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ファンドサマリー インベスコ 米国優良株式ファンド（毎月決算型）

ファンドサマリー インベスコ 米国優良株式ファンド（毎月決算型）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

インベスコ 米国優良株式ファンド（毎月決算型）

G11733区分不明決算期 —管理会社 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社（E06479）
純資産総額3,889万円2021-04-22 時点
基準価額10,771.28円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本3,611万円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2021-04-22有価証券報告書・提出 2021-07-15
設定来の収録期数3期（有報＋半期）2020-04-22 〜 2021-04-22
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100LXDU・提出日 2021-07-15）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）3件2020-07-202021-07-15
訂正有価証券届出書（040）1件2021-08-172021-08-17
有価証券報告書（120）3件2020-04-222021-04-22
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2020-10-23 〜 2021-04-22有価証券報告書 S100LXDU3,889万円3,611万円3,950万円789万円772万円107万円10,771.28このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
元本資産合計純資産合計
3,500万4,000万4,500万5,000万5,500万
20/0420/1021/04元本 2019-10-24〜2020-04-22（181日・通期） 4,889万円元本 2020-04-23〜2020-10-22（182日・通期） 5,084万円元本 2020-10-23〜2021-04-22（181日・通期） 3,611万円資産合計 2019-10-24〜2020-04-22（181日・通期） 4,127万円資産合計 2020-04-23〜2020-10-22（182日・通期） 4,575万円資産合計 2020-10-23〜2021-04-22（181日・通期） 3,950万円純資産合計 2019-10-24〜2020-04-22（181日・通期） 4,100万円純資産合計 2020-04-23〜2020-10-22（182日・通期） 4,546万円純資産合計 2020-10-23〜2021-04-22（181日・通期） 3,889万円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
20.0万30.0万40.0万50.0万60.0万70.0万
20/0420/1021/04負債合計 2019-10-24〜2020-04-22（181日・通期） 27.6万円負債合計 2020-04-23〜2020-10-22（182日・通期） 28.9万円負債合計 2020-10-23〜2021-04-22（181日・通期） 61.2万円

単位 円

収支の推移
当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−1,000万−500万0500万1,000万
20/0420/1021/04当期純利益又は当期純損失 2019-10-24〜2020-04-22（181日・通期） −848万円当期純利益又は当期純損失 2020-04-23〜2020-10-22（182日・通期） 426万円当期純利益又は当期純損失 2020-10-23〜2021-04-22（181日・通期） 772万円営業収益 2019-10-24〜2020-04-22（181日・通期） −825万円営業収益 2020-04-23〜2020-10-22（182日・通期） 448万円営業収益 2020-10-23〜2021-04-22（181日・通期） 789万円分配金 2019-10-24〜2020-04-22（181日・通期） 139万円分配金 2020-04-23〜2020-10-22（182日・通期） 151万円分配金 2020-10-23〜2021-04-22（181日・通期） 107万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,0009,00010,00011,000
20/0420/1021/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-10-24〜2020-04-22（181日・通期） 8,386.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-04-23〜2020-10-22（182日・通期） 8,943.10 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-23〜2021-04-22（181日・通期） 10,771.28 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・3期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2021-04-222020-10-23 〜 2021-04-22（181日）通期3,889万円有価証券報告書 S100LXDU
2020-10-222020-04-23 〜 2020-10-22（182日）通期4,546万円有価証券報告書 S100KJP0
2020-04-222019-10-24 〜 2020-04-22（181日）通期4,100万円有価証券報告書 S100J7BI

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近7件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2021-08-17訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100M4R2
2021-07-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(令和2年10月23日－令和3年4月22日)2020-10-23 〜 2021-04-22S100LXDU
2021-07-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100LXDT
2021-01-20有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(令和2年4月23日－令和2年10月22日)2020-04-23 〜 2020-10-22S100KJP0
2021-01-20有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100KJOY
2020-07-20有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(令和1年10月24日－令和2年4月22日)2019-10-24 〜 2020-04-22S100J7BI
2020-07-20有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100J7BG

出典

  • 2021年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100LXDU・2021年07月15日 提出）PDF
  • 2020年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KJP0・2021年01月20日 提出）PDF
  • 2020年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100J7BI・2020年07月20日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100J7BG・2020年07月20日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KJOY・2021年01月20日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100LXDT・2021年07月15日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。