ファンドサマリー ｉシェアーズ 新興国株式インデックス・ファンド
ファンドサマリー ｉシェアーズ 新興国株式インデックス・ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ｉシェアーズ 新興国株式インデックス・ファンド
ブラックロック（BlackRock Inc.、NYSE: BLK）は、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市に本社を置く、世界最大の資産運用会社である 2021年末における同社の運用資産残高（AUM）は10兆ドル（約1,153兆円）と日本のGDPの2倍に相当する。世界30ヶ国・70のオフィスに合計18,000名超の従業員が在籍している。ファンドを通じて主要な上場企業の大株主となっており、S&P500種株価指数を構成する企業の80 %以上において、持ち株比率の上位3位までに入っている。
純資産総額26.2億円2026-05-07 時点
基準価額36,324.47円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本7.21億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-05-07有価証券報告書・提出 2026-07-31
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-05-07 〜 2026-05-07
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-08-05 | 2026-07-31 |
| 有価証券報告書（120） | 7件 | 2020-05-07 | 2026-05-07 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-05-02 | 2026-05-07 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-05-03 〜 2026-05-07 | 有価証券報告書 S100YRWT | 26.2億円 | 7.21億円 | 26.2億円 | 10.2億円 | 10.1億円 | — | 36,324.47 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
5.00億10.0億15.0億20.0億25.0億30.0億
単位 円
負債合計
01,000万2,000万3,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−5.00億05.00億10.0億15.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00020,00030,00040,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 2025-05-03 〜 2026-05-07（369日） | 通期 | 26.2億円 | 有価証券報告書 S100YRWT |
| 2025-11-02 | 2025-05-03 〜 2025-11-02（183日） | 半期 | 20.7億円 | 半期報告書 S100XGW8 |
| 2025-05-02 | 2024-05-03 〜 2025-05-02（364日） | 通期 | 14.4億円 | 有価証券報告書 S100WB3P |
| 2024-11-02 | 2024-05-03 〜 2024-11-02（183日） | 半期 | 15.8億円 | 半期報告書 S100V4FW |
| 2024-05-02 | 2023-05-03 〜 2024-05-02（365日） | 通期 | 15.1億円 | 有価証券報告書 S100U458 |
| 2023-11-02 | 2023-05-03 〜 2023-11-02（183日） | 半期 | 13.3億円 | 半期報告書 S100SOGK |
| 2023-05-02 | 2022-05-03 〜 2023-05-02（364日） | 通期 | 12.4億円 | 有価証券報告書 S100RGMB |
| 2022-11-02 | 2022-05-03 〜 2022-11-02（183日） | 半期 | 11.2億円 | 半期報告書 S100Q1B0 |
| 2022-05-02 | 2021-05-07 〜 2022-05-02（360日） | 通期 | 11.4億円 | 有価証券報告書 S100OSLX |
| 2021-05-06 | 2020-05-08 〜 2021-05-06（363日） | 通期 | 11.6億円 | 有価証券報告書 S100M1JH |
| 2020-05-07 | 2019-05-08 〜 2020-05-07（365日） | 通期 | 7.21億円 | 有価証券報告書 S100JC4O |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/05/03－2026/05/07) | 2025-05-03 〜 2026-05-07 | S100YRWT |
| 2026-07-31 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YRWO |
| 2026-01-30 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/05/03－2026/05/07) | 2025-05-03 〜 2026-05-07 | S100XGW8 |
| 2026-01-30 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XGW7 |
| 2025-08-01 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2024/05/03－2025/05/02) | 2024-05-03 〜 2025-05-02 | S100WB3P |
| 2025-08-01 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WB3O |
| 2025-01-31 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V4G2 |
| 2025-01-31 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2024/05/03－2025/05/02) | 2024-05-03 〜 2025-05-02 | S100V4FW |
| 2024-08-02 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2023/05/03－2024/05/02) | 2023-05-03 〜 2024-05-02 | S100U458 |
| 2024-08-02 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U44G |
| 2024-02-02 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2023/05/03－2024/05/02) | 2023-05-03 〜 2024-05-02 | S100SOGK |
| 2024-02-02 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SOGF |
| 2023-08-02 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RGMC |
| 2023-08-02 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2022/05/03－2023/05/02) | 2022-05-03 〜 2023-05-02 | S100RGMB |
| 2023-02-02 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Q1B1 |
| 2023-02-02 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2022/05/03－2023/05/02) | 2022-05-03 〜 2023-05-02 | S100Q1B0 |
| 2022-08-02 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(令和3年5月7日－令和4年5月2日) | 2021-05-07 〜 2022-05-02 | S100OSLX |
| 2022-08-02 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100ORPA |
| 2022-02-02 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N9MO |
| 2021-08-02 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(令和2年5月8日－令和3年5月6日) | 2020-05-08 〜 2021-05-06 | S100M1JH |
出典
- 2026年5月期 半期報告書PDF
- 2026年5月期 有価証券報告書PDF
- 2025年5月期 半期報告書PDF
- 2025年5月期 有価証券報告書PDF
- 2024年5月期 半期報告書PDF
- 2024年5月期 有価証券報告書PDF
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