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ファンドサマリー インベスコ インド株式ファンド（毎月決算型）

ファンドサマリー インベスコ インド株式ファンド（毎月決算型）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

インベスコ インド株式ファンド（毎月決算型）

G15460内国投資信託受益証券決算期 3月15日・9月15日管理会社 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社（E06479）
純資産総額97.8万円2026-03-16 時点
基準価額9,779.20円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本100万円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-16有価証券報告書・提出 2026-06-11
設定来の収録期数2期（有報＋半期）2025-09-16 〜 2026-03-16
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100Y9T3・提出日 2026-06-11）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）2件2025-02-262026-06-11
訂正有価証券届出書（040）1件2025-12-122025-12-12
有価証券報告書（120）2件2025-09-162026-03-16
臨時報告書（180）5件2025-06-232026-06-22
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-09-17 〜 2026-03-16有価証券報告書 S100Y9T397.8万円100万円97.9万円−10.0万円−10.6万円—9,779.20このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
95.0万100万105万110万
25/0926/03資産合計 2025-03-17〜2025-09-16（183日・通期） 108万円資産合計 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 97.9万円純資産合計 2025-03-17〜2025-09-16（183日・通期） 108万円純資産合計 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 97.8万円元本 2025-03-17〜2025-09-16（183日・通期） 100万円元本 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 100万円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
8008509009501,000
25/0926/03負債合計 2025-03-17〜2025-09-16（183日・通期） 983円負債合計 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 841円

単位 円

収支の推移
当期純利益又は当期純損失営業収益
−15.0万−10.0万−5.00万05.00万10.0万
25/0926/03当期純利益又は当期純損失 2025-03-17〜2025-09-16（183日・通期） 8.38万円当期純利益又は当期純損失 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） −10.6万円営業収益 2025-03-17〜2025-09-16（183日・通期） 8.94万円営業収益 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） −10.0万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,50010,00010,50011,000
25/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-17〜2025-09-16（183日・通期） 10,838.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 9,779.20 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・2期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-03-162025-09-17 〜 2026-03-16（180日）通期97.8万円有価証券報告書 S100Y9T3
2025-09-162025-03-17 〜 2025-09-16（183日）通期108万円有価証券報告書 S100X73Y

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近10件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-06-22臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100YCHX
2026-06-11有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/09/17－2026/03/16)2025-09-17 〜 2026-03-16S100Y9T3
2026-06-11有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Y9SX
2026-03-24臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100XRGV
2025-12-22臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100XAO4
2025-12-12有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2025/03/17－2025/09/16)2025-03-17 〜 2025-09-16S100X73Y
2025-12-12訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100X73W
2025-09-24臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100WPIF
2025-06-23臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100VZ9E
2025-02-26有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VA5S

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y9T3・2026年06月11日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X73Y・2025年12月12日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VA5S・2025年02月26日 提出）PDF
  • 書類種別180を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VZ9E・2025年06月23日 提出）PDF
  • 書類種別180を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WPIF・2025年09月24日 提出）PDF
  • 書類種別180を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XAO4・2025年12月22日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。