ファンドサマリー ＪＡ ＴＯＰＩＸオープン
ファンドサマリー ＪＡ ＴＯＰＩＸオープン
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＪＡ ＴＯＰＩＸオープン
純資産総額78.8億円2026-05-25 時点
基準価額28,437.85円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本27.7億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-05-25半期報告書・提出 2026-02-26
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-05-25 〜 2026-05-25
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-08-25 | 2026-02-26 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-05-25 | 2025-05-26 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-05-25 | 2026-05-25 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-05-27 〜 2026-05-25 | 半期報告書 S100XJ74 | 78.8億円 | 27.7億円 | 79.1億円 | 15.0億円 | 14.8億円 | — | 28,437.85 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
0100億200億300億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−10.0億010.0億20.0億30.0億40.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00015,00020,00025,00030,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 2025-05-27 〜 2025-11-26（183日） | 半期 | 78.8億円 | 半期報告書 S100XJ74 |
| 2025-05-26 | 2024-05-28 〜 2025-05-26（363日） | 通期 | 64.6億円 | 有価証券報告書 S100WFD3 |
| 2024-11-27 | 2024-05-28 〜 2024-11-27（183日） | 半期 | 63.4億円 | 半期報告書 S100V55W |
| 2024-05-27 | 2023-05-26 〜 2024-05-27（367日） | 通期 | 65.5億円 | 有価証券報告書 S100U4B0 |
| 2023-11-25 | 2023-05-26 〜 2023-11-25（183日） | 半期 | 84.3億円 | 半期報告書 S100SOGB |
| 2023-05-25 | 2022-05-26 〜 2023-05-25（364日） | 通期 | 114億円 | 有価証券報告書 S100RGTS |
| 2022-11-25 | 2022-05-26 〜 2022-11-25（183日） | 半期 | 133億円 | 半期報告書 S100Q11E |
| 2022-05-25 | 2021-05-26 〜 2022-05-25（364日） | 通期 | 131億円 | 有価証券報告書 S100OSPN |
| 2021-05-25 | 2020-05-26 〜 2021-05-25（364日） | 通期 | 134億円 | 有価証券報告書 S100M2UF |
| 2020-05-25 | 2019-05-28 〜 2020-05-25（363日） | 通期 | 259億円 | 有価証券報告書 S100JD38 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2025/05/27－2026/05/25) | 2025-05-27 〜 2026-05-25 | S100XJ74 |
| 2026-02-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XJ0A |
| 2025-08-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2024/05/28－2025/05/26) | 2024-05-28 〜 2025-05-26 | S100WFD3 |
| 2025-08-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WFCT |
| 2025-02-27 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2024/05/28－2025/05/26) | 2024-05-28 〜 2025-05-26 | S100V55W |
| 2025-02-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V55U |
| 2024-08-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2023/05/26－2024/05/27) | 2023-05-26 〜 2024-05-27 | S100U4B0 |
| 2024-08-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U4AZ |
| 2024-02-22 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2023/05/26－2024/05/27) | 2023-05-26 〜 2024-05-27 | S100SOGB |
| 2024-02-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SOG4 |
| 2023-08-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2022/05/26－2023/05/25) | 2022-05-26 〜 2023-05-25 | S100RGTS |
| 2023-08-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RGTL |
| 2023-02-24 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2022/05/26－2023/05/25) | 2022-05-26 〜 2023-05-25 | S100Q11E |
| 2023-02-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Q119 |
| 2022-08-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OSPO |
| 2022-08-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(令和3年5月26日－令和4年5月25日) | 2021-05-26 〜 2022-05-25 | S100OSPN |
| 2022-02-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NBJC |
| 2021-08-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(令和2年5月26日－令和3年5月25日) | 2020-05-26 〜 2021-05-25 | S100M2UF |
| 2021-08-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100M2TZ |
| 2021-02-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100KKFU |
出典
- 2026年5月期 半期報告書PDF
- 2025年5月期 半期報告書PDF
- 2025年5月期 有価証券報告書PDF
- 2024年5月期 半期報告書PDF
- 2024年5月期 有価証券報告書PDF
- 2023年5月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。