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ファンドサマリー Ｊ－ＲＥＩＴオープン

ファンドサマリー Ｊ－ＲＥＩＴオープン

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

Ｊ－ＲＥＩＴオープン

G04317内国投資信託受益証券決算期 1月23日・7月23日管理会社 野村アセットマネジメント株式会社（E12460）
管理会社の概要

野村アセットマネジメント株式会社（のむらアセットマネジメント）は、東京都江東区豊洲に本社を置く、野村ホールディングス傘下の投資顧問・資産運用会社。1997年に野村證券投資信託委託株式会社と野村投資顧問株式会社が合併して発足した。 個人投資家向けのETF（上場投資信託）である「NEXT FUNDS」シリーズが代表的商品であり、国内のETF残高シェアでは43.5%と1位（世界では6位）。

出典

Wikipedia「野村アセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額（全シリーズ合計）261億円2026-01-23 時点
基準価額（口数加重平均）21,438.34円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計122億円期末元本額
シリーズ数3シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2026-01-23有価証券報告書・提出 2026-04-22
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-07-27 〜 2026-01-23
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100XPO8・提出日 2026-04-22）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）6件2021-04-202026-04-22
訂正有価証券届出書（040）5件2021-10-212025-10-22
有価証券報告書（120）12件2020-07-272026-01-23
臨時報告書（180）10件2024-05-072026-08-03
シリーズ一覧3件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G04317-0012025-07-24 〜 2026-01-23有価証券報告書 S100XPO848.3億円29.9億円48.7億円5.95億円5.69億円7,216万円16,162.57このシリーズの時系列を見る
G04317-0022025-07-24 〜 2026-01-23有価証券報告書 S100XPO8126億円56.3億円127億円14.9億円14.2億円1.35億円22,311.01このシリーズの時系列を見る
G04317-0032025-07-24 〜 2026-01-23有価証券報告書 S100XPO887.1億円35.6億円87.6億円8.90億円8.47億円—24,486.28このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G04317-002G04317-003G04317-001
40.0億60.0億80.0億100億120億140億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01純資産合計（G04317-002） 2020-01-24〜2020-07-27（185日・通期） 95.2億円純資産合計（G04317-002） 2020-07-28〜2021-01-25（181日・通期） 97.7億円純資産合計（G04317-002） 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） 112億円純資産合計（G04317-002） 2021-07-27〜2022-01-24（181日・通期） 94.5億円純資産合計（G04317-002） 2022-01-25〜2022-07-25（181日・通期） 101億円純資産合計（G04317-002） 2022-07-26〜2023-01-23（181日・通期） 93.9億円純資産合計（G04317-002） 2023-01-24〜2023-07-24（181日・通期） 96.1億円純資産合計（G04317-002） 2023-07-25〜2024-01-23（182日・通期） 91.1億円純資産合計（G04317-002） 2024-01-24〜2024-07-23（181日・通期） 86.2億円純資産合計（G04317-002） 2024-07-24〜2025-01-23（183日・通期） 83.2億円純資産合計（G04317-002） 2025-01-24〜2025-07-23（180日・通期） 105億円純資産合計（G04317-002） 2025-07-24〜2026-01-23（183日・通期） 126億円純資産合計（G04317-003） 2020-01-24〜2020-07-27（185日・通期） 50.2億円純資産合計（G04317-003） 2020-07-28〜2021-01-25（181日・通期） 53.6億円純資産合計（G04317-003） 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） 65.6億円純資産合計（G04317-003） 2021-07-27〜2022-01-24（181日・通期） 54.1億円純資産合計（G04317-003） 2022-01-25〜2022-07-25（181日・通期） 58.8億円純資産合計（G04317-003） 2022-07-26〜2023-01-23（181日・通期） 56.1億円純資産合計（G04317-003） 2023-01-24〜2023-07-24（181日・通期） 57.2億円純資産合計（G04317-003） 2023-07-25〜2024-01-23（182日・通期） 55.3億円純資産合計（G04317-003） 2024-01-24〜2024-07-23（181日・通期） 52.1億円純資産合計（G04317-003） 2024-07-24〜2025-01-23（183日・通期） 49.3億円純資産合計（G04317-003） 2025-01-24〜2025-07-23（180日・通期） 61.5億円純資産合計（G04317-003） 2025-07-24〜2026-01-23（183日・通期） 87.1億円純資産合計（G04317-001） 2020-01-24〜2020-07-27（185日・通期） 61.0億円純資産合計（G04317-001） 2020-07-28〜2021-01-25（181日・通期） 62.9億円純資産合計（G04317-001） 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） 65.9億円純資産合計（G04317-001） 2021-07-27〜2022-01-24（181日・通期） 51.5億円純資産合計（G04317-001） 2022-01-25〜2022-07-25（181日・通期） 55.7億円純資産合計（G04317-001） 2022-07-26〜2023-01-23（181日・通期） 53.3億円純資産合計（G04317-001） 2023-01-24〜2023-07-24（181日・通期） 55.0億円純資産合計（G04317-001） 2023-07-25〜2024-01-23（182日・通期） 51.0億円純資産合計（G04317-001） 2024-01-24〜2024-07-23（181日・通期） 44.6億円純資産合計（G04317-001） 2024-07-24〜2025-01-23（183日・通期） 41.5億円純資産合計（G04317-001） 2025-01-24〜2025-07-23（180日・通期） 44.7億円純資産合計（G04317-001） 2025-07-24〜2026-01-23（183日・通期） 48.3億円

単位 円

元本
G04317-002G04317-001G04317-003
20.0億30.0億40.0億50.0億60.0億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01元本（G04317-002） 2020-01-24〜2020-07-27（185日・通期） 57.9億円元本（G04317-002） 2020-07-28〜2021-01-25（181日・通期） 55.0億円元本（G04317-002） 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） 52.3億円元本（G04317-002） 2021-07-27〜2022-01-24（181日・通期） 50.1億円元本（G04317-002） 2022-01-25〜2022-07-25（181日・通期） 49.9億円元本（G04317-002） 2022-07-26〜2023-01-23（181日・通期） 49.8億円元本（G04317-002） 2023-01-24〜2023-07-24（181日・通期） 48.9億円元本（G04317-002） 2023-07-25〜2024-01-23（182日・通期） 47.3億円元本（G04317-002） 2024-01-24〜2024-07-23（181日・通期） 47.0億円元本（G04317-002） 2024-07-24〜2025-01-23（183日・通期） 46.8億円元本（G04317-002） 2025-01-24〜2025-07-23（180日・通期） 52.6億円元本（G04317-002） 2025-07-24〜2026-01-23（183日・通期） 56.3億円元本（G04317-001） 2020-01-24〜2020-07-27（185日・通期） 48.8億円元本（G04317-001） 2020-07-28〜2021-01-25（181日・通期） 46.7億円元本（G04317-001） 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） 41.0億円元本（G04317-001） 2021-07-27〜2022-01-24（181日・通期） 36.4億円元本（G04317-001） 2022-01-25〜2022-07-25（181日・通期） 36.8億円元本（G04317-001） 2022-07-26〜2023-01-23（181日・通期） 38.0億円元本（G04317-001） 2023-01-24〜2023-07-24（181日・通期） 37.8億円元本（G04317-001） 2023-07-25〜2024-01-23（182日・通期） 35.9億円元本（G04317-001） 2024-01-24〜2024-07-23（181日・通期） 33.1億円元本（G04317-001） 2024-07-24〜2025-01-23（183日・通期） 31.9億円元本（G04317-001） 2025-01-24〜2025-07-23（180日・通期） 30.8億円元本（G04317-001） 2025-07-24〜2026-01-23（183日・通期） 29.9億円元本（G04317-003） 2020-01-24〜2020-07-27（185日・通期） 31.9億円元本（G04317-003） 2020-07-28〜2021-01-25（181日・通期） 31.0億円元本（G04317-003） 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） 31.2億円元本（G04317-003） 2021-07-27〜2022-01-24（181日・通期） 28.8億円元本（G04317-003） 2022-01-25〜2022-07-25（181日・通期） 28.8億円元本（G04317-003） 2022-07-26〜2023-01-23（181日・通期） 29.2億円元本（G04317-003） 2023-01-24〜2023-07-24（181日・通期） 28.2億円元本（G04317-003） 2023-07-25〜2024-01-23（182日・通期） 27.5億円元本（G04317-003） 2024-01-24〜2024-07-23（181日・通期） 26.8億円元本（G04317-003） 2024-07-24〜2025-01-23（183日・通期） 25.9億円元本（G04317-003） 2025-01-24〜2025-07-23（180日・通期） 28.4億円元本（G04317-003） 2025-07-24〜2026-01-23（183日・通期） 35.6億円

単位 円

資産合計
G04317-002G04317-003G04317-001
40.0億60.0億80.0億100億120億140億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計（G04317-002） 2020-01-24〜2020-07-27（185日・通期） 96.4億円資産合計（G04317-002） 2020-07-28〜2021-01-25（181日・通期） 98.7億円資産合計（G04317-002） 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） 113億円資産合計（G04317-002） 2021-07-27〜2022-01-24（181日・通期） 96.0億円資産合計（G04317-002） 2022-01-25〜2022-07-25（181日・通期） 102億円資産合計（G04317-002） 2022-07-26〜2023-01-23（181日・通期） 94.8億円資産合計（G04317-002） 2023-01-24〜2023-07-24（181日・通期） 97.0億円資産合計（G04317-002） 2023-07-25〜2024-01-23（182日・通期） 92.0億円資産合計（G04317-002） 2024-01-24〜2024-07-23（181日・通期） 87.0億円資産合計（G04317-002） 2024-07-24〜2025-01-23（183日・通期） 84.0億円資産合計（G04317-002） 2025-01-24〜2025-07-23（180日・通期） 106億円資産合計（G04317-002） 2025-07-24〜2026-01-23（183日・通期） 127億円資産合計（G04317-003） 2020-01-24〜2020-07-27（185日・通期） 50.6億円資産合計（G04317-003） 2020-07-28〜2021-01-25（181日・通期） 54.3億円資産合計（G04317-003） 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） 66.2億円資産合計（G04317-003） 2021-07-27〜2022-01-24（181日・通期） 54.4億円資産合計（G04317-003） 2022-01-25〜2022-07-25（181日・通期） 59.2億円資産合計（G04317-003） 2022-07-26〜2023-01-23（181日・通期） 56.4億円資産合計（G04317-003） 2023-01-24〜2023-07-24（181日・通期） 57.5億円資産合計（G04317-003） 2023-07-25〜2024-01-23（182日・通期） 55.8億円資産合計（G04317-003） 2024-01-24〜2024-07-23（181日・通期） 52.5億円資産合計（G04317-003） 2024-07-24〜2025-01-23（183日・通期） 49.6億円資産合計（G04317-003） 2025-01-24〜2025-07-23（180日・通期） 61.9億円資産合計（G04317-003） 2025-07-24〜2026-01-23（183日・通期） 87.6億円資産合計（G04317-001） 2020-01-24〜2020-07-27（185日・通期） 61.4億円資産合計（G04317-001） 2020-07-28〜2021-01-25（181日・通期） 63.5億円資産合計（G04317-001） 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） 66.3億円資産合計（G04317-001） 2021-07-27〜2022-01-24（181日・通期） 52.7億円資産合計（G04317-001） 2022-01-25〜2022-07-25（181日・通期） 56.0億円資産合計（G04317-001） 2022-07-26〜2023-01-23（181日・通期） 53.6億円資産合計（G04317-001） 2023-01-24〜2023-07-24（181日・通期） 55.2億円資産合計（G04317-001） 2023-07-25〜2024-01-23（182日・通期） 51.5億円資産合計（G04317-001） 2024-01-24〜2024-07-23（181日・通期） 44.9億円資産合計（G04317-001） 2024-07-24〜2025-01-23（183日・通期） 41.6億円資産合計（G04317-001） 2025-01-24〜2025-07-23（180日・通期） 44.9億円資産合計（G04317-001） 2025-07-24〜2026-01-23（183日・通期） 48.7億円

単位 円

負債合計
G04317-002G04317-001G04317-003
05,000万1.00億1.50億2.00億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01負債合計（G04317-002） 2020-01-24〜2020-07-27（185日・通期） 1.20億円負債合計（G04317-002） 2020-07-28〜2021-01-25（181日・通期） 9,900万円負債合計（G04317-002） 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） 1.02億円負債合計（G04317-002） 2021-07-27〜2022-01-24（181日・通期） 1.52億円負債合計（G04317-002） 2022-01-25〜2022-07-25（181日・通期） 8,953万円負債合計（G04317-002） 2022-07-26〜2023-01-23（181日・通期） 8,900万円負債合計（G04317-002） 2023-01-24〜2023-07-24（181日・通期） 9,223万円負債合計（G04317-002） 2023-07-25〜2024-01-23（182日・通期） 9,436万円負債合計（G04317-002） 2024-01-24〜2024-07-23（181日・通期） 8,271万円負債合計（G04317-002） 2024-07-24〜2025-01-23（183日・通期） 8,609万円負債合計（G04317-002） 2025-01-24〜2025-07-23（180日・通期） 1.07億円負債合計（G04317-002） 2025-07-24〜2026-01-23（183日・通期） 1.22億円負債合計（G04317-001） 2020-01-24〜2020-07-27（185日・通期） 4,030万円負債合計（G04317-001） 2020-07-28〜2021-01-25（181日・通期） 6,678万円負債合計（G04317-001） 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） 4,287万円負債合計（G04317-001） 2021-07-27〜2022-01-24（181日・通期） 1.24億円負債合計（G04317-001） 2022-01-25〜2022-07-25（181日・通期） 2,609万円負債合計（G04317-001） 2022-07-26〜2023-01-23（181日・通期） 2,052万円負債合計（G04317-001） 2023-01-24〜2023-07-24（181日・通期） 2,051万円負債合計（G04317-001） 2023-07-25〜2024-01-23（182日・通期） 4,511万円負債合計（G04317-001） 2024-01-24〜2024-07-23（181日・通期） 2,697万円負債合計（G04317-001） 2024-07-24〜2025-01-23（183日・通期） 1,785万円負債合計（G04317-001） 2025-01-24〜2025-07-23（180日・通期） 2,206万円負債合計（G04317-001） 2025-07-24〜2026-01-23（183日・通期） 4,173万円負債合計（G04317-003） 2020-01-24〜2020-07-27（185日・通期） 4,048万円負債合計（G04317-003） 2020-07-28〜2021-01-25（181日・通期） 6,795万円負債合計（G04317-003） 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） 6,609万円負債合計（G04317-003） 2021-07-27〜2022-01-24（181日・通期） 3,767万円負債合計（G04317-003） 2022-01-25〜2022-07-25（181日・通期） 3,426万円負債合計（G04317-003） 2022-07-26〜2023-01-23（181日・通期） 3,705万円負債合計（G04317-003） 2023-01-24〜2023-07-24（181日・通期） 3,493万円負債合計（G04317-003） 2023-07-25〜2024-01-23（182日・通期） 4,242万円負債合計（G04317-003） 2024-01-24〜2024-07-23（181日・通期） 4,186万円負債合計（G04317-003） 2024-07-24〜2025-01-23（183日・通期） 3,470万円負債合計（G04317-003） 2025-01-24〜2025-07-23（180日・通期） 4,512万円負債合計（G04317-003） 2025-07-24〜2026-01-23（183日・通期） 4,921万円

単位 円

営業収益
G04317-002G04317-001G04317-003
−30.0億−20.0億−10.0億010.0億20.0億30.0億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業収益（G04317-002） 2020-01-24〜2020-07-27（185日・通期） −26.5億円営業収益（G04317-002） 2020-07-28〜2021-01-25（181日・通期） 9.42億円営業収益（G04317-002） 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） 21.2億円営業収益（G04317-002） 2021-07-27〜2022-01-24（181日・通期） −10.8億円営業収益（G04317-002） 2022-01-25〜2022-07-25（181日・通期） 8.89億円営業収益（G04317-002） 2022-07-26〜2023-01-23（181日・通期） −5.45億円営業収益（G04317-002） 2023-01-24〜2023-07-24（181日・通期） 5.61億円営業収益（G04317-002） 2023-07-25〜2024-01-23（182日・通期） −1,173万円営業収益（G04317-002） 2024-01-24〜2024-07-23（181日・通期） −2.79億円営業収益（G04317-002） 2024-07-24〜2025-01-23（183日・通期） −1.10億円営業収益（G04317-002） 2025-01-24〜2025-07-23（180日・通期） 12.5億円営業収益（G04317-002） 2025-07-24〜2026-01-23（183日・通期） 14.9億円営業収益（G04317-001） 2020-01-24〜2020-07-27（185日・通期） −15.6億円営業収益（G04317-001） 2020-07-28〜2021-01-25（181日・通期） 6.01億円営業収益（G04317-001） 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） 13.4億円営業収益（G04317-001） 2021-07-27〜2022-01-24（181日・通期） −5.96億円営業収益（G04317-001） 2022-01-25〜2022-07-25（181日・通期） 4.87億円営業収益（G04317-001） 2022-07-26〜2023-01-23（181日・通期） −3.03億円営業収益（G04317-001） 2023-01-24〜2023-07-24（181日・通期） 3.22億円営業収益（G04317-001） 2023-07-25〜2024-01-23（182日・通期） −876万円営業収益（G04317-001） 2024-01-24〜2024-07-23（181日・通期） −1.53億円営業収益（G04317-001） 2024-07-24〜2025-01-23（183日・通期） −5,580万円営業収益（G04317-001） 2025-01-24〜2025-07-23（180日・通期） 5.79億円営業収益（G04317-001） 2025-07-24〜2026-01-23（183日・通期） 5.95億円営業収益（G04317-003） 2020-01-24〜2020-07-27（185日・通期） −13.1億円営業収益（G04317-003） 2020-07-28〜2021-01-25（181日・通期） 5.05億円営業収益（G04317-003） 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） 11.8億円営業収益（G04317-003） 2021-07-27〜2022-01-24（181日・通期） −6.16億円営業収益（G04317-003） 2022-01-25〜2022-07-25（181日・通期） 5.14億円営業収益（G04317-003） 2022-07-26〜2023-01-23（181日・通期） −3.17億円営業収益（G04317-003） 2023-01-24〜2023-07-24（181日・通期） 3.33億円営業収益（G04317-003） 2023-07-25〜2024-01-23（182日・通期） −817万円営業収益（G04317-003） 2024-01-24〜2024-07-23（181日・通期） −1.75億円営業収益（G04317-003） 2024-07-24〜2025-01-23（183日・通期） −5,801万円営業収益（G04317-003） 2025-01-24〜2025-07-23（180日・通期） 7.31億円営業収益（G04317-003） 2025-07-24〜2026-01-23（183日・通期） 8.90億円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G04317-002G04317-001G04317-003
−30.0億−20.0億−10.0億010.0億20.0億30.0億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01当期純利益又は当期純損失（G04317-002） 2020-01-24〜2020-07-27（185日・通期） −27.0億円当期純利益又は当期純損失（G04317-002） 2020-07-28〜2021-01-25（181日・通期） 8.89億円当期純利益又は当期純損失（G04317-002） 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） 20.6億円当期純利益又は当期純損失（G04317-002） 2021-07-27〜2022-01-24（181日・通期） −11.4億円当期純利益又は当期純損失（G04317-002） 2022-01-25〜2022-07-25（181日・通期） 8.35億円当期純利益又は当期純損失（G04317-002） 2022-07-26〜2023-01-23（181日・通期） −6.00億円当期純利益又は当期純損失（G04317-002） 2023-01-24〜2023-07-24（181日・通期） 5.08億円当期純利益又は当期純損失（G04317-002） 2023-07-25〜2024-01-23（182日・通期） −6,326万円当期純利益又は当期純損失（G04317-002） 2024-01-24〜2024-07-23（181日・通期） −3.27億円当期純利益又は当期純損失（G04317-002） 2024-07-24〜2025-01-23（183日・通期） −1.58億円当期純利益又は当期純損失（G04317-002） 2025-01-24〜2025-07-23（180日・通期） 12.0億円当期純利益又は当期純損失（G04317-002） 2025-07-24〜2026-01-23（183日・通期） 14.2億円当期純利益又は当期純損失（G04317-001） 2020-01-24〜2020-07-27（185日・通期） −16.0億円当期純利益又は当期純損失（G04317-001） 2020-07-28〜2021-01-25（181日・通期） 5.67億円当期純利益又は当期純損失（G04317-001） 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） 13.0億円当期純利益又は当期純損失（G04317-001） 2021-07-27〜2022-01-24（181日・通期） −6.28億円当期純利益又は当期純損失（G04317-001） 2022-01-25〜2022-07-25（181日・通期） 4.57億円当期純利益又は当期純損失（G04317-001） 2022-07-26〜2023-01-23（181日・通期） −3.34億円当期純利益又は当期純損失（G04317-001） 2023-01-24〜2023-07-24（181日・通期） 2.92億円当期純利益又は当期純損失（G04317-001） 2023-07-25〜2024-01-23（182日・通期） −3,794万円当期純利益又は当期純損失（G04317-001） 2024-01-24〜2024-07-23（181日・通期） −1.79億円当期純利益又は当期純損失（G04317-001） 2024-07-24〜2025-01-23（183日・通期） −8,023万円当期純利益又は当期純損失（G04317-001） 2025-01-24〜2025-07-23（180日・通期） 5.55億円当期純利益又は当期純損失（G04317-001） 2025-07-24〜2026-01-23（183日・通期） 5.69億円当期純利益又は当期純損失（G04317-003） 2020-01-24〜2020-07-27（185日・通期） −13.4億円当期純利益又は当期純損失（G04317-003） 2020-07-28〜2021-01-25（181日・通期） 4.77億円当期純利益又は当期純損失（G04317-003） 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） 11.5億円当期純利益又は当期純損失（G04317-003） 2021-07-27〜2022-01-24（181日・通期） −6.50億円当期純利益又は当期純損失（G04317-003） 2022-01-25〜2022-07-25（181日・通期） 4.82億円当期純利益又は当期純損失（G04317-003） 2022-07-26〜2023-01-23（181日・通期） −3.49億円当期純利益又は当期純損失（G04317-003） 2023-01-24〜2023-07-24（181日・通期） 3.02億円当期純利益又は当期純損失（G04317-003） 2023-07-25〜2024-01-23（182日・通期） −3,932万円当期純利益又は当期純損失（G04317-003） 2024-01-24〜2024-07-23（181日・通期） −2.04億円当期純利益又は当期純損失（G04317-003） 2024-07-24〜2025-01-23（183日・通期） −8,602万円当期純利益又は当期純損失（G04317-003） 2025-01-24〜2025-07-23（180日・通期） 7.02億円当期純利益又は当期純損失（G04317-003） 2025-07-24〜2026-01-23（183日・通期） 8.47億円

単位 円

分配金
G04317-002G04317-001
6,000万8,000万1.00億1.20億1.40億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01分配金（G04317-002） 2020-01-24〜2020-07-27（185日・通期） 1.39億円分配金（G04317-002） 2020-07-28〜2021-01-25（181日・通期） 1.34億円分配金（G04317-002） 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） 1.28億円分配金（G04317-002） 2021-07-27〜2022-01-24（181日・通期） 1.22億円分配金（G04317-002） 2022-01-25〜2022-07-25（181日・通期） 1.20億円分配金（G04317-002） 2022-07-26〜2023-01-23（181日・通期） 1.20億円分配金（G04317-002） 2023-01-24〜2023-07-24（181日・通期） 1.19億円分配金（G04317-002） 2023-07-25〜2024-01-23（182日・通期） 1.15億円分配金（G04317-002） 2024-01-24〜2024-07-23（181日・通期） 1.13億円分配金（G04317-002） 2024-07-24〜2025-01-23（183日・通期） 1.12億円分配金（G04317-002） 2025-01-24〜2025-07-23（180日・通期） 1.21億円分配金（G04317-002） 2025-07-24〜2026-01-23（183日・通期） 1.35億円分配金（G04317-001） 2020-01-24〜2020-07-27（185日・通期） 1.11億円分配金（G04317-001） 2020-07-28〜2021-01-25（181日・通期） 1.15億円分配金（G04317-001） 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） 1.06億円分配金（G04317-001） 2021-07-27〜2022-01-24（181日・通期） 9,025万円分配金（G04317-001） 2022-01-25〜2022-07-25（181日・通期） 8,820万円分配金（G04317-001） 2022-07-26〜2023-01-23（181日・通期） 8,915万円分配金（G04317-001） 2023-01-24〜2023-07-24（181日・通期） 9,193万円分配金（G04317-001） 2023-07-25〜2024-01-23（182日・通期） 8,862万円分配金（G04317-001） 2024-01-24〜2024-07-23（181日・通期） 8,217万円分配金（G04317-001） 2024-07-24〜2025-01-23（183日・通期） 7,822万円分配金（G04317-001） 2025-01-24〜2025-07-23（180日・通期） 7,495万円分配金（G04317-001） 2025-07-24〜2026-01-23（183日・通期） 7,216万円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G04317-003G04317-002G04317-001
10,00015,00020,00025,000
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04317-003） 2020-01-24〜2020-07-27（185日・通期） 15,748.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04317-003） 2020-07-28〜2021-01-25（181日・通期） 17,282.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04317-003） 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） 20,984.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04317-003） 2021-07-27〜2022-01-24（181日・通期） 18,757.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04317-003） 2022-01-25〜2022-07-25（181日・通期） 20,427.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04317-003） 2022-07-26〜2023-01-23（181日・通期） 19,213.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04317-003） 2023-01-24〜2023-07-24（181日・通期） 20,271.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04317-003） 2023-07-25〜2024-01-23（182日・通期） 20,153.98 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04317-003） 2024-01-24〜2024-07-23（181日・通期） 19,432.97 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04317-003） 2024-07-24〜2025-01-23（183日・通期） 19,062.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04317-003） 2025-01-24〜2025-07-23（180日・通期） 21,682.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04317-003） 2025-07-24〜2026-01-23（183日・通期） 24,486.28 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04317-002） 2020-01-24〜2020-07-27（185日・通期） 16,433.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04317-002） 2020-07-28〜2021-01-25（181日・通期） 17,785.98 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04317-002） 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） 21,342.28 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04317-002） 2021-07-27〜2022-01-24（181日・通期） 18,859.67 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04317-002） 2022-01-25〜2022-07-25（181日・通期） 20,290.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04317-002） 2022-07-26〜2023-01-23（181日・通期） 18,846.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04317-002） 2023-01-24〜2023-07-24（181日・通期） 19,629.78 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04317-002） 2023-07-25〜2024-01-23（182日・通期） 19,272.89 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04317-002） 2024-01-24〜2024-07-23（181日・通期） 18,345.41 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04317-002） 2024-07-24〜2025-01-23（183日・通期） 17,766.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04317-002） 2025-01-24〜2025-07-23（180日・通期） 19,961.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04317-002） 2025-07-24〜2026-01-23（183日・通期） 22,311.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04317-001） 2020-01-24〜2020-07-27（185日・通期） 12,488.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04317-001） 2020-07-28〜2021-01-25（181日・通期） 13,448.68 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04317-001） 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） 16,070.93 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04317-001） 2021-07-27〜2022-01-24（181日・通期） 14,155.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04317-001） 2022-01-25〜2022-07-25（181日・通期） 15,161.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04317-001） 2022-07-26〜2023-01-23（181日・通期） 14,031.75 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04317-001） 2023-01-24〜2023-07-24（181日・通期） 14,552.10 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04317-001） 2023-07-25〜2024-01-23（182日・通期） 14,225.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04317-001） 2024-01-24〜2024-07-23（181日・通期） 13,476.39 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04317-001） 2024-07-24〜2025-01-23（183日・通期） 12,989.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04317-001） 2025-01-24〜2025-07-23（180日・通期） 14,523.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04317-001） 2025-07-24〜2026-01-23（183日・通期） 16,162.57 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・3シリーズ・36期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G04317-0012026-01-232025-07-24 〜 2026-01-23（183日）通期48.3億円有価証券報告書 S100XPO8
G04317-0022026-01-232025-07-24 〜 2026-01-23（183日）通期126億円有価証券報告書 S100XPO8
G04317-0032026-01-232025-07-24 〜 2026-01-23（183日）通期87.1億円有価証券報告書 S100XPO8
G04317-0012025-07-232025-01-24 〜 2025-07-23（180日）通期44.7億円有価証券報告書 S100WOWS
G04317-0022025-07-232025-01-24 〜 2025-07-23（180日）通期105億円有価証券報告書 S100WOWS
G04317-0032025-07-232025-01-24 〜 2025-07-23（180日）通期61.5億円有価証券報告書 S100WOWS
G04317-0012025-01-232024-07-24 〜 2025-01-23（183日）通期41.5億円有価証券報告書 S100VC1G
G04317-0022025-01-232024-07-24 〜 2025-01-23（183日）通期83.2億円有価証券報告書 S100VC1G
G04317-0032025-01-232024-07-24 〜 2025-01-23（183日）通期49.3億円有価証券報告書 S100VC1G
G04317-0012024-07-232024-01-24 〜 2024-07-23（181日）通期44.6億円有価証券報告書 S100UB9D
G04317-0022024-07-232024-01-24 〜 2024-07-23（181日）通期86.2億円有価証券報告書 S100UB9D
G04317-0032024-07-232024-01-24 〜 2024-07-23（181日）通期52.1億円有価証券報告書 S100UB9D
G04317-0012024-01-232023-07-25 〜 2024-01-23（182日）通期51.0億円有価証券報告書 S100SZRE
G04317-0022024-01-232023-07-25 〜 2024-01-23（182日）通期91.1億円有価証券報告書 S100SZRE
G04317-0032024-01-232023-07-25 〜 2024-01-23（182日）通期55.3億円有価証券報告書 S100SZRE
G04317-0012023-07-242023-01-24 〜 2023-07-24（181日）通期55.0億円有価証券報告書 S100RS6Q
G04317-0022023-07-242023-01-24 〜 2023-07-24（181日）通期96.1億円有価証券報告書 S100RS6Q
G04317-0032023-07-242023-01-24 〜 2023-07-24（181日）通期57.2億円有価証券報告書 S100RS6Q
G04317-0012023-01-232022-07-26 〜 2023-01-23（181日）通期53.3億円有価証券報告書 S100QCS1
G04317-0022023-01-232022-07-26 〜 2023-01-23（181日）通期93.9億円有価証券報告書 S100QCS1
G04317-0032023-01-232022-07-26 〜 2023-01-23（181日）通期56.1億円有価証券報告書 S100QCS1
G04317-0012022-07-252022-01-25 〜 2022-07-25（181日）通期55.7億円有価証券報告書 S100P739
G04317-0022022-07-252022-01-25 〜 2022-07-25（181日）通期101億円有価証券報告書 S100P739
G04317-0032022-07-252022-01-25 〜 2022-07-25（181日）通期58.8億円有価証券報告書 S100P739
G04317-0012022-01-242021-07-27 〜 2022-01-24（181日）通期51.5億円有価証券報告書 S100NOEB
G04317-0022022-01-242021-07-27 〜 2022-01-24（181日）通期94.5億円有価証券報告書 S100NOEB
G04317-0032022-01-242021-07-27 〜 2022-01-24（181日）通期54.1億円有価証券報告書 S100NOEB
G04317-0012021-07-262021-01-26 〜 2021-07-26（181日）通期65.9億円有価証券報告書 S100MF4R
G04317-0022021-07-262021-01-26 〜 2021-07-26（181日）通期112億円有価証券報告書 S100MF4R
G04317-0032021-07-262021-01-26 〜 2021-07-26（181日）通期65.6億円有価証券報告書 S100MF4R
G04317-0012021-01-252020-07-28 〜 2021-01-25（181日）通期62.9億円有価証券報告書 S100KYBR
G04317-0022021-01-252020-07-28 〜 2021-01-25（181日）通期97.7億円有価証券報告書 S100KYBR
G04317-0032021-01-252020-07-28 〜 2021-01-25（181日）通期53.6億円有価証券報告書 S100KYBR
G04317-0012020-07-272020-01-24 〜 2020-07-27（185日）通期61.0億円有価証券報告書 S100JPX1
G04317-0022020-07-272020-01-24 〜 2020-07-27（185日）通期95.2億円有価証券報告書 S100JPX1
G04317-0032020-07-272020-01-24 〜 2020-07-27（185日）通期50.2億円有価証券報告書 S100JPX1

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-08-03臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100YS5O
2026-05-08臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100XZUR
2026-04-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XPOA
2026-04-22有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第42期(2025/07/24－2026/01/23)2025-07-24 〜 2026-01-23S100XPO8
2026-02-03臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100XGJK
2025-11-04臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100WVN1
2025-10-22訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WOWT
2025-10-22有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第41期(2025/01/24－2025/07/23)2025-01-24 〜 2025-07-23S100WOWS
2025-08-01臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100WEIW
2025-05-07臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100VMTD
2025-04-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VC1I
2025-04-22有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第40期(2024/07/24－2025/01/23)2024-07-24 〜 2025-01-23S100VC1G
2025-02-03臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100V4R1
2024-11-01臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100UJUK
2024-10-22訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UB9F
2024-10-22有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第39期(2024/01/24－2024/07/23)2024-01-24 〜 2024-07-23S100UB9D
2024-08-01臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100U4IU
2024-05-07臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100TAGA
2024-04-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SZRF
2024-04-22有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第38期(2023/07/25－2024/01/23)2023-07-25 〜 2024-01-23S100SZRE

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XPO8・2026年04月22日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WOWS・2025年10月22日 提出）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VC1G・2025年04月22日 提出）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UB9D・2024年10月22日 提出）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SZRE・2024年04月22日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SZRF・2024年04月22日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。