ファンドサマリー ＩＰＯリサーチ・オープン
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ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＩＰＯリサーチ・オープン
三菱UFJアセットマネジメント株式会社（みつびしユーエフジェイアセットマネジメント、英: Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区東新橋（汐留地区）に本社を置く、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）傘下の資産運用会社。投資信託協会、日本証券投資顧問業協会会員。
純資産総額8.64億円2025-04-28 時点
基準価額13,608.15円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本6.35億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-04-28半期報告書・提出 2025-01-24
設定来の収録期数8期（有報＋半期）2020-04-27 〜 2025-04-28
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 5件 | 2020-07-22 | 2024-07-25 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 5件 | 2021-01-26 | 2025-01-24 |
| 有価証券報告書（120） | 5件 | 2020-04-27 | 2024-04-26 |
| 半期報告書（160） | 3件 | 2023-04-26 | 2025-04-28 |
| 臨時報告書（180） | 1件 | 2025-01-24 | 2025-01-24 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2024-04-27 〜 2025-04-28 | 半期報告書 S100UW42 | 8.64億円 | 6.35億円 | 8.75億円 | 1,168万円 | 296万円 | — | 13,608.15 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計負債合計
010.0億20.0億30.0億40.0億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−10.0億010.0億20.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,00010,00012,00014,00016,00018,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-26 | 2024-04-27 〜 2024-10-26（182日） | 半期 | 8.64億円 | 半期報告書 S100UW42 |
| 2024-04-26 | 2023-04-27 〜 2024-04-26（365日） | 通期 | 9.96億円 | 有価証券報告書 S100TRU5 |
| 2023-10-26 | 2023-04-27 〜 2023-10-26（182日） | 半期 | 11.8億円 | 半期報告書 S100SHLH |
| 2023-04-26 | 2022-04-27 〜 2023-04-26（364日） | 通期 | 14.6億円 | 有価証券報告書 S100R22L |
| 2022-10-26 | 2022-04-27 〜 2022-10-26（182日） | 半期 | 15.8億円 | 半期報告書 S100PTG0 |
| 2022-04-26 | 2021-04-27 〜 2022-04-26（364日） | 通期 | 15.5億円 | 有価証券報告書 S100OB5G |
| 2021-04-26 | 2020-04-28 〜 2021-04-26（363日） | 通期 | 17.6億円 | 有価証券報告書 S100LYLK |
| 2020-04-27 | 2019-04-27 〜 2020-04-27（366日） | 通期 | 33.4億円 | 有価証券報告書 S100J619 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UW43 |
| 2025-01-24 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2024/04/27－2025/04/28) | 2024-04-27 〜 2025-04-28 | S100UW42 |
| 2025-01-24 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UW40 |
| 2024-07-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2023/04/27－2024/04/26) | 2023-04-27 〜 2024-04-26 | S100TRU5 |
| 2024-07-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TRU2 |
| 2024-01-25 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SHLI |
| 2024-01-25 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2023/04/27－2024/04/26) | 2023-04-27 〜 2024-04-26 | S100SHLH |
| 2023-07-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100R22O |
| 2023-07-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2022/04/27－2023/04/26) | 2022-04-27 〜 2023-04-26 | S100R22L |
| 2023-01-25 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2022/04/27－2023/04/26) | 2022-04-27 〜 2023-04-26 | S100PTG0 |
| 2023-01-25 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PTFZ |
| 2022-07-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OB5H |
| 2022-07-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和3年4月27日－令和4年4月26日) | 2021-04-27 〜 2022-04-26 | S100OB5G |
| 2022-01-25 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N8HV |
| 2021-07-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100LYLN |
| 2021-07-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和2年4月28日－令和3年4月26日) | 2020-04-28 〜 2021-04-26 | S100LYLK |
| 2021-01-26 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100KHU1 |
| 2020-07-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100J61B |
| 2020-07-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(平成31年4月27日－令和2年4月27日) | 2019-04-27 〜 2020-04-27 | S100J619 |
出典
- 2025年4月期 半期報告書PDF
- 2024年4月期 半期報告書PDF
- 2024年4月期 有価証券報告書PDF
- 2023年4月期 半期報告書PDF
- 2023年4月期 有価証券報告書PDF
- 2022年4月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。