ファンドサマリー ｉＴｒｕｓｔセキュリティ
ファンドサマリー ｉＴｒｕｓｔセキュリティ
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ｉＴｒｕｓｔセキュリティ
ピクテ・ジャパン株式会社はスイスのジュネーヴに本社を置く、ヨーロッパ最大級の資産運用会社であるピクテ銀行の日本法人。1987年から機関投資家を対象とした資産運用サービス業務を開始、1997年には投資信託業務に参入し、企業買収など推し進めた。運用資産総額は、2018年12月末時点で約1.98兆円。
純資産総額10.3億円2026-02-20 時点
基準価額26,953.43円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本3.84億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-02-20有価証券報告書・提出 2026-05-20
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-02-20 〜 2026-02-20
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-05-20 | 2026-05-20 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2024-12-20 | 2024-12-20 |
| 有価証券報告書（120） | 7件 | 2020-02-20 | 2026-02-20 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-02-20 | 2026-02-20 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-02-21 〜 2026-02-20 | 有価証券報告書 S100XYSH | 10.3億円 | 3.84億円 | 10.5億円 | 1,474万円 | 395万円 | — | 26,953.43 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
2.00億4.00億6.00億8.00億10.0億12.0億
単位 円
負債合計
500万1,000万1,500万2,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−1.00億01.00億2.00億3.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00015,00020,00025,00030,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | 2025-02-21 〜 2026-02-20（364日） | 通期 | 10.3億円 | 有価証券報告書 S100XYSH |
| 2025-08-20 | 2025-02-21 〜 2025-08-20（180日） | 半期 | 10.5億円 | 半期報告書 S100WVTL |
| 2025-02-20 | 2024-02-21 〜 2025-02-20（365日） | 通期 | 10.7億円 | 有価証券報告書 S100VMEP |
| 2024-08-20 | 2024-02-21 〜 2024-08-20（181日） | 半期 | 9.60億円 | 半期報告書 S100UJJE |
| 2024-02-20 | 2023-02-21 〜 2024-02-20（364日） | 通期 | 9.12億円 | 有価証券報告書 S100TA2C |
| 2023-08-20 | 2023-02-21 〜 2023-08-20（180日） | 半期 | 9.36億円 | 半期報告書 S100S18C |
| 2023-02-20 | 2022-02-22 〜 2023-02-20（363日） | 通期 | 9.34億円 | 有価証券報告書 S100QLXU |
| 2022-08-21 | 2022-02-22 〜 2022-08-21（180日） | 半期 | 9.84億円 | 半期報告書 S100PD1G |
| 2022-02-21 | 2021-02-23 〜 2022-02-21（363日） | 通期 | 8.33億円 | 有価証券報告書 S100NXSO |
| 2021-02-22 | 2020-02-21 〜 2021-02-22（367日） | 通期 | 6.41億円 | 有価証券報告書 S100L84P |
| 2020-02-20 | 2019-02-21 〜 2020-02-20（364日） | 通期 | 4.41億円 | 有価証券報告書 S100IHT3 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/02/21－2026/02/20) | 2025-02-21 〜 2026-02-20 | S100XYSH |
| 2026-05-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XYSD |
| 2025-11-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/02/21－2026/02/20) | 2025-02-21 〜 2026-02-20 | S100WVTL |
| 2025-11-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WVTJ |
| 2025-05-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2024/02/21－2025/02/20) | 2024-02-21 〜 2025-02-20 | S100VMEP |
| 2025-05-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VMEJ |
| 2024-12-20 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UVWR |
| 2024-11-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2024/02/21－2025/02/20) | 2024-02-21 〜 2025-02-20 | S100UJJE |
| 2024-11-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UJJD |
| 2024-05-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2023/02/21－2024/02/20) | 2023-02-21 〜 2024-02-20 | S100TA2C |
| 2024-05-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TA2B |
| 2023-11-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2023/02/21－2024/02/20) | 2023-02-21 〜 2024-02-20 | S100S18C |
| 2023-11-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S18B |
| 2023-05-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2022/02/22－2023/02/20) | 2022-02-22 〜 2023-02-20 | S100QLXU |
| 2023-05-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QLXR |
| 2022-11-18 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和4年2月22日－令和5年2月20日) | 2022-02-22 〜 2023-02-20 | S100PD1G |
| 2022-11-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PD1E |
| 2022-05-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和3年2月23日－令和4年2月21日) | 2021-02-23 〜 2022-02-21 | S100NXSO |
| 2022-05-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NXSK |
| 2021-11-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MO0Z |
出典
- 2026年2月期 半期報告書PDF
- 2026年2月期 有価証券報告書PDF
- 2025年2月期 半期報告書PDF
- 2025年2月期 有価証券報告書PDF
- 2024年2月期 半期報告書PDF
- 2024年2月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。