ファンドサマリー インド株インデックス
ファンドサマリー インド株インデックス
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
インド株インデックス
純資産総額59.0億円2026-03-12 時点
基準価額10,158.37円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本58.1億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-12有価証券報告書・提出 2026-06-05
設定来の収録期数4期（有報＋半期）2025-03-12 〜 2026-03-12
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 4件 | 2024-02-14 | 2026-06-05 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 2件 | 2024-11-22 | 2024-11-25 |
| 有価証券報告書（120） | 2件 | 2025-03-12 | 2026-03-12 |
| 半期報告書（160） | 2件 | 2025-03-12 | 2026-03-12 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-03-13 〜 2026-03-12 | 有価証券報告書 S100Y5BY | 59.0億円 | 58.1億円 | 59.4億円 | 4.35億円 | 3.76億円 | — | 10,158.37 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
30.0億40.0億50.0億60.0億70.0億
単位 円
負債合計
1,000万2,000万3,000万4,000万
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益
−10.0億−5.00億05.00億10.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,0009,50010,00010,50011,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 2025-03-13 〜 2026-03-12（364日） | 通期 | 59.0億円 | 有価証券報告書 S100Y5BY |
| 2025-09-12 | 2025-03-13 〜 2025-09-12（183日） | 半期 | 59.8億円 | 半期報告書 S100X5KQ |
| 2025-03-12 | 2024-03-01 〜 2025-03-12（376日） | 通期 | 51.6億円 | 有価証券報告書 S100VSI2 |
| 2024-08-31 | 2024-03-01 〜 2024-08-31（183日） | 半期 | 41.4億円 | 半期報告書 S100USS2 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y5BZ |
| 2026-06-05 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/03/13－2026/03/12) | 2025-03-13 〜 2026-03-12 | S100Y5BY |
| 2025-12-05 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X5KS |
| 2025-12-05 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/03/13－2026/03/12) | 2025-03-13 〜 2026-03-12 | S100X5KQ |
| 2025-06-05 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VSI7 |
| 2025-06-05 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2024/03/01－2025/03/12) | 2024-03-01 〜 2025-03-12 | S100VSI2 |
| 2024-11-25 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UU2P |
| 2024-11-22 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100USS3 |
| 2024-11-22 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2024/03/01－2025/03/12) | 2024-03-01 〜 2025-03-12 | S100USS2 |
| 2024-02-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100ST1X |
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。