ファンドサマリー iTrustロボ
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ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
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ピクテ・ジャパン株式会社はスイスのジュネーヴに本社を置く、ヨーロッパ最大級の資産運用会社であるピクテ銀行の日本法人。1987年から機関投資家を対象とした資産運用サービス業務を開始、1997年には投資信託業務に参入し、企業買収など推し進めた。運用資産総額は、2018年12月末時点で約1.98兆円。
純資産総額149億円2026-02-18 時点
基準価額71,655.49円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本20.7億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-02-18有価証券報告書・提出 2026-05-18
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-02-18 〜 2026-02-18
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-05-18 | 2026-05-18 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2024-12-20 | 2024-12-20 |
| 有価証券報告書（120） | 7件 | 2020-02-18 | 2026-02-18 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-02-20 | 2026-02-18 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-02-19 〜 2026-02-18 | 有価証券報告書 S100XXSL | 149億円 | 20.7億円 | 150億円 | 22.9億円 | 21.6億円 | — | 71,655.49 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
050.0億100億150億
単位 円
負債合計
4,000万6,000万8,000万1.00億1.20億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−10.0億010.0億20.0億30.0億40.0億50.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
20,00030,00040,00050,00060,00070,00080,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-18 | 2025-02-19 〜 2026-02-18（364日） | 通期 | 149億円 | 有価証券報告書 S100XXSL |
| 2025-08-18 | 2025-02-19 〜 2025-08-18（180日） | 半期 | 129億円 | 半期報告書 S100WUID |
| 2025-02-18 | 2024-02-20 〜 2025-02-18（364日） | 通期 | 128億円 | 有価証券報告書 S100VLZ5 |
| 2024-08-19 | 2024-02-20 〜 2024-08-19（181日） | 半期 | 116億円 | 半期報告書 S100UJJB |
| 2024-02-19 | 2023-02-21 〜 2024-02-19（363日） | 通期 | 109億円 | 有価証券報告書 S100T8F8 |
| 2023-08-20 | 2023-02-21 〜 2023-08-20（180日） | 半期 | 81.8億円 | 半期報告書 S100S183 |
| 2023-02-20 | 2022-02-19 〜 2023-02-20（366日） | 通期 | 73.6億円 | 有価証券報告書 S100QLXG |
| 2022-08-18 | 2022-02-19 〜 2022-08-18（180日） | 半期 | 74.5億円 | 半期報告書 S100PBLC |
| 2022-02-18 | 2021-02-19 〜 2022-02-18（364日） | 通期 | 71.1億円 | 有価証券報告書 S100NXEA |
| 2021-02-18 | 2020-02-19 〜 2021-02-18（365日） | 通期 | 65.5億円 | 有価証券報告書 S100L78K |
| 2020-02-18 | 2019-02-19 〜 2020-02-18（364日） | 通期 | 45.2億円 | 有価証券報告書 S100IHHJ |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/02/19－2026/02/18) | 2025-02-19 〜 2026-02-18 | S100XXSL |
| 2026-05-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XXSJ |
| 2025-11-18 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/02/19－2026/02/18) | 2025-02-19 〜 2026-02-18 | S100WUID |
| 2025-11-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WUIA |
| 2025-05-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2024/02/20－2025/02/18) | 2024-02-20 〜 2025-02-18 | S100VLZ5 |
| 2025-05-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VLZ2 |
| 2024-12-20 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UVWV |
| 2024-11-18 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2024/02/20－2025/02/18) | 2024-02-20 〜 2025-02-18 | S100UJJB |
| 2024-11-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UJJ6 |
| 2024-05-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2023/02/21－2024/02/19) | 2023-02-21 〜 2024-02-19 | S100T8F8 |
| 2024-05-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T8F7 |
| 2023-11-17 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2023/02/21－2024/02/19) | 2023-02-21 〜 2024-02-19 | S100S183 |
| 2023-11-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S17X |
| 2023-05-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2022/02/19－2023/02/20) | 2022-02-19 〜 2023-02-20 | S100QLXG |
| 2023-05-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QLXD |
| 2022-11-18 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和4年2月19日－令和5年2月20日) | 2022-02-19 〜 2023-02-20 | S100PBLC |
| 2022-11-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PBLA |
| 2022-05-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和3年2月19日－令和4年2月18日) | 2021-02-19 〜 2022-02-18 | S100NXEA |
| 2022-05-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NXE6 |
| 2021-11-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MO1O |
出典
- 2026年2月期 半期報告書PDF
- 2026年2月期 有価証券報告書PDF
- 2025年2月期 半期報告書PDF
- 2025年2月期 有価証券報告書PDF
- 2024年2月期 半期報告書PDF
- 2024年2月期 有価証券報告書PDF
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