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ファンドサマリー インベスコ・ニッポン新興成長株ファンド

ファンドサマリー インベスコ・ニッポン新興成長株ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

インベスコ・ニッポン新興成長株ファンド

G05458内国投資信託受益証券決算期 7月30日管理会社 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社（E06479）
純資産総額18.2億円2021-07-30 時点
基準価額28,038.84円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本6.49億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2021-07-30有価証券報告書・提出 2021-10-27
設定来の収録期数2期（有報＋半期）2020-07-30 〜 2021-07-30
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100MMN0・提出日 2021-10-27）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）5件2020-04-272022-04-26
訂正有価証券届出書（040）1件2022-04-042022-04-04
有価証券報告書（120）2件2020-07-302021-07-30
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2020-07-31 〜 2021-07-30有価証券報告書 S100MMN018.2億円6.49億円18.5億円4.97億円4.60億円649万円28,038.84このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
5.00億10.0億15.0億20.0億
20/0721/07資産合計 2019-07-31〜2020-07-30（365日・通期） 17.4億円資産合計 2020-07-31〜2021-07-30（364日・通期） 18.5億円純資産合計 2019-07-31〜2020-07-30（365日・通期） 17.3億円純資産合計 2020-07-31〜2021-07-30（364日・通期） 18.2億円元本 2019-07-31〜2020-07-30（365日・通期） 7.83億円元本 2020-07-31〜2021-07-30（364日・通期） 6.49億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
1,500万2,000万2,500万3,000万
20/0721/07負債合計 2019-07-31〜2020-07-30（365日・通期） 1,728万円負債合計 2020-07-31〜2021-07-30（364日・通期） 2,894万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−2.00億02.00億4.00億6.00億
20/0721/07営業収益 2019-07-31〜2020-07-30（365日・通期） 847万円営業収益 2020-07-31〜2021-07-30（364日・通期） 4.97億円当期純利益又は当期純損失 2019-07-31〜2020-07-30（365日・通期） −2,597万円当期純利益又は当期純損失 2020-07-31〜2021-07-30（364日・通期） 4.60億円

単位 円

収支の推移（桁の小さい指標）
分配金
550万600万650万700万750万
21/07分配金 2020-07-31〜2021-07-30（364日・通期） 649万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
22,00024,00026,00028,00030,000
20/0721/071口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-07-31〜2020-07-30（365日・通期） 22,050.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-31〜2021-07-30（364日・通期） 28,038.84 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・2期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2021-07-302020-07-31 〜 2021-07-30（364日）通期18.2億円有価証券報告書 S100MMN0
2020-07-302019-07-31 〜 2020-07-30（365日）通期17.3億円有価証券報告書 S100JYLM

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近8件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2022-04-26有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NY4T
2022-04-04訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NS3B
2021-10-27有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和2年7月31日－令和3年7月30日)2020-07-31 〜 2021-07-30S100MMN0
2021-10-27有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MMMV
2021-04-27有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100L5P2
2020-10-28有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(令和1年7月31日－令和2年7月30日)2019-07-31 〜 2020-07-30S100JYLM
2020-10-28有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100JYLL
2020-04-27有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100IHEM

出典

  • 2021年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100MMN0・2021年10月27日 提出）PDF
  • 2020年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100JYLM・2020年10月28日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100IHEM・2020年04月27日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100JYLL・2020年10月28日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100L5P2・2021年04月27日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100MMMV・2021年10月27日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。