ファンドサマリー インベスコ ジャパン・エンタープライズ・オープン
ファンドサマリー インベスコ ジャパン・エンタープライズ・オープン
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
インベスコ ジャパン・エンタープライズ・オープン
純資産総額8.69億円2026-04-27 時点
基準価額84,819.18円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本1.02億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-04-27有価証券報告書・提出 2026-07-23
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-04-27 〜 2026-04-27
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-07-21 | 2026-07-23 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2022-04-04 | 2022-04-04 |
| 有価証券報告書（120） | 7件 | 2020-04-27 | 2026-04-27 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-04-27 | 2026-04-27 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-04-29 〜 2026-04-27 | 有価証券報告書 S100YM72 | 8.69億円 | 1.02億円 | 8.76億円 | 3.24億円 | 3.11億円 | — | 84,819.18 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
02.00億4.00億6.00億8.00億10.0億
単位 円
負債合計
400万600万800万1,000万1,200万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−2.00億−1.00億01.00億2.00億3.00億4.00億
単位 円
分配金
380万400万420万440万460万480万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
30,00040,00050,00060,00070,00080,00090,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 2025-04-29 〜 2026-04-27（363日） | 通期 | 8.69億円 | 有価証券報告書 S100YM72 |
| 2025-10-28 | 2025-04-29 〜 2025-10-28（182日） | 半期 | 6.98億円 | 半期報告書 S100XCF4 |
| 2025-04-28 | 2024-05-01 〜 2025-04-28（362日） | 通期 | 5.41億円 | 有価証券報告書 S100W4GI |
| 2024-10-31 | 2024-05-01 〜 2024-10-31（183日） | 半期 | 5.81億円 | 半期報告書 S100V2X5 |
| 2024-04-30 | 2023-04-28 〜 2024-04-30（368日） | 通期 | 5.90億円 | 有価証券報告書 S100TYU0 |
| 2023-10-27 | 2023-04-28 〜 2023-10-27（182日） | 半期 | 5.30億円 | 半期報告書 S100SMA4 |
| 2023-04-27 | 2022-04-28 〜 2023-04-27（364日） | 通期 | 5.84億円 | 有価証券報告書 S100RCQJ |
| 2022-10-27 | 2022-04-28 〜 2022-10-27（182日） | 半期 | 6.29億円 | 半期報告書 S100PXS6 |
| 2022-04-27 | 2021-04-28 〜 2022-04-27（364日） | 通期 | 6.20億円 | 有価証券報告書 S100OQWM |
| 2021-04-27 | 2020-04-28 〜 2021-04-27（364日） | 通期 | 7.20億円 | 有価証券報告書 S100M0C2 |
| 2020-04-27 | 2019-05-08 〜 2020-04-27（355日） | 通期 | 6.68億円 | 有価証券報告書 S100J8GC |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/04/29－2026/04/27) | 2025-04-29 〜 2026-04-27 | S100YM72 |
| 2026-07-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YM6W |
| 2026-01-22 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/04/29－2026/04/27) | 2025-04-29 〜 2026-04-27 | S100XCF4 |
| 2026-01-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XCF2 |
| 2025-07-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2024/05/01－2025/04/28) | 2024-05-01 〜 2025-04-28 | S100W4GI |
| 2025-07-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100W4G0 |
| 2025-01-23 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2024/05/01－2025/04/28) | 2024-05-01 〜 2025-04-28 | S100V2X5 |
| 2025-01-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V2X1 |
| 2024-07-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2023/04/28－2024/04/30) | 2023-04-28 〜 2024-04-30 | S100TYU0 |
| 2024-07-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TYTR |
| 2024-01-24 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2023/04/28－2024/04/30) | 2023-04-28 〜 2024-04-30 | S100SMA4 |
| 2024-01-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SMA1 |
| 2023-07-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2022/04/28－2023/04/27) | 2022-04-28 〜 2023-04-27 | S100RCQJ |
| 2023-07-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RCQH |
| 2023-01-25 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2022/04/28－2023/04/27) | 2022-04-28 〜 2023-04-27 | S100PXS6 |
| 2023-01-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PXS5 |
| 2022-07-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(令和3年4月28日－令和4年4月27日) | 2021-04-28 〜 2022-04-27 | S100OQWM |
| 2022-07-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OQWK |
| 2022-04-04 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NS3F |
| 2022-01-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N9G5 |
出典
- 2026年4月期 半期報告書PDF
- 2026年4月期 有価証券報告書PDF
- 2025年4月期 半期報告書PDF
- 2025年4月期 有価証券報告書PDF
- 2024年4月期 半期報告書PDF
- 2024年4月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。