純資産総額1.67億円2026-02-16 時点
基準価額3,700.80円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本4.52億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-02-16有価証券報告書・提出 2026-05-13
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-02-17 〜 2026-02-16
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-05-13 | 2026-05-13 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2025-10-31 | 2025-10-31 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-02-17 | 2026-02-16 |
| 訂正有価証券報告書（130） | 1件 | 2025-10-31 | 2025-10-31 |
| 臨時報告書（180） | 9件 | 2024-05-22 | 2026-05-22 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-08-16 〜 2026-02-16 | 有価証券報告書  S100Y0BJ | 1.67億円 | 4.52億円 | 1.69億円 | 146万円 | 67.6万円 | 1,032万円 | 3,700.80 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移元本資産合計純資産合計
01.00億2.00億3.00億4.00億5.00億6.00億
単位 円
残高の推移（桁の小さい指標）負債合計
0100万200万300万400万
単位 円
収支の推移分配金営業収益当期純利益又は当期純損失
−500万0500万1,000万1,500万
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
3,5004,0004,5005,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-02-16 | 2025-08-16 〜 2026-02-16（184日） | 通期 | 1.67億円 | 有価証券報告書 S100Y0BJ |
| 2025-08-15 | 2025-02-18 〜 2025-08-15（178日） | 通期 | 1.93億円 | 有価証券報告書 S100WW9J |
| 2025-02-17 | 2024-08-16 〜 2025-02-17（185日） | 通期 | 2.22億円 | 有価証券報告書 S100VO9Y |
| 2024-08-15 | 2024-02-16 〜 2024-08-15（181日） | 通期 | 2.17億円 | 有価証券報告書 S100ULR4 |
| 2024-02-15 | 2023-08-16 〜 2024-02-15（183日） | 通期 | 1.53億円 | 有価証券報告書 S100TBBY |
| 2023-08-15 | 2023-02-16 〜 2023-08-15（180日） | 通期 | 8,630万円 | 有価証券報告書 S100S2RI |
| 2023-02-15 | 2022-08-16 〜 2023-02-15（183日） | 通期 | 5,123万円 | 有価証券報告書 S100QN1K |
| 2022-08-15 | 2022-02-16 〜 2022-08-15（180日） | 通期 | 4,508万円 | 有価証券報告書 S100PE87 |
| 2022-02-15 | 2021-08-17 〜 2022-02-15（182日） | 通期 | 3,377万円 | 有価証券報告書 S100NZQ2 |
| 2021-08-16 | 2021-02-16 〜 2021-08-16（181日） | 通期 | 3,151万円 | 有価証券報告書 S100MOUV |
| 2021-02-15 | 2020-08-18 〜 2021-02-15（181日） | 通期 | 3,282万円 | 有価証券報告書 S100L97S |
| 2020-08-17 | 2020-02-18 〜 2020-08-17（181日） | 通期 | 7,701万円 | 有価証券報告書 S100K1EL |
| 2020-02-17 | 2019-08-16 〜 2020-02-17（185日） | 通期 | 9,985万円 | 有価証券報告書 S100IK25 |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-05-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y4Z0 |
| 2026-05-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2025/08/16－2026/02/16) | 2025-08-16 〜 2026-02-16 | S100Y0BJ |
| 2026-05-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y0BH |
| 2026-02-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XLV2 |
| 2025-11-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100X5CH |
| 2025-11-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2025/02/18－2025/08/15) | 2025-02-18 〜 2025-08-15 | S100WW9J |
| 2025-11-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WW9G |
| 2025-10-31 | 訂正有価証券報告書訂正 | 訂正有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2024/08/16－2025/02/17) | — | S100WX93 |
| 2025-10-31 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WX92 |
| 2025-08-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WJVT |
| 2025-05-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VS16 |
| 2025-05-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2024/08/16－2025/02/17) | 2024-08-16 〜 2025-02-17 | S100VO9Y |
| 2025-05-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VO9S |
| 2025-02-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V9NA |
| 2024-11-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UT7R |
| 2024-11-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2024/02/16－2024/08/15) | 2024-02-16 〜 2024-08-15 | S100ULR4 |
| 2024-11-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100ULR1 |
| 2024-08-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100U8TY |
| 2024-05-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TGFA |
| 2024-05-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2023/08/16－2024/02/15) | 2023-08-16 〜 2024-02-15 | S100TBBY |
