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ファンド時系列 インベスコ 世界高利回り債券ファンド

ファンド時系列 インベスコ 世界高利回り債券ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

インベスコ 世界高利回り債券ファンド

G11108シリーズ G11108-002決算期 4月15日・10月15日管理会社 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100YM5R））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計負債合計
01,000万2,000万3,000万4,000万
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04元本 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 1,755万円資産合計 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 1,346万円純資産合計 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 1,340万円元本等合計 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 1,340万円負債合計 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 6.31万円元本 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 1,734万円資産合計 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 1,375万円純資産合計 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 1,369万円元本等合計 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 1,369万円負債合計 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 6.34万円元本 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 1,708万円資産合計 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 1,355万円純資産合計 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 1,324万円元本等合計 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 1,324万円負債合計 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 31.0万円元本 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） 1,735万円資産合計 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） 1,269万円純資産合計 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） 1,235万円元本等合計 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） 1,235万円負債合計 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） 34.0万円元本 2022-04-16〜2022-10-17（184日・通期） 1,798万円資産合計 2022-04-16〜2022-10-17（184日・通期） 1,162万円純資産合計 2022-04-16〜2022-10-17（184日・通期） 1,128万円元本等合計 2022-04-16〜2022-10-17（184日・通期） 1,128万円負債合計 2022-04-16〜2022-10-17（184日・通期） 33.9万円元本 2022-10-18〜2023-04-17（181日・通期） 2,025万円資産合計 2022-10-18〜2023-04-17（181日・通期） 1,307万円純資産合計 2022-10-18〜2023-04-17（181日・通期） 1,288万円元本等合計 2022-10-18〜2023-04-17（181日・通期） 1,288万円負債合計 2022-10-18〜2023-04-17（181日・通期） 19.7万円元本 2023-04-18〜2023-10-16（181日・通期） 2,369万円資産合計 2023-04-18〜2023-10-16（181日・通期） 1,438万円純資産合計 2023-04-18〜2023-10-16（181日・通期） 1,419万円元本等合計 2023-04-18〜2023-10-16（181日・通期） 1,419万円負債合計 2023-04-18〜2023-10-16（181日・通期） 19.2万円元本 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 2,299万円資産合計 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 1,408万円純資産合計 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 1,383万円元本等合計 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 1,383万円負債合計 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 24.3万円元本 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 2,332万円資産合計 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 1,493万円純資産合計 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 1,398万円元本等合計 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 1,398万円負債合計 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 94.9万円元本 2024-10-16〜2025-04-15（181日・通期） 2,300万円資産合計 2024-10-16〜2025-04-15（181日・通期） 1,297万円純資産合計 2024-10-16〜2025-04-15（181日・通期） 1,289万円元本等合計 2024-10-16〜2025-04-15（181日・通期） 1,289万円負債合計 2024-10-16〜2025-04-15（181日・通期） 8.26万円元本 2025-04-16〜2025-10-15（182日・通期） 2,612万円資産合計 2025-04-16〜2025-10-15（182日・通期） 1,533万円純資産合計 2025-04-16〜2025-10-15（182日・通期） 1,481万円元本等合計 2025-04-16〜2025-10-15（182日・通期） 1,481万円負債合計 2025-04-16〜2025-10-15（182日・通期） 52.5万円元本 2025-10-16〜2026-04-15（181日・通期） 3,061万円資産合計 2025-10-16〜2026-04-15（181日・通期） 1,722万円純資産合計 2025-10-16〜2026-04-15（181日・通期） 1,710万円元本等合計 2025-10-16〜2026-04-15（181日・通期） 1,710万円負債合計 2025-10-16〜2026-04-15（181日・通期） 12.2万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−200万−100万0100万200万
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04営業収益 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 131万円営業利益又は営業損失 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 125万円経常利益又は経常損失 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 125万円当期純利益又は当期純損失 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 125万円分配金 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 29.7万円営業収益 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 78.9万円営業利益又は営業損失 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 72.3万円経常利益又は経常損失 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 72.3万円当期純利益又は当期純損失 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 72.3万円分配金 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 30.4万円営業収益 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 12.3万円営業利益又は営業損失 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 5.53万円経常利益又は経常損失 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 5.53万円当期純利益又は当期純損失 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 5.53万円分配金 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 30.4万円営業収益 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） −71.3万円営業利益又は営業損失 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） −77.9万円経常利益又は経常損失 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） −77.9万円当期純利益又は当期純損失 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） −77.9万円分配金 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） 30.9万円営業収益 2022-04-16〜2022-10-17（184日・通期） −111万円営業利益又は営業損失 2022-04-16〜2022-10-17（184日・通期） −117万円経常利益又は経常損失 2022-04-16〜2022-10-17（184日・通期） −117万円当期純利益又は当期純損失 2022-04-16〜2022-10-17（184日・通期） −117万円分配金 2022-04-16〜2022-10-17（184日・通期） 31.8万円営業収益 2022-10-18〜2023-04-17（181日・通期） 54.2万円営業利益又は営業損失 2022-10-18〜2023-04-17（181日・通期） 48.1万円経常利益又は経常損失 2022-10-18〜2023-04-17（181日・通期） 48.1万円当期純利益又は当期純損失 2022-10-18〜2023-04-17（181日・通期） 48.1万円分配金 2022-10-18〜2023-04-17（181日・通期） 34.0万円営業収益 2023-04-18〜2023-10-16（181日・通期） −37.6万円営業利益又は営業損失 2023-04-18〜2023-10-16（181日・通期） −44.6万円経常利益又は経常損失 2023-04-18〜2023-10-16（181日・通期） −44.6万円当期純利益又は当期純損失 2023-04-18〜2023-10-16（181日・通期） −44.6万円分配金 2023-04-18〜2023-10-16（181日・通期） 40.5万円営業収益 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 58.9万円営業利益又は営業損失 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 51.6万円経常利益又は経常損失 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 51.6万円当期純利益又は当期純損失 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 51.6万円分配金 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 42.6万円営業収益 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 42.8万円営業利益又は営業損失 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 35.7万円経常利益又は経常損失 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 35.7万円当期純利益又は当期純損失 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 35.7万円分配金 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 41.3万円営業収益 2024-10-16〜2025-04-15（181日・通期） −41.0万円営業利益又は営業損失 2024-10-16〜2025-04-15（181日・通期） −48.1万円経常利益又は経常損失 2024-10-16〜2025-04-15（181日・通期） −48.1万円当期純利益又は当期純損失 2024-10-16〜2025-04-15（181日・通期） −48.1万円分配金 2024-10-16〜2025-04-15（181日・通期） 42.1万円営業収益 2025-04-16〜2025-10-15（182日・通期） 62.9万円営業利益又は営業損失 2025-04-16〜2025-10-15（182日・通期） 55.9万円経常利益又は経常損失 2025-04-16〜2025-10-15（182日・通期） 55.9万円当期純利益又は当期純損失 2025-04-16〜2025-10-15（182日・通期） 55.9万円分配金 2025-04-16〜2025-10-15（182日・通期） 43.1万円営業収益 2025-10-16〜2026-04-15（181日・通期） 22.5万円営業利益又は営業損失 2025-10-16〜2026-04-15（181日・通期） 14.4万円経常利益又は経常損失 2025-10-16〜2026-04-15（181日・通期） 14.4万円当期純利益又は当期純損失 2025-10-16〜2026-04-15（181日・通期） 14.4万円分配金 2025-10-16〜2026-04-15（181日・通期） 40.5万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
02,0004,0006,0008,000
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 7,637.93 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 7,893.39 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 7,747.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） 7,115.89 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-16〜2022-10-17（184日・通期） 6,273.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-18〜2023-04-17（181日・通期） 6,358.17 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-04-18〜2023-10-16（181日・通期） 5,988.39 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 6,016.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 5,993.25 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-16〜2025-04-15（181日・通期） 5,603.10 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-04-16〜2025-10-15（182日・通期） 5,668.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-10-16〜2026-04-15（181日・通期） 5,585.83 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/10
7,637.93
21/04
7,893.39
21/10
7,747.47
22/04
7,115.89
22/10
6,273.29
23/04
6,358.17
23/10
5,988.39
24/04
6,016.49
24/10
5,993.25
25/04
5,603.10
25/10
5,668.47
26/04
5,585.83

純資産合計

円・12期
20/10
1,340万円
21/04
1,369万円
21/10
1,324万円
22/04
1,235万円
22/10
1,128万円
23/04
1,288万円
23/10
1,419万円
24/04
1,383万円
24/10
1,398万円
25/04
1,289万円
25/10
1,481万円
26/04
1,710万円

元本

円・12期
20/10
1,755万円
21/04
1,734万円
21/10
1,708万円
22/04
1,735万円
22/10
1,798万円
23/04
2,025万円
23/10
2,369万円
24/04
2,299万円
24/10
2,332万円
25/04
2,300万円
25/10
2,612万円
26/04
3,061万円

元本等合計

円・12期
20/10
1,340万円
21/04
1,369万円
21/10
1,324万円
22/04
1,235万円
22/10
1,128万円
23/04
1,288万円
23/10
1,419万円
24/04
1,383万円
24/10
1,398万円
25/04
1,289万円
25/10
1,481万円
26/04
1,710万円

資産合計

円・12期
20/10
1,346万円
21/04
1,375万円
21/10
1,355万円
22/04
1,269万円
22/10
1,162万円
23/04
1,307万円
23/10
1,438万円
24/04
1,408万円
24/10
1,493万円
25/04
1,297万円
25/10
1,533万円
26/04
1,722万円

負債合計

円・12期
20/10
6.31万円
21/04
6.34万円
21/10
31.0万円
22/04
34.0万円
22/10
33.9万円
23/04
19.7万円
23/10
19.2万円
24/04
24.3万円
24/10
94.9万円
25/04
8.26万円
25/10
52.5万円
26/04
12.2万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/10
−414万円
21/04
−365万円
21/10
−385万円
22/04
−500万円
22/10
−670万円
23/04
−737万円
23/10
−950万円
24/04
−916万円
24/10
−934万円
25/04
−1,011万円
25/10
−1,132万円
26/04
−1,351万円

親投資信託受益証券

円・12期
20/10
1,333万円
21/04
1,366万円
21/10
1,350万円
22/04
1,263万円
22/10
1,157万円
23/04
1,302万円
23/10
1,433万円
24/04
1,403万円
24/10
1,418万円
25/04
1,279万円
25/10
1,528万円
26/04
1,710万円

分配準備積立金

円・12期
20/10
1,166万円
21/04
881万円
21/10
865万円
22/04
882万円
22/10
911万円
23/04
947万円
23/10
877万円
24/04
778万円
24/10
761万円
25/04
716万円
25/10
644万円
26/04
586万円

未払収益分配金

円・12期
20/10
5.26万円
21/04
5.20万円
21/10
5.13万円
22/04
5.21万円
22/10
5.39万円
23/04
6.08万円
23/10
7.11万円
24/04
6.90万円
24/10
7.00万円
25/04
6.90万円
25/10
7.84万円
26/04
6.12万円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・12期
20/10
131万円
21/04
78.9万円
21/10
12.3万円
22/04
−71.3万円
22/10
−111万円
23/04
54.2万円
23/10
−37.6万円
24/04
58.9万円
24/10
42.8万円
25/04
−41.0万円
25/10
62.9万円
26/04
22.5万円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/10
125万円
21/04
72.3万円
21/10
5.53万円
22/04
−77.9万円
22/10
−117万円
23/04
48.1万円
23/10
−44.6万円
24/04
51.6万円
24/10
35.7万円
25/04
−48.1万円
25/10
55.9万円
26/04
14.4万円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/10
125万円
21/04
72.3万円
21/10
5.53万円
22/04
−77.9万円
22/10
−117万円
23/04
48.1万円
23/10
−44.6万円
24/04
51.6万円
24/10
35.7万円
25/04
−48.1万円
25/10
55.9万円
26/04
14.4万円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/10
125万円
21/04
72.3万円
21/10
5.53万円
22/04
−77.9万円
22/10
−117万円
23/04
48.1万円
23/10
−44.6万円
24/04
51.6万円
24/10
35.7万円
25/04
−48.1万円
25/10
55.9万円
26/04
14.4万円

分配金

円・12期
20/10
29.7万円
21/04
30.4万円
21/10
30.4万円
22/04
30.9万円
22/10
31.8万円
23/04
34.0万円
23/10
40.5万円
24/04
42.6万円
24/10
41.3万円
25/04
42.1万円
25/10
43.1万円
26/04
40.5万円

その他費用

円・12期
20/10
6,511円
21/04
7,075円
21/10
7,204円
22/04
6,992円
22/10
6,479円
23/04
6,478円
23/10
7,387円
24/04
7,778円
24/10
7,477円
25/04
7,449円
25/10
7,451円
26/04
8,687円

委託者報酬

円・12期
20/10
5.30万円
21/04
5.73万円
21/10
5.86万円
22/04
5.68万円
22/10
5.27万円
23/04
5.27万円
23/10
6.00万円
24/04
6.32万円
24/10
6.09万円
25/04
6.05万円
25/10
6.05万円
26/04
7.04万円

為替差損益

円・12期
20/10
18.3万円
21/04
−47.8万円
21/10
−58.9万円
22/04
−133万円
22/10
−200万円
23/04
83.3万円
23/10
−183万円
24/04
−75.8万円
24/10
−9.85万円
25/04
16.7万円
25/10
−101万円
26/04
−100万円

営業費用

円・12期
20/10
6.15万円
21/04
6.66万円
21/10
6.80万円
22/04
6.59万円
22/10
6.12万円
23/04
6.12万円
23/10
6.96万円
24/04
7.34万円
24/10
7.07万円
25/04
7.03万円
25/10
7.02万円
26/04
8.18万円

受託者報酬

円・12期
20/10
1,984円
21/04
2,163円
21/10
2,197円
22/04
2,128円
22/10
1,979円
23/04
1,984円
23/10
2,255円
24/04
2,388円
24/10
2,275円
25/04
2,298円
25/10
2,267円
26/04
2,637円

有価証券売買等損益

円・12期
20/10
113万円
21/04
127万円
21/10
71.2万円
22/04
61.9万円
22/10
89.1万円
23/04
−29.1万円
23/10
145万円
24/04
135万円
24/10
52.7万円
25/04
−57.8万円
25/10
164万円
26/04
123万円

出典

  • 2026年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YM5R・2026年07月13日 提出）PDF
  • 2025年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XC62）PDF
  • 2025年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100W1FK）PDF
  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V1AD）PDF
  • 2024年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TUO2）PDF
  • 2023年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SJ12）PDF

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