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ファンドサマリー インベスコ 世界厳選株式オープン（奇数月決算型）

ファンドサマリー インベスコ 世界厳選株式オープン（奇数月決算型）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

インベスコ 世界厳選株式オープン（奇数月決算型）

G14979内国投資信託受益証券決算期 1月23日・7月23日管理会社 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社（E06479）
純資産総額（全シリーズ合計）90.1億円2026-01-23 時点
基準価額（口数加重平均）15,022.07円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計60.0億円期末元本額
シリーズ数2シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2026-01-23有価証券報告書・提出 2026-04-21
設定来の収録期数5期（有報＋半期）2024-01-23 〜 2026-01-23
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100XWGZ・提出日 2026-04-21）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）5件2023-09-052026-04-21
訂正有価証券届出書（040）1件2024-04-192024-04-19
有価証券報告書（120）5件2024-01-232026-01-23
臨時報告書（180）15件2024-04-012026-07-30
シリーズ一覧2件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G14979-0012025-07-24 〜 2026-01-23有価証券報告書 S100XWGZ1.22億円9,652万円1.25億円205万円104万円76.3万円12,634.88このシリーズの時系列を見る
G14979-0022025-07-24 〜 2026-01-23有価証券報告書 S100XWGZ88.9億円59.0億円89.7億円8.41億円7.68億円9,855万円15,061.12このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G14979-002G14979-001
020.0億40.0億60.0億80.0億100億
24/0124/0725/0125/0726/01純資産合計（G14979-002） 2023-09-22〜2024-01-23（123日・通期） 6.46億円純資産合計（G14979-002） 2024-01-24〜2024-07-23（181日・通期） 35.6億円純資産合計（G14979-002） 2024-07-24〜2025-01-23（183日・通期） 47.5億円純資産合計（G14979-002） 2025-01-24〜2025-07-23（180日・通期） 65.9億円純資産合計（G14979-002） 2025-07-24〜2026-01-23（183日・通期） 88.9億円純資産合計（G14979-001） 2023-09-22〜2024-01-23（123日・通期） 1,495万円純資産合計（G14979-001） 2024-01-24〜2024-07-23（181日・通期） 3,253万円純資産合計（G14979-001） 2024-07-24〜2025-01-23（183日・通期） 5,005万円純資産合計（G14979-001） 2025-01-24〜2025-07-23（180日・通期） 8,535万円純資産合計（G14979-001） 2025-07-24〜2026-01-23（183日・通期） 1.22億円

単位 円

元本
G14979-002G14979-001
020.0億40.0億60.0億
24/0124/0725/0125/0726/01元本（G14979-002） 2023-09-22〜2024-01-23（123日・通期） 5.93億円元本（G14979-002） 2024-01-24〜2024-07-23（181日・通期） 28.2億円元本（G14979-002） 2024-07-24〜2025-01-23（183日・通期） 36.1億円元本（G14979-002） 2025-01-24〜2025-07-23（180日・通期） 47.6億円元本（G14979-002） 2025-07-24〜2026-01-23（183日・通期） 59.0億円元本（G14979-001） 2023-09-22〜2024-01-23（123日・通期） 1,415万円元本（G14979-001） 2024-01-24〜2024-07-23（181日・通期） 2,861万円元本（G14979-001） 2024-07-24〜2025-01-23（183日・通期） 4,209万円元本（G14979-001） 2025-01-24〜2025-07-23（180日・通期） 6,726万円元本（G14979-001） 2025-07-24〜2026-01-23（183日・通期） 9,652万円

単位 円

資産合計
G14979-002G14979-001
020.0億40.0億60.0億80.0億100億
24/0124/0725/0125/0726/01資産合計（G14979-002） 2023-09-22〜2024-01-23（123日・通期） 6.46億円資産合計（G14979-002） 2024-01-24〜2024-07-23（181日・通期） 35.9億円資産合計（G14979-002） 2024-07-24〜2025-01-23（183日・通期） 47.9億円資産合計（G14979-002） 2025-01-24〜2025-07-23（180日・通期） 66.4億円資産合計（G14979-002） 2025-07-24〜2026-01-23（183日・通期） 89.7億円資産合計（G14979-001） 2023-09-22〜2024-01-23（123日・通期） 1,556万円資産合計（G14979-001） 2024-01-24〜2024-07-23（181日・通期） 3,276万円資産合計（G14979-001） 2024-07-24〜2025-01-23（183日・通期） 5,050万円資産合計（G14979-001） 2025-01-24〜2025-07-23（180日・通期） 8,703万円資産合計（G14979-001） 2025-07-24〜2026-01-23（183日・通期） 1.25億円

単位 円

負債合計
G14979-002G14979-001
02,000万4,000万6,000万8,000万1.00億
24/0124/0725/0125/0726/01負債合計（G14979-002） 2023-09-22〜2024-01-23（123日・通期） 41.8万円負債合計（G14979-002） 2024-01-24〜2024-07-23（181日・通期） 3,081万円負債合計（G14979-002） 2024-07-24〜2025-01-23（183日・通期） 4,330万円負債合計（G14979-002） 2025-01-24〜2025-07-23（180日・通期） 4,892万円負債合計（G14979-002） 2025-07-24〜2026-01-23（183日・通期） 8,307万円負債合計（G14979-001） 2023-09-22〜2024-01-23（123日・通期） 61.1万円負債合計（G14979-001） 2024-01-24〜2024-07-23（181日・通期） 23.1万円負債合計（G14979-001） 2024-07-24〜2025-01-23（183日・通期） 45.2万円負債合計（G14979-001） 2025-01-24〜2025-07-23（180日・通期） 168万円負債合計（G14979-001） 2025-07-24〜2026-01-23（183日・通期） 353万円

単位 円

営業収益
G14979-002G14979-001
02.00億4.00億6.00億8.00億10.0億
24/0124/0725/0125/0726/01営業収益（G14979-002） 2023-09-22〜2024-01-23（123日・通期） 1,281万円営業収益（G14979-002） 2024-01-24〜2024-07-23（181日・通期） 3.65億円営業収益（G14979-002） 2024-07-24〜2025-01-23（183日・通期） 3.09億円営業収益（G14979-002） 2025-01-24〜2025-07-23（180日・通期） 5.22億円営業収益（G14979-002） 2025-07-24〜2026-01-23（183日・通期） 8.41億円営業収益（G14979-001） 2023-09-22〜2024-01-23（123日・通期） 2.11万円営業収益（G14979-001） 2024-01-24〜2024-07-23（181日・通期） 247万円営業収益（G14979-001） 2024-07-24〜2025-01-23（183日・通期） 234万円営業収益（G14979-001） 2025-01-24〜2025-07-23（180日・通期） 662万円営業収益（G14979-001） 2025-07-24〜2026-01-23（183日・通期） 205万円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G14979-002G14979-001
−2.00億02.00億4.00億6.00億8.00億
24/0124/0725/0125/0726/01当期純利益又は当期純損失（G14979-002） 2023-09-22〜2024-01-23（123日・通期） 1,237万円当期純利益又は当期純損失（G14979-002） 2024-01-24〜2024-07-23（181日・通期） 3.43億円当期純利益又は当期純損失（G14979-002） 2024-07-24〜2025-01-23（183日・通期） 2.69億円当期純利益又は当期純損失（G14979-002） 2025-01-24〜2025-07-23（180日・通期） 4.70億円当期純利益又は当期純損失（G14979-002） 2025-07-24〜2026-01-23（183日・通期） 7.68億円当期純利益又は当期純損失（G14979-001） 2023-09-22〜2024-01-23（123日・通期） −3,030円当期純利益又は当期純損失（G14979-001） 2024-01-24〜2024-07-23（181日・通期） 217万円当期純利益又は当期純損失（G14979-001） 2024-07-24〜2025-01-23（183日・通期） 190万円当期純利益又は当期純損失（G14979-001） 2025-01-24〜2025-07-23（180日・通期） 595万円当期純利益又は当期純損失（G14979-001） 2025-07-24〜2026-01-23（183日・通期） 104万円

単位 円

分配金
G14979-002G14979-001
02,000万4,000万6,000万8,000万1.00億
24/0725/0125/0726/01分配金（G14979-002） 2024-01-24〜2024-07-23（181日・通期） 4,060万円分配金（G14979-002） 2024-07-24〜2025-01-23（183日・通期） 5,997万円分配金（G14979-002） 2025-01-24〜2025-07-23（180日・通期） 7,972万円分配金（G14979-002） 2025-07-24〜2026-01-23（183日・通期） 9,855万円分配金（G14979-001） 2024-01-24〜2024-07-23（181日・通期） 25.6万円分配金（G14979-001） 2024-07-24〜2025-01-23（183日・通期） 33.9万円分配金（G14979-001） 2025-01-24〜2025-07-23（180日・通期） 54.7万円分配金（G14979-001） 2025-07-24〜2026-01-23（183日・通期） 76.3万円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G14979-002G14979-001
10,00011,00012,00013,00014,00015,00016,000
24/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14979-002） 2023-09-22〜2024-01-23（123日・通期） 10,881.08 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14979-002） 2024-01-24〜2024-07-23（181日・通期） 12,607.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14979-002） 2024-07-24〜2025-01-23（183日・通期） 13,165.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14979-002） 2025-01-24〜2025-07-23（180日・通期） 13,847.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14979-002） 2025-07-24〜2026-01-23（183日・通期） 15,061.12 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14979-001） 2023-09-22〜2024-01-23（123日・通期） 10,566.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14979-001） 2024-01-24〜2024-07-23（181日・通期） 11,372.30 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14979-001） 2024-07-24〜2025-01-23（183日・通期） 11,891.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14979-001） 2025-01-24〜2025-07-23（180日・通期） 12,689.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14979-001） 2025-07-24〜2026-01-23（183日・通期） 12,634.88 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・2シリーズ・10期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G14979-0012026-01-232025-07-24 〜 2026-01-23（183日）通期1.22億円有価証券報告書 S100XWGZ
G14979-0022026-01-232025-07-24 〜 2026-01-23（183日）通期88.9億円有価証券報告書 S100XWGZ
G14979-0012025-07-232025-01-24 〜 2025-07-23（180日）通期8,535万円有価証券報告書 S100WS62
G14979-0022025-07-232025-01-24 〜 2025-07-23（180日）通期65.9億円有価証券報告書 S100WS62
G14979-0012025-01-232024-07-24 〜 2025-01-23（183日）通期5,005万円有価証券報告書 S100VLDD
G14979-0022025-01-232024-07-24 〜 2025-01-23（183日）通期47.5億円有価証券報告書 S100VLDD
G14979-0012024-07-232024-01-24 〜 2024-07-23（181日）通期3,253万円有価証券報告書 S100UFH3
G14979-0022024-07-232024-01-24 〜 2024-07-23（181日）通期35.6億円有価証券報告書 S100UFH3
G14979-0012024-01-232023-09-22 〜 2024-01-23（123日）通期1,495万円有価証券報告書 S100T8KE
G14979-0022024-01-232023-09-22 〜 2024-01-23（123日）通期6.46億円有価証券報告書 S100T8KE

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-07-30臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100YS8X
2026-06-01臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100Y6FQ
2026-04-21有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/07/24－2026/01/23)2025-07-24 〜 2026-01-23S100XWGZ
2026-04-21有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XWGW
2026-03-30臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100XTPO
2026-01-30臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100XHDX
2025-12-02臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100X6WL
2025-10-21有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/01/24－2025/07/23)2025-01-24 〜 2025-07-23S100WS62
2025-10-21有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WS5Y
2025-10-01臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100WR3T
2025-07-30臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100WEK3
2025-05-30臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100VTFT
2025-04-21有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2024/07/24－2025/01/23)2024-07-24 〜 2025-01-23S100VLDD
2025-04-21有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VLDB
2025-03-31臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100VI4Q
2025-01-30臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100V4X7
2024-12-02臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100UUS1
2024-10-21有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2024/01/24－2024/07/23)2024-01-24 〜 2024-07-23S100UFH3
2024-10-21有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UFGZ
2024-10-01臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100UF3P

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XWGZ・2026年04月21日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WS62・2025年10月21日 提出）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VLDD・2025年04月21日 提出）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UFH3・2024年10月21日 提出）PDF
  • 書類種別180を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UF3P・2024年10月01日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UFGZ・2024年10月21日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。