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ファンドサマリー インベスコ 世界グリーンボンド・ファンド

ファンドサマリー インベスコ 世界グリーンボンド・ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

インベスコ 世界グリーンボンド・ファンド

G14340内国投資信託受益証券決算期 7月14日管理会社 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社（E06479）
純資産総額（全シリーズ合計）17.1億円2025-11-14 時点
基準価額（口数加重平均）11,730.11円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計14.6億円期末元本額
シリーズ数2シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2025-11-14有価証券報告書・提出 2026-02-09
設定来の収録期数9期（有報＋半期）2022-11-14 〜 2026-11-16
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100XI3Z・提出日 2026-02-09）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）9件2021-10-082026-02-09
訂正有価証券届出書（040）2件2022-08-092022-09-12
有価証券報告書（120）4件2022-11-142025-11-14
半期報告書（160）5件2022-11-142026-11-16
訂正半期報告書（170）1件2022-11-142022-11-14
シリーズ一覧2件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G14340-0012024-11-15 〜 2025-11-14有価証券報告書 S100XI3Z14.1億円10.9億円14.2億円1.08億円9,395万円—12,972.57このシリーズの時系列を見る
G14340-0022024-11-15 〜 2025-11-14有価証券報告書 S100XI3Z3.02億円3.72億円3.05億円657万円334万円—8,103.58このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G14340-001G14340-002
05.00億10.0億15.0億20.0億
22/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11純資産合計（G14340-001） 2021-11-15〜2022-05-14（180日・半期） 16.8億円純資産合計（G14340-001） 2021-11-15〜2022-11-14（364日・通期） 16.6億円純資産合計（G14340-001） 2022-11-15〜2023-05-14（180日・半期） 15.9億円純資産合計（G14340-001） 2022-11-15〜2023-11-14（364日・通期） 16.2億円純資産合計（G14340-001） 2023-11-15〜2024-05-14（181日・半期） 14.3億円純資産合計（G14340-001） 2023-11-15〜2024-11-14（365日・通期） 14.6億円純資産合計（G14340-001） 2024-11-15〜2025-05-14（180日・半期） 13.7億円純資産合計（G14340-001） 2024-11-15〜2025-11-14（364日・通期） 14.1億円純資産合計（G14340-002） 2021-11-15〜2022-05-14（180日・半期） 5.83億円純資産合計（G14340-002） 2021-11-15〜2022-11-14（364日・通期） 4.74億円純資産合計（G14340-002） 2022-11-15〜2023-05-14（180日・半期） 4.79億円純資産合計（G14340-002） 2022-11-15〜2023-11-14（364日・通期） 4.12億円純資産合計（G14340-002） 2023-11-15〜2024-05-14（181日・半期） 3.47億円純資産合計（G14340-002） 2023-11-15〜2024-11-14（365日・通期） 3.35億円純資産合計（G14340-002） 2024-11-15〜2025-05-14（180日・半期） 3.08億円純資産合計（G14340-002） 2024-11-15〜2025-11-14（364日・通期） 3.02億円

単位 円

元本
G14340-001G14340-002
05.00億10.0億15.0億20.0億
22/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11元本（G14340-001） 2021-11-15〜2022-05-14（180日・半期） 17.4億円元本（G14340-001） 2021-11-15〜2022-11-14（364日・通期） 17.2億円元本（G14340-001） 2022-11-15〜2023-05-14（180日・半期） 16.0億円元本（G14340-001） 2022-11-15〜2023-11-14（364日・通期） 15.1億円元本（G14340-001） 2023-11-15〜2024-05-14（181日・半期） 12.1億円元本（G14340-001） 2023-11-15〜2024-11-14（365日・通期） 12.1億円元本（G14340-001） 2024-11-15〜2025-05-14（180日・半期） 11.7億円元本（G14340-001） 2024-11-15〜2025-11-14（364日・通期） 10.9億円元本（G14340-002） 2021-11-15〜2022-05-14（180日・半期） 6.69億円元本（G14340-002） 2021-11-15〜2022-11-14（364日・通期） 5.97億円元本（G14340-002） 2022-11-15〜2023-05-14（180日・半期） 5.86億円元本（G14340-002） 2022-11-15〜2023-11-14（364日・通期） 5.36億円元本（G14340-002） 2023-11-15〜2024-05-14（181日・半期） 4.37億円元本（G14340-002） 2023-11-15〜2024-11-14（365日・通期） 4.18億円元本（G14340-002） 2024-11-15〜2025-05-14（180日・半期） 3.89億円元本（G14340-002） 2024-11-15〜2025-11-14（364日・通期） 3.72億円

単位 円

資産合計
G14340-001G14340-002
05.00億10.0億15.0億20.0億
22/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11資産合計（G14340-001） 2021-11-15〜2022-05-14（180日・半期） 16.9億円資産合計（G14340-001） 2021-11-15〜2022-11-14（364日・通期） 16.7億円資産合計（G14340-001） 2022-11-15〜2023-05-14（180日・半期） 16.0億円資産合計（G14340-001） 2022-11-15〜2023-11-14（364日・通期） 16.3億円資産合計（G14340-001） 2023-11-15〜2024-05-14（181日・半期） 14.4億円資産合計（G14340-001） 2023-11-15〜2024-11-14（365日・通期） 14.7億円資産合計（G14340-001） 2024-11-15〜2025-05-14（180日・半期） 13.8億円資産合計（G14340-001） 2024-11-15〜2025-11-14（364日・通期） 14.2億円資産合計（G14340-002） 2021-11-15〜2022-05-14（180日・半期） 5.88億円資産合計（G14340-002） 2021-11-15〜2022-11-14（364日・通期） 4.77億円資産合計（G14340-002） 2022-11-15〜2023-05-14（180日・半期） 4.93億円資産合計（G14340-002） 2022-11-15〜2023-11-14（364日・通期） 4.22億円資産合計（G14340-002） 2023-11-15〜2024-05-14（181日・半期） 3.52億円資産合計（G14340-002） 2023-11-15〜2024-11-14（365日・通期） 3.40億円資産合計（G14340-002） 2024-11-15〜2025-05-14（180日・半期） 3.19億円資産合計（G14340-002） 2024-11-15〜2025-11-14（364日・通期） 3.05億円

単位 円

負債合計
G14340-001G14340-002
0500万1,000万1,500万2,000万
22/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11負債合計（G14340-001） 2021-11-15〜2022-05-14（180日・半期） 765万円負債合計（G14340-001） 2021-11-15〜2022-11-14（364日・通期） 847万円負債合計（G14340-001） 2022-11-15〜2023-05-14（180日・半期） 1,520万円負債合計（G14340-001） 2022-11-15〜2023-11-14（364日・通期） 788万円負債合計（G14340-001） 2023-11-15〜2024-05-14（181日・半期） 746万円負債合計（G14340-001） 2023-11-15〜2024-11-14（365日・通期） 733万円負債合計（G14340-001） 2024-11-15〜2025-05-14（180日・半期） 712万円負債合計（G14340-001） 2024-11-15〜2025-11-14（364日・通期） 1,405万円負債合計（G14340-002） 2021-11-15〜2022-05-14（180日・半期） 447万円負債合計（G14340-002） 2021-11-15〜2022-11-14（364日・通期） 278万円負債合計（G14340-002） 2022-11-15〜2023-05-14（180日・半期） 1,423万円負債合計（G14340-002） 2022-11-15〜2023-11-14（364日・通期） 987万円負債合計（G14340-002） 2023-11-15〜2024-05-14（181日・半期） 535万円負債合計（G14340-002） 2023-11-15〜2024-11-14（365日・通期） 566万円負債合計（G14340-002） 2024-11-15〜2025-05-14（180日・半期） 1,104万円負債合計（G14340-002） 2024-11-15〜2025-11-14（364日・通期） 358万円

単位 円

営業収益
G14340-001G14340-002
−2.00億−1.00億01.00億2.00億
22/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11営業収益（G14340-001） 2021-11-15〜2022-05-14（180日・半期） −4,344万円営業収益（G14340-001） 2021-11-15〜2022-11-14（364日・通期） −3,491万円営業収益（G14340-001） 2022-11-15〜2023-05-14（180日・半期） 4,959万円営業収益（G14340-001） 2022-11-15〜2023-11-14（364日・通期） 1.89億円営業収益（G14340-001） 2023-11-15〜2024-05-14（181日・半期） 1.40億円営業収益（G14340-001） 2023-11-15〜2024-11-14（365日・通期） 1.88億円営業収益（G14340-001） 2024-11-15〜2025-05-14（180日・半期） −3,554万円営業収益（G14340-001） 2024-11-15〜2025-11-14（364日・通期） 1.08億円営業収益（G14340-002） 2021-11-15〜2022-05-14（180日・半期） −8,176万円営業収益（G14340-002） 2021-11-15〜2022-11-14（364日・通期） −1.27億円営業収益（G14340-002） 2022-11-15〜2023-05-14（180日・半期） 1,572万円営業収益（G14340-002） 2022-11-15〜2023-11-14（364日・通期） −855万円営業収益（G14340-002） 2023-11-15〜2024-05-14（181日・半期） 1,513万円営業収益（G14340-002） 2023-11-15〜2024-11-14（365日・通期） 2,045万円営業収益（G14340-002） 2024-11-15〜2025-05-14（180日・半期） −210万円営業収益（G14340-002） 2024-11-15〜2025-11-14（364日・通期） 657万円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G14340-001G14340-002
−2.00億−1.00億01.00億2.00億
22/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11当期純利益又は当期純損失（G14340-001） 2021-11-15〜2022-05-14（180日・半期） −5,109万円当期純利益又は当期純損失（G14340-001） 2021-11-15〜2022-11-14（364日・通期） −5,103万円当期純利益又は当期純損失（G14340-001） 2022-11-15〜2023-05-14（180日・半期） 4,183万円当期純利益又は当期純損失（G14340-001） 2022-11-15〜2023-11-14（364日・通期） 1.73億円当期純利益又は当期純損失（G14340-001） 2023-11-15〜2024-05-14（181日・半期） 1.33億円当期純利益又は当期純損失（G14340-001） 2023-11-15〜2024-11-14（365日・通期） 1.73億円当期純利益又は当期純損失（G14340-001） 2024-11-15〜2025-05-14（180日・半期） −4,267万円当期純利益又は当期純損失（G14340-001） 2024-11-15〜2025-11-14（364日・通期） 9,395万円当期純利益又は当期純損失（G14340-002） 2021-11-15〜2022-05-14（180日・半期） −8,485万円当期純利益又は当期純損失（G14340-002） 2021-11-15〜2022-11-14（364日・通期） −1.33億円当期純利益又は当期純損失（G14340-002） 2022-11-15〜2023-05-14（180日・半期） 1,326万円当期純利益又は当期純損失（G14340-002） 2022-11-15〜2023-11-14（364日・通期） −1,323万円当期純利益又は当期純損失（G14340-002） 2023-11-15〜2024-05-14（181日・半期） 1,321万円当期純利益又は当期純損失（G14340-002） 2023-11-15〜2024-11-14（365日・通期） 1,677万円当期純利益又は当期純損失（G14340-002） 2024-11-15〜2025-05-14（180日・半期） −375万円当期純利益又は当期純損失（G14340-002） 2024-11-15〜2025-11-14（364日・通期） 334万円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G14340-001G14340-002
6,0008,00010,00012,00014,000
22/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/111口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14340-001） 2021-11-15〜2022-05-14（180日・半期） 9,666.02 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14340-001） 2021-11-15〜2022-11-14（364日・通期） 9,660.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14340-001） 2022-11-15〜2023-05-14（180日・半期） 9,924.64 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14340-001） 2022-11-15〜2023-11-14（364日・通期） 10,768.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14340-001） 2023-11-15〜2024-05-14（181日・半期） 11,788.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14340-001） 2023-11-15〜2024-11-14（365日・通期） 12,124.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14340-001） 2024-11-15〜2025-05-14（180日・半期） 11,766.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14340-001） 2024-11-15〜2025-11-14（364日・通期） 12,972.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14340-002） 2021-11-15〜2022-05-14（180日・半期） 8,710.37 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14340-002） 2021-11-15〜2022-11-14（364日・通期） 7,947.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14340-002） 2022-11-15〜2023-05-14（180日・半期） 8,171.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14340-002） 2022-11-15〜2023-11-14（364日・通期） 7,693.42 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14340-002） 2023-11-15〜2024-05-14（181日・半期） 7,932.65 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14340-002） 2023-11-15〜2024-11-14（365日・通期） 8,012.67 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14340-002） 2024-11-15〜2025-05-14（180日・半期） 7,917.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14340-002） 2024-11-15〜2025-11-14（364日・通期） 8,103.58 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・2シリーズ・16期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G14340-0012025-11-142024-11-15 〜 2025-11-14（364日）通期14.1億円有価証券報告書 S100XI3Z
G14340-0022025-11-142024-11-15 〜 2025-11-14（364日）通期3.02億円有価証券報告書 S100XI3Z
G14340-0012025-05-142024-11-15 〜 2025-05-14（180日）半期13.7億円半期報告書 S100WEEZ
G14340-0022025-05-142024-11-15 〜 2025-05-14（180日）半期3.08億円半期報告書 S100WEEZ
G14340-0012024-11-142023-11-15 〜 2024-11-14（365日）通期14.6億円有価証券報告書 S100V4Z9
G14340-0022024-11-142023-11-15 〜 2024-11-14（365日）通期3.35億円有価証券報告書 S100V4Z9
G14340-0012024-05-142023-11-15 〜 2024-05-14（181日）半期14.3億円半期報告書 S100U3GC
G14340-0022024-05-142023-11-15 〜 2024-05-14（181日）半期3.47億円半期報告書 S100U3GC
G14340-0012023-11-142022-11-15 〜 2023-11-14（364日）通期16.2億円有価証券報告書 S100SOZU
G14340-0022023-11-142022-11-15 〜 2023-11-14（364日）通期4.12億円有価証券報告書 S100SOZU
G14340-0012023-05-142022-11-15 〜 2023-05-14（180日）半期15.9億円半期報告書 S100RHBG
G14340-0022023-05-142022-11-15 〜 2023-05-14（180日）半期4.79億円半期報告書 S100RHBG
G14340-0012022-11-142021-11-15 〜 2022-11-14（364日）通期16.6億円有価証券報告書 S100Q2E4
G14340-0022022-11-142021-11-15 〜 2022-11-14（364日）通期4.74億円有価証券報告書 S100Q2E4
G14340-0012022-05-142021-11-15 〜 2022-05-14（180日）半期16.8億円半期報告書 S100OSMJ
G14340-0022022-05-142021-11-15 〜 2022-05-14（180日）半期5.83億円半期報告書 S100OSMJ

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-08-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）2025-11-14S100YR05
2026-08-12半期報告書訂正半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/11/15－2026/11/16)2025-11-15 〜 2026-11-16S100YR03
2026-02-09有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XI43
2026-02-09有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2024/11/15－2025/11/14)2024-11-15 〜 2025-11-14S100XI3Z
2025-08-12半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2024/11/15－2025/11/14)2024-11-15 〜 2025-11-14S100WEEZ
2025-08-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WEEX
2025-02-12有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2023/11/15－2024/11/14)2023-11-15 〜 2024-11-14S100V4Z9
2025-02-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100V4Z8
2024-08-08半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2023/11/15－2024/11/14)2023-11-15 〜 2024-11-14S100U3GC
2024-08-08有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100U3GB
2024-02-08有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2022/11/15－2023/11/14)2022-11-15 〜 2023-11-14S100SOZU
2024-02-08有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SOZT
2023-08-09半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2022/11/15－2023/11/14)2022-11-15 〜 2023-11-14S100RHBG
2023-08-09有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RHBE
2023-02-09有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2021/11/15－2022/11/14)2021-11-15 〜 2022-11-14S100Q2E4
2023-02-09有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Q2E2
2022-09-12訂正半期報告書訂正訂正半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和3年11月15日－令和4年11月14日)2021-11-15 〜 2022-11-14S100P5DY
2022-09-12訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100P5DX
2022-08-09半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和3年11月15日－令和4年11月14日)2021-11-15 〜 2022-11-14S100OSMJ
2022-08-09訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100OSMI

出典

  • 2025年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WEEZ・2025年08月12日 提出）PDF
  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XI3Z・2026年02月09日 提出）PDF
  • 2025年11月期 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YR05・2026年08月12日 提出）PDF
  • 2024年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U3GC・2024年08月08日 提出）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V4Z9・2025年02月12日 提出）PDF
  • 2023年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RHBG・2023年08月09日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。