ファンドサマリー いちよしジャパン成長株ファンド
ファンドサマリー いちよしジャパン成長株ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
いちよしジャパン成長株ファンド
純資産総額218億円2026-07-13 時点
基準価額17,973.27円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本121億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-07-13半期報告書・提出 2026-04-14
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-07-13 〜 2026-07-13
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-10-13 | 2026-04-14 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-07-13 | 2025-07-14 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-07-12 | 2026-07-13 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-07-15 〜 2026-07-13 | 半期報告書 S100XLIM | 218億円 | 121億円 | 220億円 | 42.8億円 | 41.1億円 | — | 17,973.27 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
0100億200億300億
単位 円
負債合計
01.00億2.00億3.00億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−40.0億−20.0億020.0億40.0億60.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00012,00014,00016,00018,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | 2025-07-15 〜 2026-01-14（183日） | 半期 | 218億円 | 半期報告書 S100XLIM |
| 2025-07-14 | 2024-07-13 〜 2025-07-14（366日） | 通期 | 186億円 | 有価証券報告書 S100WJMR |
| 2025-01-12 | 2024-07-13 〜 2025-01-12（183日） | 半期 | 193億円 | 半期報告書 S100V942 |
| 2024-07-12 | 2023-07-13 〜 2024-07-12（365日） | 通期 | 215億円 | 有価証券報告書 S100U8NA |
| 2024-01-12 | 2023-07-13 〜 2024-01-12（183日） | 半期 | 199億円 | 半期報告書 S100SWTK |
| 2023-07-12 | 2022-07-13 〜 2023-07-12（364日） | 通期 | 187億円 | 有価証券報告書 S100RPLM |
| 2023-01-12 | 2022-07-13 〜 2023-01-12（183日） | 半期 | 167億円 | 半期報告書 S100Q94K |
| 2022-07-12 | 2021-07-13 〜 2022-07-12（364日） | 通期 | 169億円 | 有価証券報告書 S100P0S2 |
| 2021-07-12 | 2020-07-14 〜 2021-07-12（363日） | 通期 | 116億円 | 有価証券報告書 S100M8CB |
| 2020-07-13 | 2019-07-13 〜 2020-07-13（366日） | 通期 | 8.07億円 | 有価証券報告書 S100JDC3 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/07/15－2026/07/13) | 2025-07-15 〜 2026-07-13 | S100XLIM |
| 2026-04-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XLIJ |
| 2025-10-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2024/07/13－2025/07/14) | 2024-07-13 〜 2025-07-14 | S100WJMR |
| 2025-10-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WJMQ |
| 2025-04-11 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2024/07/13－2025/07/14) | 2024-07-13 〜 2025-07-14 | S100V942 |
| 2025-04-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V93Z |
| 2024-10-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2023/07/13－2024/07/12) | 2023-07-13 〜 2024-07-12 | S100U8NA |
| 2024-10-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U8N8 |
| 2024-04-12 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2023/07/13－2024/07/12) | 2023-07-13 〜 2024-07-12 | S100SWTK |
| 2024-04-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SWTJ |
| 2023-10-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2022/07/13－2023/07/12) | 2022-07-13 〜 2023-07-12 | S100RPLM |
| 2023-10-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RPLK |
| 2023-04-12 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2022/07/13－2023/07/12) | 2022-07-13 〜 2023-07-12 | S100Q94K |
| 2023-04-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Q94H |
| 2022-10-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和3年7月13日－令和4年7月12日) | 2021-07-13 〜 2022-07-12 | S100P0S2 |
| 2022-10-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P0S0 |
| 2022-04-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NIR9 |
| 2021-10-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和2年7月14日－令和3年7月12日) | 2020-07-14 〜 2021-07-12 | S100M8CB |
| 2021-10-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100M8C9 |
| 2021-04-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100KRLJ |
出典
- 2026年7月期 半期報告書PDF
- 2025年7月期 半期報告書PDF
- 2025年7月期 有価証券報告書PDF
- 2024年7月期 半期報告書PDF
- 2024年7月期 有価証券報告書PDF
- 2023年7月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。