ファンドサマリー ｉＴｒｕｓｔスマートシティ
ファンドサマリー ｉＴｒｕｓｔスマートシティ
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ｉＴｒｕｓｔスマートシティ
ピクテ・ジャパン株式会社はスイスのジュネーヴに本社を置く、ヨーロッパ最大級の資産運用会社であるピクテ銀行の日本法人。1987年から機関投資家を対象とした資産運用サービス業務を開始、1997年には投資信託業務に参入し、企業買収など推し進めた。運用資産総額は、2018年12月末時点で約1.98兆円。
純資産総額1.18億円2025-03-17 時点
基準価額11,850.30円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本9,916万円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-03-17半期報告書・提出 2024-12-13
設定来の収録期数6期（有報＋半期）2022-03-15 〜 2025-03-17
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 7件 | 2021-04-23 | 2024-12-13 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2022-02-25 | 2022-02-25 |
| 有価証券報告書（120） | 3件 | 2022-03-15 | 2024-03-15 |
| 半期報告書（160） | 3件 | 2023-03-15 | 2025-03-17 |
| 臨時報告書（180） | 1件 | 2024-12-13 | 2024-12-13 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2024-03-16 〜 2025-03-17 | 半期報告書 S100UT3S | 1.18億円 | 9,916万円 | 1.18億円 | 309万円 | 236万円 | — | 11,850.30 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計
9,000万1.00億1.10億1.20億1.30億1.40億
単位 円
負債合計
40.0万50.0万60.0万70.0万80.0万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−2,000万−1,000万01,000万2,000万3,000万4,000万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,0009,00010,00011,00012,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-15 | 2024-03-16 〜 2024-09-15（183日） | 半期 | 1.18億円 | 半期報告書 S100UT3S |
| 2024-03-15 | 2023-03-16 〜 2024-03-15（365日） | 通期 | 1.17億円 | 有価証券報告書 S100TG9I |
| 2023-09-15 | 2023-03-16 〜 2023-09-15（183日） | 半期 | 1.23億円 | 半期報告書 S100SBIE |
| 2023-03-15 | 2022-03-16 〜 2023-03-15（364日） | 通期 | 1.16億円 | 有価証券報告書 S100QSXQ |
| 2022-09-15 | 2022-03-16 〜 2022-09-15（183日） | 半期 | 1.26億円 | 半期報告書 S100PMVK |
| 2022-03-15 | 2021-05-28 〜 2022-03-15（291日） | 通期 | 1.20億円 | 有価証券報告書 S100O2IO |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UUG7 |
| 2024-12-13 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2024/03/16－2025/03/17) | 2024-03-16 〜 2025-03-17 | S100UT3S |
| 2024-12-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UT3P |
| 2024-06-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2023/03/16－2024/03/15) | 2023-03-16 〜 2024-03-15 | S100TG9I |
| 2024-06-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TG9E |
| 2023-12-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2023/03/16－2024/03/15) | 2023-03-16 〜 2024-03-15 | S100SBIE |
| 2023-12-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SBIA |
| 2023-06-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2022/03/16－2023/03/15) | 2022-03-16 〜 2023-03-15 | S100QSXQ |
| 2023-06-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QSXM |
| 2022-12-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和4年3月16日－令和5年3月15日) | 2022-03-16 〜 2023-03-15 | S100PMVK |
| 2022-12-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PMVD |
| 2022-06-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和3年5月28日－令和4年3月15日) | 2021-05-28 〜 2022-03-15 | S100O2IO |
| 2022-06-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100O2IK |
| 2022-02-25 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NB9I |
| 2021-04-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100L7S7 |
出典
- 2025年3月期 半期報告書PDF
- 2024年3月期 半期報告書PDF
- 2024年3月期 有価証券報告書PDF
- 2023年3月期 半期報告書PDF
- 2023年3月期 有価証券報告書PDF
- 2022年3月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。