ファンドサマリー いちよし日本好配当株＆Ｊリートファンド 資産成長型
ファンドサマリー いちよし日本好配当株＆Ｊリートファンド 資産成長型
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
いちよし日本好配当株＆Ｊリートファンド 資産成長型
純資産総額107億円2026-06-17 時点
基準価額22,160.07円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本48.2億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-06-17半期報告書・提出 2026-03-17
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-06-17 〜 2026-06-17
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-09-17 | 2026-03-17 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-06-17 | 2025-06-17 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-06-19 | 2026-06-17 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-06-18 〜 2026-06-17 | 半期報告書 S100XFZW | 107億円 | 48.2億円 | 108億円 | 18.5億円 | 17.9億円 | — | 22,160.07 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
020.0億40.0億60.0億80.0億100億120億
単位 円
負債合計
2,000万4,000万6,000万8,000万1.00億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−10.0億010.0億20.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
5,00010,00015,00020,00025,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 2025-06-18 〜 2025-12-17（182日） | 半期 | 107億円 | 半期報告書 S100XFZW |
| 2025-06-17 | 2024-06-18 〜 2025-06-17（364日） | 通期 | 86.3億円 | 有価証券報告書 S100WDE3 |
| 2024-12-17 | 2024-06-18 〜 2024-12-17（182日） | 半期 | 80.6億円 | 半期報告書 S100V372 |
| 2024-06-17 | 2023-06-20 〜 2024-06-17（363日） | 通期 | 81.1億円 | 有価証券報告書 S100U1Q9 |
| 2023-12-19 | 2023-06-20 〜 2023-12-19（182日） | 半期 | 69.7億円 | 半期報告書 S100SMOY |
| 2023-06-19 | 2022-06-18 〜 2023-06-19（366日） | 通期 | 65.7億円 | 有価証券報告書 S100RCAP |
| 2022-12-17 | 2022-06-18 〜 2022-12-17（182日） | 半期 | 56.9億円 | 半期報告書 S100PYW6 |
| 2022-06-17 | 2021-06-18 〜 2022-06-17（364日） | 通期 | 42.2億円 | 有価証券報告書 S100OFUK |
| 2021-06-17 | 2020-06-18 〜 2021-06-17（364日） | 通期 | 24.4億円 | 有価証券報告書 S100LXXS |
| 2020-06-17 | 2019-06-18 〜 2020-06-17（365日） | 通期 | 20.0億円 | 有価証券報告書 S100J68L |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/06/18－2026/06/17) | 2025-06-18 〜 2026-06-17 | S100XFZW |
| 2026-03-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XFZU |
| 2025-09-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2024/06/18－2025/06/17) | 2024-06-18 〜 2025-06-17 | S100WDE3 |
| 2025-09-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WDE1 |
| 2025-03-17 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2024/06/18－2025/06/17) | 2024-06-18 〜 2025-06-17 | S100V372 |
| 2025-03-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V371 |
| 2024-09-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2023/06/20－2024/06/17) | 2023-06-20 〜 2024-06-17 | S100U1Q9 |
| 2024-09-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U1Q7 |
| 2024-03-18 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2023/06/20－2024/06/17) | 2023-06-20 〜 2024-06-17 | S100SMOY |
| 2024-03-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SMOW |
| 2023-09-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2022/06/18－2023/06/19) | 2022-06-18 〜 2023-06-19 | S100RCAP |
| 2023-09-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RCAM |
| 2023-03-17 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2022/06/18－2023/06/19) | 2022-06-18 〜 2023-06-19 | S100PYW6 |
| 2023-03-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PYW4 |
| 2022-09-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和3年6月18日－令和4年6月17日) | 2021-06-18 〜 2022-06-17 | S100OFUK |
| 2022-09-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OFU9 |
| 2022-03-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N6GS |
| 2021-09-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年6月18日－令和3年6月17日) | 2020-06-18 〜 2021-06-17 | S100LXXS |
| 2021-09-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100LXXQ |
| 2021-03-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100KJAI |
出典
- 2026年6月期 半期報告書PDF
- 2025年6月期 半期報告書PDF
- 2025年6月期 有価証券報告書PDF
- 2024年6月期 半期報告書PDF
- 2024年6月期 有価証券報告書PDF
- 2023年6月期 半期報告書PDF
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