ファンドサマリー インフラ関連日本株式ファンド
ファンドサマリー インフラ関連日本株式ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
インフラ関連日本株式ファンド
純資産総額38.5億円2026-04-24 時点
基準価額22,837.52円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本16.8億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-04-24有価証券報告書・提出 2026-07-23
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-04-24 〜 2026-04-24
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-07-21 | 2026-07-23 |
| 有価証券報告書（120） | 7件 | 2020-04-24 | 2026-04-24 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-04-24 | 2026-04-24 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-04-25 〜 2026-04-24 | 有価証券報告書 S100XXW3 | 38.5億円 | 16.8億円 | 39.3億円 | 18.3億円 | 17.8億円 | 5,560万円 | 22,837.52 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計
10.0億20.0億30.0億40.0億50.0億60.0億70.0億
単位 円
負債合計
2,000万4,000万6,000万8,000万1.00億1.20億1.40億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−20.0億−10.0億010.0億20.0億30.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
5,00010,00015,00020,00025,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 2025-04-25 〜 2026-04-24（364日） | 通期 | 38.5億円 | 有価証券報告書 S100XXW3 |
| 2025-10-24 | 2025-04-25 〜 2025-10-24（182日） | 半期 | 32.8億円 | 半期報告書 S100WYR2 |
| 2025-04-24 | 2024-04-25 〜 2025-04-24（364日） | 通期 | 29.8億円 | 有価証券報告書 S100VO6J |
| 2024-10-24 | 2024-04-25 〜 2024-10-24（182日） | 半期 | 33.8億円 | 半期報告書 S100UOZ1 |
| 2024-04-24 | 2023-04-25 〜 2024-04-24（365日） | 通期 | 34.2億円 | 有価証券報告書 S100T8PM |
| 2023-10-24 | 2023-04-25 〜 2023-10-24（182日） | 半期 | 30.4億円 | 半期報告書 S100S2SX |
| 2023-04-24 | 2022-04-26 〜 2023-04-24（363日） | 通期 | 32.8億円 | 有価証券報告書 S100QPJ1 |
| 2022-10-25 | 2022-04-26 〜 2022-10-25（182日） | 半期 | 34.3億円 | 半期報告書 S100PDBY |
| 2022-04-25 | 2021-04-27 〜 2022-04-25（363日） | 通期 | 38.1億円 | 有価証券報告書 S100NX4P |
| 2021-04-26 | 2020-04-25 〜 2021-04-26（366日） | 通期 | 50.1億円 | 有価証券報告書 S100L8OQ |
| 2020-04-24 | 2019-04-25 〜 2020-04-24（365日） | 通期 | 46.6億円 | 有価証券報告書 S100IIPH |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/04/25－2026/04/24) | 2025-04-25 〜 2026-04-24 | S100XXW3 |
| 2026-07-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XXW2 |
| 2026-01-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WYR3 |
| 2026-01-23 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/04/25－2026/04/24) | 2025-04-25 〜 2026-04-24 | S100WYR2 |
| 2025-07-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VO6K |
| 2025-07-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2024/04/25－2025/04/24) | 2024-04-25 〜 2025-04-24 | S100VO6J |
| 2025-01-23 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2024/04/25－2025/04/24) | 2024-04-25 〜 2025-04-24 | S100UOZ1 |
| 2025-01-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UOYQ |
| 2024-07-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T8PN |
| 2024-07-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2023/04/25－2024/04/24) | 2023-04-25 〜 2024-04-24 | S100T8PM |
| 2024-01-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S2SY |
| 2024-01-23 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2023/04/25－2024/04/24) | 2023-04-25 〜 2024-04-24 | S100S2SX |
| 2023-07-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QPJ3 |
| 2023-07-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2022/04/26－2023/04/24) | 2022-04-26 〜 2023-04-24 | S100QPJ1 |
| 2023-01-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PDC0 |
| 2023-01-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2022/04/26－2023/04/24) | 2022-04-26 〜 2023-04-24 | S100PDBY |
| 2022-07-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和3年4月27日－令和4年4月25日) | 2021-04-27 〜 2022-04-25 | S100NX4P |
| 2022-07-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NX4N |
| 2022-01-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MTNK |
| 2021-07-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100L8OT |
出典
- 2026年4月期 半期報告書PDF
- 2026年4月期 有価証券報告書PDF
- 2025年4月期 半期報告書PDF
- 2025年4月期 有価証券報告書PDF
- 2024年4月期 半期報告書PDF
- 2024年4月期 有価証券報告書PDF
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