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ファンドサマリー インベスコ 世界消費関連成長株ファンド

ファンドサマリー インベスコ 世界消費関連成長株ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

インベスコ 世界消費関連成長株ファンド

G14448内国投資信託受益証券決算期 2月15日管理会社 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社（E06479）
純資産総額（全シリーズ合計）16.2億円2026-02-16 時点
基準価額（口数加重平均）13,359.67円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計12.2億円期末元本額
シリーズ数2シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2026-02-16有価証券報告書・提出 2026-05-13
設定来の収録期数8期（有報＋半期）2023-02-15 〜 2026-02-16
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100Y00C・提出日 2026-05-13）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）8件2022-01-212026-05-13
訂正有価証券届出書（040）1件2022-11-022022-11-02
有価証券報告書（120）4件2023-02-152026-02-16
半期報告書（160）4件2023-02-152026-02-16
シリーズ一覧2件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G14448-0012025-02-18 〜 2026-02-16有価証券報告書 S100Y00C2.30億円2.49億円2.33億円−434万円−898万円—9,240.11このシリーズの時系列を見る
G14448-0022025-02-18 〜 2026-02-16有価証券報告書 S100Y00C13.9億円9.67億円14.1億円2,810万円203万円—14,421.77このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G14448-002G14448-001
010.0億20.0億30.0億40.0億
22/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02純資産合計（G14448-002） 2022-02-08〜2022-08-07（180日・半期） 33.2億円純資産合計（G14448-002） 2022-02-08〜2023-02-15（372日・通期） 29.7億円純資産合計（G14448-002） 2023-02-16〜2023-08-15（180日・半期） 27.2億円純資産合計（G14448-002） 2023-02-16〜2024-02-15（364日・通期） 18.6億円純資産合計（G14448-002） 2024-02-16〜2024-08-15（181日・半期） 14.6億円純資産合計（G14448-002） 2024-02-16〜2025-02-17（367日・通期） 17.5億円純資産合計（G14448-002） 2025-02-18〜2025-08-17（180日・半期） 16.1億円純資産合計（G14448-002） 2025-02-18〜2026-02-16（363日・通期） 13.9億円純資産合計（G14448-001） 2022-02-08〜2022-08-07（180日・半期） 7.92億円純資産合計（G14448-001） 2022-02-08〜2023-02-15（372日・通期） 8.13億円純資産合計（G14448-001） 2023-02-16〜2023-08-15（180日・半期） 6.73億円純資産合計（G14448-001） 2023-02-16〜2024-02-15（364日・通期） 4.93億円純資産合計（G14448-001） 2024-02-16〜2024-08-15（181日・半期） 3.03億円純資産合計（G14448-001） 2024-02-16〜2025-02-17（367日・通期） 3.25億円純資産合計（G14448-001） 2025-02-18〜2025-08-17（180日・半期） 2.79億円純資産合計（G14448-001） 2025-02-18〜2026-02-16（363日・通期） 2.30億円

単位 円

元本
G14448-002G14448-001
010.0億20.0億30.0億40.0億
22/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02元本（G14448-002） 2022-02-08〜2022-08-07（180日・半期） 37.0億円元本（G14448-002） 2022-02-08〜2023-02-15（372日・通期） 35.1億円元本（G14448-002） 2023-02-16〜2023-08-15（180日・半期） 28.0億円元本（G14448-002） 2023-02-16〜2024-02-15（364日・通期） 17.7億円元本（G14448-002） 2024-02-16〜2024-08-15（181日・半期） 14.2億円元本（G14448-002） 2024-02-16〜2025-02-17（367日・通期） 12.3億円元本（G14448-002） 2025-02-18〜2025-08-17（180日・半期） 10.5億円元本（G14448-002） 2025-02-18〜2026-02-16（363日・通期） 9.67億円元本（G14448-001） 2022-02-08〜2022-08-07（180日・半期） 10.1億円元本（G14448-001） 2022-02-08〜2023-02-15（372日・通期） 11.3億円元本（G14448-001） 2023-02-16〜2023-08-15（180日・半期） 9.14億円元本（G14448-001） 2023-02-16〜2024-02-15（364日・通期） 6.60億円元本（G14448-001） 2024-02-16〜2024-08-15（181日・半期） 4.20億円元本（G14448-001） 2024-02-16〜2025-02-17（367日・通期） 3.41億円元本（G14448-001） 2025-02-18〜2025-08-17（180日・半期） 2.68億円元本（G14448-001） 2025-02-18〜2026-02-16（363日・通期） 2.49億円

単位 円

資産合計
G14448-002G14448-001
010.0億20.0億30.0億40.0億
22/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02資産合計（G14448-002） 2022-02-08〜2022-08-07（180日・半期） 33.4億円資産合計（G14448-002） 2022-02-08〜2023-02-15（372日・通期） 30.0億円資産合計（G14448-002） 2023-02-16〜2023-08-15（180日・半期） 27.5億円資産合計（G14448-002） 2023-02-16〜2024-02-15（364日・通期） 19.1億円資産合計（G14448-002） 2024-02-16〜2024-08-15（181日・半期） 14.7億円資産合計（G14448-002） 2024-02-16〜2025-02-17（367日・通期） 17.7億円資産合計（G14448-002） 2025-02-18〜2025-08-17（180日・半期） 16.2億円資産合計（G14448-002） 2025-02-18〜2026-02-16（363日・通期） 14.1億円資産合計（G14448-001） 2022-02-08〜2022-08-07（180日・半期） 7.96億円資産合計（G14448-001） 2022-02-08〜2023-02-15（372日・通期） 8.35億円資産合計（G14448-001） 2023-02-16〜2023-08-15（180日・半期） 6.99億円資産合計（G14448-001） 2023-02-16〜2024-02-15（364日・通期） 5.10億円資産合計（G14448-001） 2024-02-16〜2024-08-15（181日・半期） 3.06億円資産合計（G14448-001） 2024-02-16〜2025-02-17（367日・通期） 3.33億円資産合計（G14448-001） 2025-02-18〜2025-08-17（180日・半期） 2.81億円資産合計（G14448-001） 2025-02-18〜2026-02-16（363日・通期） 2.33億円

単位 円

負債合計
G14448-002G14448-001
01,000万2,000万3,000万4,000万5,000万
22/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02負債合計（G14448-002） 2022-02-08〜2022-08-07（180日・半期） 2,536万円負債合計（G14448-002） 2022-02-08〜2023-02-15（372日・通期） 2,598万円負債合計（G14448-002） 2023-02-16〜2023-08-15（180日・半期） 2,276万円負債合計（G14448-002） 2023-02-16〜2024-02-15（364日・通期） 4,663万円負債合計（G14448-002） 2024-02-16〜2024-08-15（181日・半期） 1,425万円負債合計（G14448-002） 2024-02-16〜2025-02-17（367日・通期） 1,636万円負債合計（G14448-002） 2025-02-18〜2025-08-17（180日・半期） 1,464万円負債合計（G14448-002） 2025-02-18〜2026-02-16（363日・通期） 1,722万円負債合計（G14448-001） 2022-02-08〜2022-08-07（180日・半期） 445万円負債合計（G14448-001） 2022-02-08〜2023-02-15（372日・通期） 2,249万円負債合計（G14448-001） 2023-02-16〜2023-08-15（180日・半期） 2,578万円負債合計（G14448-001） 2023-02-16〜2024-02-15（364日・通期） 1,672万円負債合計（G14448-001） 2024-02-16〜2024-08-15（181日・半期） 359万円負債合計（G14448-001） 2024-02-16〜2025-02-17（367日・通期） 781万円負債合計（G14448-001） 2025-02-18〜2025-08-17（180日・半期） 234万円負債合計（G14448-001） 2025-02-18〜2026-02-16（363日・通期） 312万円

単位 円

営業収益
G14448-002G14448-001
−4.00億−2.00億02.00億4.00億6.00億
22/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業収益（G14448-002） 2022-02-08〜2022-08-07（180日・半期） −2.05億円営業収益（G14448-002） 2022-02-08〜2023-02-15（372日・通期） −3.82億円営業収益（G14448-002） 2023-02-16〜2023-08-15（180日・半期） 4.10億円営業収益（G14448-002） 2023-02-16〜2024-02-15（364日・通期） 5.49億円営業収益（G14448-002） 2024-02-16〜2024-08-15（181日・半期） −1,843万円営業収益（G14448-002） 2024-02-16〜2025-02-17（367日・通期） 5.30億円営業収益（G14448-002） 2025-02-18〜2025-08-17（180日・半期） 9,938万円営業収益（G14448-002） 2025-02-18〜2026-02-16（363日・通期） 2,810万円営業収益（G14448-001） 2022-02-08〜2022-08-07（180日・半期） −8,309万円営業収益（G14448-001） 2022-02-08〜2023-02-15（372日・通期） −1.48億円営業収益（G14448-001） 2023-02-16〜2023-08-15（180日・半期） 2,099万円営業収益（G14448-001） 2023-02-16〜2024-02-15（364日・通期） 2,306万円営業収益（G14448-001） 2024-02-16〜2024-08-15（181日・半期） −1,031万円営業収益（G14448-001） 2024-02-16〜2025-02-17（367日・通期） 7,662万円営業収益（G14448-001） 2025-02-18〜2025-08-17（180日・半期） 2,222万円営業収益（G14448-001） 2025-02-18〜2026-02-16（363日・通期） −434万円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G14448-002G14448-001
−6.00億−4.00億−2.00億02.00億4.00億6.00億
22/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02当期純利益又は当期純損失（G14448-002） 2022-02-08〜2022-08-07（180日・半期） −2.26億円当期純利益又は当期純損失（G14448-002） 2022-02-08〜2023-02-15（372日・通期） −4.29億円当期純利益又は当期純損失（G14448-002） 2023-02-16〜2023-08-15（180日・半期） 3.88億円当期純利益又は当期純損失（G14448-002） 2023-02-16〜2024-02-15（364日・通期） 5.09億円当期純利益又は当期純損失（G14448-002） 2024-02-16〜2024-08-15（181日・半期） −3,268万円当期純利益又は当期純損失（G14448-002） 2024-02-16〜2025-02-17（367日・通期） 5.02億円当期純利益又は当期純損失（G14448-002） 2025-02-18〜2025-08-17（180日・半期） 8,740万円当期純利益又は当期純損失（G14448-002） 2025-02-18〜2026-02-16（363日・通期） 203万円当期純利益又は当期純損失（G14448-001） 2022-02-08〜2022-08-07（180日・半期） −8,755万円当期純利益又は当期純損失（G14448-001） 2022-02-08〜2023-02-15（372日・通期） −1.59億円当期純利益又は当期純損失（G14448-001） 2023-02-16〜2023-08-15（180日・半期） 1,496万円当期純利益又は当期純損失（G14448-001） 2023-02-16〜2024-02-15（364日・通期） 1,223万円当期純利益又は当期純損失（G14448-001） 2024-02-16〜2024-08-15（181日・半期） −1,374万円当期純利益又は当期純損失（G14448-001） 2024-02-16〜2025-02-17（367日・通期） 7,058万円当期純利益又は当期純損失（G14448-001） 2025-02-18〜2025-08-17（180日・半期） 1,990万円当期純利益又は当期純損失（G14448-001） 2025-02-18〜2026-02-16（363日・通期） −898万円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G14448-002G14448-001
6,0008,00010,00012,00014,00016,000
22/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14448-002） 2022-02-08〜2022-08-07（180日・半期） 8,969.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14448-002） 2022-02-08〜2023-02-15（372日・通期） 8,471.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14448-002） 2023-02-16〜2023-08-15（180日・半期） 9,739.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14448-002） 2023-02-16〜2024-02-15（364日・通期） 10,520.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14448-002） 2024-02-16〜2024-08-15（181日・半期） 10,232.79 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14448-002） 2024-02-16〜2025-02-17（367日・通期） 14,258.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14448-002） 2025-02-18〜2025-08-17（180日・半期） 15,363.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14448-002） 2025-02-18〜2026-02-16（363日・通期） 14,421.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14448-001） 2022-02-08〜2022-08-07（180日・半期） 7,849.91 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14448-001） 2022-02-08〜2023-02-15（372日・通期） 7,174.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14448-001） 2023-02-16〜2023-08-15（180日・半期） 7,361.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14448-001） 2023-02-16〜2024-02-15（364日・通期） 7,472.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14448-001） 2024-02-16〜2024-08-15（181日・半期） 7,216.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14448-001） 2024-02-16〜2025-02-17（367日・通期） 9,515.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14448-001） 2025-02-18〜2025-08-17（180日・半期） 10,390.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14448-001） 2025-02-18〜2026-02-16（363日・通期） 9,240.11 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・2シリーズ・16期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G14448-0012026-02-162025-02-18 〜 2026-02-16（363日）通期2.30億円有価証券報告書 S100Y00C
G14448-0022026-02-162025-02-18 〜 2026-02-16（363日）通期13.9億円有価証券報告書 S100Y00C
G14448-0012025-08-172025-02-18 〜 2025-08-17（180日）半期2.79億円半期報告書 S100WWA7
G14448-0022025-08-172025-02-18 〜 2025-08-17（180日）半期16.1億円半期報告書 S100WWA7
G14448-0012025-02-172024-02-16 〜 2025-02-17（367日）通期3.25億円有価証券報告書 S100VOCU
G14448-0022025-02-172024-02-16 〜 2025-02-17（367日）通期17.5億円有価証券報告書 S100VOCU
G14448-0012024-08-152024-02-16 〜 2024-08-15（181日）半期3.03億円半期報告書 S100UKZ7
G14448-0022024-08-152024-02-16 〜 2024-08-15（181日）半期14.6億円半期報告書 S100UKZ7
G14448-0012024-02-152023-02-16 〜 2024-02-15（364日）通期4.93億円有価証券報告書 S100TAWV
G14448-0022024-02-152023-02-16 〜 2024-02-15（364日）通期18.6億円有価証券報告書 S100TAWV
G14448-0012023-08-152023-02-16 〜 2023-08-15（180日）半期6.73億円半期報告書 S100S2YA
G14448-0022023-08-152023-02-16 〜 2023-08-15（180日）半期27.2億円半期報告書 S100S2YA
G14448-0012023-02-152022-02-08 〜 2023-02-15（372日）通期8.13億円有価証券報告書 S100QLZQ
G14448-0022023-02-152022-02-08 〜 2023-02-15（372日）通期29.7億円有価証券報告書 S100QLZQ
G14448-0012022-08-072022-02-08 〜 2022-08-07（180日）半期7.92億円半期報告書 S100PE84
G14448-0022022-08-072022-02-08 〜 2022-08-07（180日）半期33.2億円半期報告書 S100PE84

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近17件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-05-13有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/02/18－2026/02/16)2025-02-18 〜 2026-02-16S100Y00C
2026-05-13有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Y00B
2025-11-13半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/02/18－2026/02/16)2025-02-18 〜 2026-02-16S100WWA7
2025-11-13有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WWA3
2025-05-14有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2024/02/16－2025/02/17)2024-02-16 〜 2025-02-17S100VOCU
2025-05-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VOCS
2024-11-13半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2024/02/16－2025/02/17)2024-02-16 〜 2025-02-17S100UKZ7
2024-11-13有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UKZ6
2024-05-13有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2023/02/16－2024/02/15)2023-02-16 〜 2024-02-15S100TAWV
2024-05-13有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TAWT
2023-11-13半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2023/02/16－2024/02/15)2023-02-16 〜 2024-02-15S100S2YA
2023-11-13有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100S2Y8
2023-05-11有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2022/02/08－2023/02/15)2022-02-08 〜 2023-02-15S100QLZQ
2023-05-11有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QLZM
2022-11-02半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和4年2月8日－令和5年2月15日)2022-02-08 〜 2023-02-15S100PE84
2022-11-02訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PE80
2022-01-21有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100N91X

出典

  • 2026年2月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WWA7・2025年11月13日 提出）PDF
  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y00C・2026年05月13日 提出）PDF
  • 2025年2月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UKZ7・2024年11月13日 提出）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VOCU・2025年05月14日 提出）PDF
  • 2024年2月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S2YA・2023年11月13日 提出）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TAWV・2024年05月13日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。