ファンドサマリー ｉＴｒｕｓｔティンバー
ファンドサマリー ｉＴｒｕｓｔティンバー
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ｉＴｒｕｓｔティンバー
ピクテ・ジャパン株式会社はスイスのジュネーヴに本社を置く、ヨーロッパ最大級の資産運用会社であるピクテ銀行の日本法人。1987年から機関投資家を対象とした資産運用サービス業務を開始、1997年には投資信託業務に参入し、企業買収など推し進めた。運用資産総額は、2018年12月末時点で約1.98兆円。
純資産総額1.89億円2026-03-30 時点
基準価額12,524.94円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本1.51億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-30有価証券報告書・提出 2026-06-30
設定来の収録期数9期（有報＋半期）2022-03-30 〜 2026-03-30
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 10件 | 2021-03-01 | 2026-06-30 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2021-12-24 | 2021-12-24 |
| 有価証券報告書（120） | 5件 | 2022-03-30 | 2026-03-30 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-03-30 | 2026-03-30 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-04-01 〜 2026-03-30 | 有価証券報告書 S100Y3VY | 1.89億円 | 1.51億円 | 1.90億円 | −235万円 | −475万円 | — | 12,524.94 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
1.40億1.60億1.80億2.00億2.20億2.40億
単位 円
負債合計
80.0万100万120万140万160万180万200万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−4,000万−2,000万02,000万4,000万6,000万8,000万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00011,00012,00013,00014,00015,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 2025-04-01 〜 2026-03-30（363日） | 通期 | 1.89億円 | 有価証券報告書 S100Y3VY |
| 2025-09-30 | 2025-04-01 〜 2025-09-30（182日） | 半期 | 1.95億円 | 半期報告書 S100X15J |
| 2025-03-31 | 2024-04-02 〜 2025-03-31（363日） | 通期 | 1.99億円 | 有価証券報告書 S100VQEN |
| 2024-10-01 | 2024-04-02 〜 2024-10-01（182日） | 半期 | 2.05億円 | 半期報告書 S100UT3V |
| 2024-04-01 | 2023-03-31 〜 2024-04-01（367日） | 通期 | 2.21億円 | 有価証券報告書 S100TGBT |
| 2023-09-30 | 2023-03-31 〜 2023-09-30（183日） | 半期 | 2.12億円 | 半期報告書 S100SBJA |
| 2023-03-30 | 2022-03-31 〜 2023-03-30（364日） | 通期 | 1.94億円 | 有価証券報告書 S100QSYH |
| 2022-09-30 | 2022-03-31 〜 2022-09-30（183日） | 半期 | 1.81億円 | 半期報告書 S100PMY5 |
| 2022-03-30 | 2021-03-31 〜 2022-03-30（364日） | 通期 | 2.09億円 | 有価証券報告書 S100O2IS |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/04/01－2026/03/30) | 2025-04-01 〜 2026-03-30 | S100Y3VY |
| 2026-06-30 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y3VW |
| 2025-12-26 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/04/01－2026/03/30) | 2025-04-01 〜 2026-03-30 | S100X15J |
| 2025-12-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X157 |
| 2025-06-30 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2024/04/02－2025/03/31) | 2024-04-02 〜 2025-03-31 | S100VQEN |
| 2025-06-30 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VQEK |
| 2024-12-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2024/04/02－2025/03/31) | 2024-04-02 〜 2025-03-31 | S100UT3V |
| 2024-12-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UT3F |
| 2024-06-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2023/03/31－2024/04/01) | 2023-03-31 〜 2024-04-01 | S100TGBT |
| 2024-06-28 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TGBR |
| 2023-12-22 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2023/03/31－2024/04/01) | 2023-03-31 〜 2024-04-01 | S100SBJA |
| 2023-12-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SBJ7 |
| 2023-06-30 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2022/03/31－2023/03/30) | 2022-03-31 〜 2023-03-30 | S100QSYH |
| 2023-06-30 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QSYG |
| 2022-12-23 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和4年3月31日－令和5年3月30日) | 2022-03-31 〜 2023-03-30 | S100PMY5 |
| 2022-12-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PMXB |
| 2022-06-30 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和3年3月31日－令和4年3月30日) | 2021-03-31 〜 2022-03-30 | S100O2IS |
| 2022-06-30 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100O2IR |
| 2021-12-24 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MZQK |
| 2021-03-01 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100KVK9 |
出典
- 2026年3月期 半期報告書PDF
- 2026年3月期 有価証券報告書PDF
- 2025年3月期 半期報告書PDF
- 2025年3月期 有価証券報告書PDF
- 2024年4月期 半期報告書PDF
- 2024年4月期 有価証券報告書PDF
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