01-27〜2022-01-26（364日・通期） 729万円分配金 2022-01-27〜2023-01-26（364日・通期） 1,152万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00012,00014,00016,000
20/0121/0122/0122/0723/0123/071口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-01-29〜2020-01-27（363日・通期） 10,810.75 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-28〜2021-01-26（364日・通期） 11,957.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-01-27〜2022-01-26（364日・通期） 12,442.21 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-27〜2022-07-26（180日・半期） 13,370.25 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-27〜2023-01-26（364日・通期） 13,535.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-27〜2023-07-26（180日・半期） 15,829.82 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・6期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2023-07-262023-01-27 〜 2023-07-26（180日）半期7.96億円半期報告書 S100RZ51
2023-01-262022-01-27 〜 2023-01-26（364日）通期7.80億円有価証券報告書 S100QEVC
2022-07-262022-01-27 〜 2022-07-26（180日）半期8.89億円半期報告書 S100P4WQ
2022-01-262021-01-27 〜 2022-01-26（364日）通期9.07億円有価証券報告書 S100NNFT
2021-01-262020-01-28 〜 2021-01-26（364日）通期14.0億円有価証券報告書 S100L5X8
2020-01-272019-01-29 〜 2020-01-27（363日）通期19.6億円有価証券報告書 S100IHAF

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近15件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2023-12-08訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SE1B
2023-10-23有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RZ52
2023-10-23半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2023/01/27－2023/12/11)2023-01-27 〜 2023-12-11S100RZ51
2023-04-20有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2022/01/27－2023/01/26)2022-01-27 〜 2023-01-26S100QEVC
2023-04-20有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QEVA
2022-10-20有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100P4WR
2022-10-20半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和4年1月27日－令和5年1月26日)2022-01-27 〜 2023-01-26S100P4WQ
2022-04-21有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和3年1月27日－令和4年1月26日)2021-01-27 〜 2022-01-26S100NNFT
2022-04-21有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NNFR
2021-10-21有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MK41
2021-04-26有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年1月28日－令和3年1月26日)2020-01-28 〜 2021-01-26S100L5X8
2021-04-26有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100L41Y
2020-10-27有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100JY19
2020-04-27有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(平成31年1月29日－令和2年1月27日)2019-01-29 〜 2020-01-27S100IHAF
2020-04-27有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100IH9T

出典

  • 2023年12月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RZ51・2023年10月23日 提出）PDF
  • 2023年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100P4WQ・2022年10月20日 提出）PDF
  • 2023年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QEVC・2023年04月20日 提出）PDF
  • 2022年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100NNFT・2022年04月21日 提出）PDF
  • 2021年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100L5X8・2021年04月26日 提出）PDF
  • 2020年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100IHAF・2020年04月27日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。