ファンドサマリー ｉＦｒｅｅ オールカントリー（全世界株式）ＥＳＧインデックス
ファンドサマリー ｉＦｒｅｅ オールカントリー（全世界株式）ＥＳＧインデックス
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ｉＦｒｅｅ オールカントリー（全世界株式）ＥＳＧインデックス
純資産総額12.6億円2026-04-10 時点
基準価額20,566.96円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本6.15億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-04-10有価証券報告書・提出 2026-07-03
設定来の収録期数8期（有報＋半期）2023-04-10 〜 2026-04-10
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 8件 | 2022-03-31 | 2026-07-03 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 3件 | 2022-04-18 | 2024-10-24 |
| 有価証券報告書（120） | 4件 | 2023-04-10 | 2026-04-10 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-04-10 | 2026-04-10 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-04-11 〜 2026-04-10 | 有価証券報告書 S100YCEA | 12.6億円 | 6.15億円 | 12.7億円 | 2.78億円 | 2.76億円 | — | 20,566.96 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
05.00億10.0億15.0億
単位 円
負債合計
0200万400万600万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−1.00億01.00億2.00億3.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00015,00020,00025,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 2025-04-11 〜 2026-04-10（364日） | 通期 | 12.6億円 | 有価証券報告書 S100YCEA |
| 2025-10-10 | 2025-04-11 〜 2025-10-10（182日） | 半期 | 9.16億円 | 半期報告書 S100X9T1 |
| 2025-04-10 | 2024-04-11 〜 2025-04-10（364日） | 通期 | 6.19億円 | 有価証券報告書 S100W0BI |
| 2024-10-10 | 2024-04-11 〜 2024-10-10（182日） | 半期 | 5.12億円 | 半期報告書 S100UY73 |
| 2024-04-10 | 2023-04-11 〜 2024-04-10（365日） | 通期 | 3.84億円 | 有価証券報告書 S100TRX3 |
| 2023-10-10 | 2023-04-11 〜 2023-10-10（182日） | 半期 | 2.44億円 | 半期報告書 S100SGZ4 |
| 2023-04-10 | 2022-05-10 〜 2023-04-10（335日） | 通期 | 1.63億円 | 有価証券報告書 S100R5O0 |
| 2022-11-09 | 2022-05-10 〜 2022-11-09（183日） | 半期 | 1.49億円 | 半期報告書 S100Q0E4 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YCED |
| 2026-07-03 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/04/11－2026/04/10) | 2025-04-11 〜 2026-04-10 | S100YCEA |
| 2025-12-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X9T4 |
| 2025-12-26 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/04/11－2026/04/10) | 2025-04-11 〜 2026-04-10 | S100X9T1 |
| 2025-07-03 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100W0BM |
| 2025-07-03 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2024/04/11－2025/04/10) | 2024-04-11 〜 2025-04-10 | S100W0BI |
| 2024-12-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UY76 |
| 2024-12-26 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2024/04/11－2025/04/10) | 2024-04-11 〜 2025-04-10 | S100UY73 |
| 2024-10-24 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UIN1 |
| 2024-07-03 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TRXC |
| 2024-07-03 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2023/04/11－2024/04/10) | 2023-04-11 〜 2024-04-10 | S100TRX3 |
| 2023-12-28 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SGZ6 |
| 2023-12-28 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2023/04/11－2024/04/10) | 2023-04-11 〜 2024-04-10 | S100SGZ4 |
| 2023-07-03 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100R5O2 |
| 2023-07-03 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2022/05/10－2023/04/10) | 2022-05-10 〜 2023-04-10 | S100R5O0 |
| 2023-02-02 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2022/05/10－2023/04/10) | 2022-05-10 〜 2023-04-10 | S100Q0E4 |
| 2023-02-02 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PZTP |
| 2022-04-18 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NVS8 |
| 2022-03-31 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NR9V |
出典
- 2026年4月期 半期報告書PDF
- 2026年4月期 有価証券報告書PDF
- 2025年4月期 半期報告書PDF
- 2025年4月期 有価証券報告書PDF
- 2024年4月期 半期報告書PDF
- 2024年4月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。