ファンドサマリー 日本グロースオープン
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ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
日本グロースオープン
純資産総額14.4億円2026-03-19 時点
基準価額10,000.15円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本14.4億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-19有価証券報告書・提出 2026-06-18
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-03-19 〜 2026-03-19
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-06-16 | 2026-06-18 |
| 有価証券報告書（120） | 7件 | 2020-03-19 | 2026-03-19 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-03-20 | 2026-03-19 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-03-20 〜 2026-03-19 | 有価証券報告書 S100XY9V | 14.4億円 | 14.4億円 | 22.0億円 | 7.47億円 | 7.22億円 | 6.99億円 | 10,000.15 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計負債合計
010.0億20.0億30.0億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−5.00億05.00億10.0億15.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
4,0006,0008,00010,00012,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 2025-03-20 〜 2026-03-19（364日） | 通期 | 14.4億円 | 有価証券報告書 S100XY9V |
| 2025-09-19 | 2025-03-20 〜 2025-09-19（183日） | 半期 | 17.5億円 | 半期報告書 S100WSNV |
| 2025-03-19 | 2024-03-20 〜 2025-03-19（364日） | 通期 | 15.8億円 | 有価証券報告書 S100VKDZ |
| 2024-09-19 | 2024-03-20 〜 2024-09-19（183日） | 半期 | 15.9億円 | 半期報告書 S100UHSI |
| 2024-03-19 | 2023-03-21 〜 2024-03-19（364日） | 通期 | 16.0億円 | 有価証券報告書 S100T2B8 |
| 2023-09-20 | 2023-03-21 〜 2023-09-20（183日） | 半期 | 19.3億円 | 半期報告書 S100S16S |
| 2023-03-20 | 2022-03-23 〜 2023-03-20（362日） | 通期 | 17.9億円 | 有価証券報告書 S100Q8QI |
| 2022-09-22 | 2022-03-23 〜 2022-09-22（183日） | 半期 | 18.4億円 | 半期報告書 S100P7VC |
| 2022-03-22 | 2021-03-20 〜 2022-03-22（367日） | 通期 | 18.7億円 | 有価証券報告書 S100NT6M |
| 2021-03-19 | 2020-03-20 〜 2021-03-19（364日） | 通期 | 21.7億円 | 有価証券報告書 S100L4NP |
| 2020-03-19 | 2019-03-20 〜 2020-03-19（365日） | 通期 | 16.5億円 | 有価証券報告書 S100IIRA |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XY9W |
| 2026-06-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第30期(2025/03/20－2026/03/19) | 2025-03-20 〜 2026-03-19 | S100XY9V |
| 2025-12-18 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第30期(2025/03/20－2026/03/19) | 2025-03-20 〜 2026-03-19 | S100WSNV |
| 2025-12-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WSNS |
| 2025-06-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(2024/03/20－2025/03/19) | 2024-03-20 〜 2025-03-19 | S100VKDZ |
| 2025-06-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VKDY |
| 2024-12-18 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(2024/03/20－2025/03/19) | 2024-03-20 〜 2025-03-19 | S100UHSI |
| 2024-12-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UHSH |
| 2024-06-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T2BD |
| 2024-06-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2023/03/21－2024/03/19) | 2023-03-21 〜 2024-03-19 | S100T2B8 |
| 2023-12-19 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2023/03/21－2024/03/19) | 2023-03-21 〜 2024-03-19 | S100S16S |
| 2023-12-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S16Q |
| 2023-06-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Q8QK |
| 2023-06-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2022/03/23－2023/03/20) | 2022-03-23 〜 2023-03-20 | S100Q8QI |
| 2022-12-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P7VD |
| 2022-12-19 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(令和4年3月23日－令和5年3月20日) | 2022-03-23 〜 2023-03-20 | S100P7VC |
| 2022-06-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NT6Q |
| 2022-06-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(令和3年3月20日－令和4年3月22日) | 2021-03-20 〜 2022-03-22 | S100NT6M |
| 2021-12-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N07U |
| 2021-06-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(令和2年3月20日－令和3年3月19日) | 2020-03-20 〜 2021-03-19 | S100L4NP |
出典
- 2026年3月期 半期報告書PDF
- 2026年3月期 有価証券報告書PDF
- 2025年3月期 半期報告書PDF
- 2025年3月期 有価証券報告書PDF
- 2024年3月期 半期報告書PDF
- 2024年3月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。