ファンドサマリー イスラエル株式ファンド
ファンドサマリー イスラエル株式ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
イスラエル株式ファンド
純資産総額18.0億円2023-12-21 時点
基準価額12,588.97円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本14.3億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2023-12-21有価証券報告書・提出 2024-03-14
設定来の収録期数8期（有報＋半期）2020-06-22 〜 2023-12-21
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 8件 | 2020-09-15 | 2024-03-14 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2020-09-16 | 2020-09-16 |
| 有価証券報告書（120） | 8件 | 2020-06-22 | 2023-12-21 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2023-06-22 〜 2023-12-21 | 有価証券報告書 S100SYV2 | 18.0億円 | 14.3億円 | 19.0億円 | −3,677万円 | −6,150万円 | 5,001万円 | 12,588.97 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
010.0億20.0億30.0億40.0億50.0億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−5.00億05.00億10.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00011,00012,00013,00014,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-21 | 2023-06-22 〜 2023-12-21（182日） | 通期 | 18.0億円 | 有価証券報告書 S100SYV2 |
| 2023-06-21 | 2022-12-22 〜 2023-06-21（181日） | 通期 | 27.8億円 | 有価証券報告書 S100RS9U |
| 2022-12-21 | 2022-06-22 〜 2022-12-21（182日） | 通期 | 27.7億円 | 有価証券報告書 S100QBR7 |
| 2022-06-21 | 2021-12-22 〜 2022-06-21（181日） | 通期 | 30.2億円 | 有価証券報告書 S100P5E3 |
| 2021-12-21 | 2021-06-22 〜 2021-12-21（182日） | 通期 | 31.2億円 | 有価証券報告書 S100NL8T |
| 2021-06-21 | 2020-12-22 〜 2021-06-21（181日） | 通期 | 30.2億円 | 有価証券報告書 S100MEU9 |
| 2020-12-21 | 2020-06-23 〜 2020-12-21（181日） | 通期 | 29.2億円 | 有価証券報告書 S100KXFF |
| 2020-06-22 | 2019-12-24 〜 2020-06-22（181日） | 通期 | 43.1億円 | 有価証券報告書 S100JO4O |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SYV4 |
| 2024-03-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2023/06/22－2023/12/21) | 2023-06-22 〜 2023-12-21 | S100SYV2 |
| 2023-09-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RS9V |
| 2023-09-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2022/12/22－2023/06/21) | 2022-12-22 〜 2023-06-21 | S100RS9U |
| 2023-03-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QBR8 |
| 2023-03-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2022/06/22－2022/12/21) | 2022-06-22 〜 2022-12-21 | S100QBR7 |
| 2022-09-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P5E4 |
| 2022-09-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和3年12月22日－令和4年6月21日) | 2021-12-22 〜 2022-06-21 | S100P5E3 |
| 2022-03-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NL8U |
| 2022-03-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和3年6月22日－令和3年12月21日) | 2021-06-22 〜 2021-12-21 | S100NL8T |
| 2021-09-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MEUA |
| 2021-09-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年12月22日－令和3年6月21日) | 2020-12-22 〜 2021-06-21 | S100MEU9 |
| 2021-03-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100KXFG |
| 2021-03-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和2年6月23日－令和2年12月21日) | 2020-06-23 〜 2020-12-21 | S100KXFF |
| 2020-09-16 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100JPIJ |
| 2020-09-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100JO4P |
| 2020-09-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和1年12月24日－令和2年6月22日) | 2019-12-24 〜 2020-06-22 | S100JO4O |
出典
- 2023年12月期 有価証券報告書PDF
- 2023年6月期 有価証券報告書PDF
- 2022年12月期 有価証券報告書PDF
- 2022年6月期 有価証券報告書PDF
- 2021年12月期 有価証券報告書PDF
- 2021年6月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。