純資産総額76.8億円2026-03-16 時点
基準価額24,041.11円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本32.0億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-16有価証券報告書・提出 2026-06-15
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-03-16 〜 2026-03-16
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 7件 | 2020-06-15 | 2026-06-15 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 7件 | 2020-12-15 | 2025-12-15 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-03-16 | 2026-03-16 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-09-17 〜 2026-03-16 | 有価証券報告書  S100Y480 | 76.8億円 | 32.0億円 | 78.1億円 | 19.3億円 | 18.4億円 | 3,516万円 | 24,041.11 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移資産合計純資産合計元本
30.0億40.0億50.0億60.0億70.0億80.0億
単位 円
残高の推移（桁の小さい指標）負債合計
6,000万8,000万1.00億1.20億1.40億1.60億
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失
−20.0億−10.0億010.0億20.0億30.0億
単位 円
収支の推移（桁の小さい指標）分配金
01,000万2,000万3,000万4,000万5,000万
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00015,00020,00025,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-03-16 | 2025-09-17 〜 2026-03-16（180日） | 通期 | 76.8億円 | 有価証券報告書 S100Y480 |
| 2025-09-16 | 2025-03-18 〜 2025-09-16（182日） | 通期 | 60.5億円 | 有価証券報告書 S100X3LH |
| 2025-03-17 | 2024-09-18 〜 2025-03-17（180日） | 通期 | 49.5億円 | 有価証券報告書 S100VRAD |
| 2024-09-17 | 2024-03-19 〜 2024-09-17（182日） | 通期 | 48.0億円 | 有価証券報告書 S100UPZF |
| 2024-03-18 | 2023-09-20 〜 2024-03-18（180日） | 通期 | 57.2億円 | 有価証券報告書 S100TEGF |
| 2023-09-19 | 2023-03-17 〜 2023-09-19（186日） | 通期 | 46.9億円 | 有価証券報告書 S100SA8O |
| 2023-03-16 | 2022-09-17 〜 2023-03-16（180日） | 通期 | 53.4億円 | 有価証券報告書 S100QV4V |
| 2022-09-16 | 2022-03-17 〜 2022-09-16（183日） | 通期 | 57.1億円 | 有価証券報告書 S100PGVO |
| 2022-03-16 | 2021-09-17 〜 2022-03-16（180日） | 通期 | 55.7億円 | 有価証券報告書 S100O5EW |
| 2021-09-16 | 2021-03-17 〜 2021-09-16（183日） | 通期 | 72.4億円 | 有価証券報告書 S100MZ87 |
| 2021-03-16 | 2020-09-17 〜 2021-03-16（180日） | 通期 | 73.1億円 | 有価証券報告書 S100LFQK |
| 2020-09-16 | 2020-03-17 〜 2020-09-16（183日） | 通期 | 64.2億円 | 有価証券報告書 S100K9P8 |
| 2020-03-16 | 2019-09-18 〜 2020-03-16（180日） | 通期 | 45.7億円 | 有価証券報告書 S100IKXD |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-06-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y481 |
| 2026-06-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第52期(2025/09/17－2026/03/16) | 2025-09-17 〜 2026-03-16 | S100Y480 |
| 2025-12-15 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X3LT |
| 2025-12-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第51期(2025/03/18－2025/09/16) | 2025-03-18 〜 2025-09-16 | S100X3LH |
| 2025-06-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VRAE |
| 2025-06-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第50期(2024/09/18－2025/03/17) | 2024-09-18 〜 2025-03-17 | S100VRAD |
| 2024-12-16 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UV2C |
| 2024-12-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第49期(2024/03/19－2024/09/17) | 2024-03-19 〜 2024-09-17 | S100UPZF |
| 2024-06-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TEGI |
| 2024-06-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第48期(2023/09/20－2024/03/18) | 2023-09-20 〜 2024-03-18 | S100TEGF |
| 2023-12-15 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SA8Y |
| 2023-12-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第47期(2023/03/17－2023/09/19) | 2023-03-17 〜 2023-09-19 | S100SA8O |
| 2023-11-16 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S3C3 |
| 2023-06-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第46期(2022/09/17－2023/03/16) | 2022-09-17 〜 2023-03-16 | S100QV4V |
| 2023-06-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QS0O |
| 2022-12-15 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PGVP |
| 2022-12-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第45期(令和4年3月17日－令和4年9月16日) | 2022-03-17 〜 2022-09-16 | S100PGVO |
| 2022-06-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第44期(令和3年9月17日－令和4年3月16日) | 2021-09-17 〜 2022-03-16 | S100O5EW |
| 2022-06-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100O5ET |
| 2021-12-15 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MZ89 |
