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ファンドサマリー インベスコ 世界株式オープン

ファンドサマリー インベスコ 世界株式オープン

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

インベスコ 世界株式オープン

G05380内国投資信託受益証券決算期 5月30日・11月30日管理会社 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社（E06479）
純資産総額20.7億円2021-11-30 時点
基準価額16,927.01円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本12.3億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2021-11-30有価証券報告書・提出 2022-02-24
設定来の収録期数4期（有報＋半期）2020-06-01 〜 2021-11-30
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100NH09・提出日 2022-02-24）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）4件2020-08-272022-02-24
有価証券報告書（120）4件2020-06-012021-11-30
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2021-06-01 〜 2021-11-30有価証券報告書 S100NH0920.7億円12.3億円20.9億円8,915万円7,017万円—16,927.01このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
12.0億14.0億16.0億18.0億20.0億22.0億
20/0620/1121/0521/11資産合計 2019-12-03〜2020-06-01（181日・通期） 18.0億円資産合計 2020-06-02〜2020-11-30（181日・通期） 18.8億円資産合計 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 21.3億円資産合計 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 20.9億円純資産合計 2019-12-03〜2020-06-01（181日・通期） 17.8億円純資産合計 2020-06-02〜2020-11-30（181日・通期） 18.5億円純資産合計 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 21.1億円純資産合計 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 20.7億円元本 2019-12-03〜2020-06-01（181日・通期） 15.3億円元本 2020-06-02〜2020-11-30（181日・通期） 13.8億円元本 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 12.9億円元本 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 12.3億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
1,500万2,000万2,500万3,000万
20/0620/1121/0521/11負債合計 2019-12-03〜2020-06-01（181日・通期） 1,707万円負債合計 2020-06-02〜2020-11-30（181日・通期） 2,972万円負債合計 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 2,190万円負債合計 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 1,898万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−4.00億−2.00億02.00億4.00億6.00億
20/0620/1121/0521/11営業収益 2019-12-03〜2020-06-01（181日・通期） −2.92億円営業収益 2020-06-02〜2020-11-30（181日・通期） 2.75億円営業収益 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 4.17億円営業収益 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 8,915万円当期純利益又は当期純損失 2019-12-03〜2020-06-01（181日・通期） −3.09億円当期純利益又は当期純損失 2020-06-02〜2020-11-30（181日・通期） 2.58億円当期純利益又は当期純損失 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 3.99億円当期純利益又は当期純損失 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 7,017万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00012,00014,00016,00018,000
20/0620/1121/0521/111口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-12-03〜2020-06-01（181日・通期） 11,626.10 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-06-02〜2020-11-30（181日・通期） 13,388.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 16,386.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 16,927.01 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・4期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2021-11-302021-06-01 〜 2021-11-30（182日）通期20.7億円有価証券報告書 S100NH09
2021-05-312020-12-01 〜 2021-05-31（181日）通期21.1億円有価証券報告書 S100MBXY
2020-11-302020-06-02 〜 2020-11-30（181日）通期18.5億円有価証券報告書 S100KU4V
2020-06-012019-12-03 〜 2020-06-01（181日）通期17.8億円有価証券報告書 S100JLHL

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近8件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2022-02-24有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(令和3年6月1日－令和3年11月30日)2021-06-01 〜 2021-11-30S100NH09
2022-02-24有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NGXN
2021-08-26有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(令和2年12月1日－令和3年5月31日)2020-12-01 〜 2021-05-31S100MBXY
2021-08-26有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MBXV
2021-02-24有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(令和2年6月2日－令和2年11月30日)2020-06-02 〜 2020-11-30S100KU4V
2021-02-24有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100KU4U
2020-08-27有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(令和1年12月3日－令和2年6月1日)2019-12-03 〜 2020-06-01S100JLHL
2020-08-27有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100JLHH

出典

  • 2021年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100NH09・2022年02月24日 提出）PDF
  • 2021年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100MBXY・2021年08月26日 提出）PDF
  • 2020年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KU4V・2021年02月24日 提出）PDF
  • 2020年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100JLHL・2020年08月27日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100JLHH・2020年08月27日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KU4U・2021年02月24日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。