ファンドサマリー インベスコ ジャパン・グロース・ファンド
ファンドサマリー インベスコ ジャパン・グロース・ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
インベスコ ジャパン・グロース・ファンド
純資産総額8.42億円2026-03-16 時点
基準価額30,888.21円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本2.73億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-16有価証券報告書・提出 2026-06-11
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-03-16 〜 2026-03-16
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-06-11 | 2026-06-11 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-03-16 | 2026-03-16 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-09-17 〜 2026-03-16 | 有価証券報告書 S100Y5WW | 8.42億円 | 2.73億円 | 8.49億円 | 1.05億円 | 9,861万円 | — | 30,888.21 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
2.00億4.00億6.00億8.00億10.0億
単位 円
負債合計
500万600万700万800万900万1,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−4.00億−2.00億02.00億4.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
15,00020,00025,00030,00035,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 2025-09-17 〜 2026-03-16（180日） | 通期 | 8.42億円 | 有価証券報告書 S100Y5WW |
| 2025-09-16 | 2025-03-18 〜 2025-09-16（182日） | 通期 | 7.65億円 | 有価証券報告書 S100X6I5 |
| 2025-03-17 | 2024-09-18 〜 2025-03-17（180日） | 通期 | 6.25億円 | 有価証券報告書 S100VTXQ |
| 2024-09-17 | 2024-03-16 〜 2024-09-17（185日） | 通期 | 6.25億円 | 有価証券報告書 S100UU5H |
| 2024-03-15 | 2023-09-16 〜 2024-03-15（181日） | 通期 | 6.56億円 | 有価証券報告書 S100TINM |
| 2023-09-15 | 2023-03-16 〜 2023-09-15（183日） | 通期 | 6.27億円 | 有価証券報告書 S100SEFS |
| 2023-03-15 | 2022-09-16 〜 2023-03-15（180日） | 通期 | 6.11億円 | 有価証券報告書 S100QV43 |
| 2022-09-15 | 2022-03-16 〜 2022-09-15（183日） | 通期 | 6.64億円 | 有価証券報告書 S100PPEE |
| 2022-03-15 | 2021-09-16 〜 2022-03-15（180日） | 通期 | 6.08億円 | 有価証券報告書 S100O4IG |
| 2021-09-15 | 2021-03-16 〜 2021-09-15（183日） | 通期 | 8.57億円 | 有価証券報告書 S100N0EK |
| 2021-03-15 | 2020-09-16 〜 2021-03-15（180日） | 通期 | 8.39億円 | 有価証券報告書 S100LF0J |
| 2020-09-15 | 2020-03-17 〜 2020-09-15（182日） | 通期 | 8.15億円 | 有価証券報告書 S100KBNX |
| 2020-03-16 | 2019-09-18 〜 2020-03-16（180日） | 通期 | 5.48億円 | 有価証券報告書 S100IP0X |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y5X8 |
| 2026-06-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第59期(2025/09/17－2026/03/16) | 2025-09-17 〜 2026-03-16 | S100Y5WW |
| 2025-12-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第58期(2025/03/18－2025/09/16) | 2025-03-18 〜 2025-09-16 | S100X6I5 |
| 2025-12-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X6I4 |
| 2025-06-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第57期(2024/09/18－2025/03/17) | 2024-09-18 〜 2025-03-17 | S100VTXQ |
| 2025-06-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VTXN |
| 2024-12-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第56期(2024/03/16－2024/09/17) | 2024-03-16 〜 2024-09-17 | S100UU5H |
| 2024-12-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UU5G |
| 2024-06-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第55期(2023/09/16－2024/03/15) | 2023-09-16 〜 2024-03-15 | S100TINM |
| 2024-06-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TINL |
| 2023-12-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第54期(2023/03/16－2023/09/15) | 2023-03-16 〜 2023-09-15 | S100SEFS |
| 2023-12-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SEFO |
| 2023-06-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第53期(2022/09/16－2023/03/15) | 2022-09-16 〜 2023-03-15 | S100QV43 |
| 2023-06-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QV41 |
| 2022-12-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第52期(令和4年3月16日－令和4年9月15日) | 2022-03-16 〜 2022-09-15 | S100PPEE |
| 2022-12-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PPEC |
| 2022-06-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第51期(令和3年9月16日－令和4年3月15日) | 2021-09-16 〜 2022-03-15 | S100O4IG |
| 2022-06-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100O4ID |
| 2021-12-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第50期(令和3年3月16日－令和3年9月15日) | 2021-03-16 〜 2021-09-15 | S100N0EK |
| 2021-12-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N0ED |
出典
- 2026年3月期 有価証券報告書PDF
- 2025年9月期 有価証券報告書PDF
- 2025年3月期 有価証券報告書PDF
- 2024年9月期 有価証券報告書PDF
- 2024年3月期 有価証券報告書PDF
- 2023年9月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。