ファンドサマリー インベスコ 日本株式アドバンテージ・ファンド
ファンドサマリー インベスコ 日本株式アドバンテージ・ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
インベスコ 日本株式アドバンテージ・ファンド
純資産総額2.86億円2023-08-10 時点
基準価額19,118.43円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本1.50億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2023-08-10半期報告書・提出 2023-05-08
設定来の収録期数4期（有報＋半期）2020-08-11 〜 2023-08-10
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 7件 | 2020-05-11 | 2023-05-08 |
| 有価証券報告書（120） | 3件 | 2020-08-11 | 2022-08-10 |
| 半期報告書（160） | 1件 | 2023-08-10 | 2023-08-10 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2022-08-11 〜 2023-08-10 | 半期報告書 S100QMIK | 2.86億円 | 1.50億円 | 2.89億円 | −99.6万円 | −393万円 | — | 19,118.43 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
01.00億2.00億3.00億4.00億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−2,000万02,000万4,000万6,000万8,000万1.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
15,00016,00017,00018,00019,00020,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-10 | 2022-08-11 〜 2023-02-10（183日） | 半期 | 2.86億円 | 半期報告書 S100QMIK |
| 2022-08-10 | 2021-08-11 〜 2022-08-10（364日） | 通期 | 2.99億円 | 有価証券報告書 S100PEPX |
| 2021-08-10 | 2020-08-12 〜 2021-08-10（363日） | 通期 | 3.40億円 | 有価証券報告書 S100MOTI |
| 2020-08-11 | 2019-08-14 〜 2020-08-11（363日） | 通期 | 3.16億円 | 有価証券報告書 S100K0JL |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-08 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2022/08/11－2023/08/10) | 2022-08-11 〜 2023-08-10 | S100QMIK |
| 2023-05-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QMIG |
| 2022-11-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(令和3年8月11日－令和4年8月10日) | 2021-08-11 〜 2022-08-10 | S100PEPX |
| 2022-11-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PEPV |
| 2022-04-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NYAV |
| 2021-11-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(令和2年8月12日－令和3年8月10日) | 2020-08-12 〜 2021-08-10 | S100MOTI |
| 2021-11-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MOTC |
| 2021-05-06 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100L92R |
| 2020-11-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和1年8月14日－令和2年8月11日) | 2019-08-14 〜 2020-08-11 | S100K0JL |
| 2020-11-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100K0JJ |
| 2020-05-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100IISO |
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。